Nei mercati delle criptovalute, i movimenti di prezzo possono essere estremamente volatili, e profitti o perdite possono verificarsi in un istante. Per i trader di futures, gli ordini take-profit e stNei mercati delle criptovalute, i movimenti di prezzo possono essere estremamente volatili, e profitti o perdite possono verificarsi in un istante. Per i trader di futures, gli ordini take-profit e st
Guida completa al Take-Profit e Stop-Loss nei Futures: gestione del rischio fondamentale e consigli pratici per principianti
Nei mercati delle criptovalute, i movimenti di prezzo possono essere estremamente volatili, e profitti o perdite possono verificarsi in un istante. Per i trader di futures, gli ordini take-profit e stop-loss non sono solo strumenti fondamentali di gestione del rischio, ma anche chiavi per migliorare i tassi di successo nel trading e ridurre le decisioni dettate dalle emozioni.
1. Cosa sono Take-Profit e Stop-Loss?
Take-Profit (TP) e Stop-Loss (SL) sono strumenti comuni di gestione del rischio utilizzati dai trader.
- Take-Profit (TP): quando il prezzo raggiunge un target prestabilito, il sistema chiude automaticamente la posizione per bloccare i profitti.
- Stop-Loss (SL): quando il prezzo scende sotto una soglia prestabilita, il sistema chiude automaticamente la posizione per evitare ulteriori perdite.
Sulla piattaforma MEXC, gli ordini take-profit e stop-loss rientrano in due categorie principali:
- TP/SL preimpostati: ordini configurati prima di aprire una posizione impostando condizioni di attivazione come Rendimento (%) o PNL (USDT). Quando l'Ultimo prezzo, il Prezzo equo o il Prezzo indice raggiungono il prezzo trigger, il sistema esegue al miglior prezzo di mercato disponibile per assicurare i profitti o limitare le perdite.
- TP/SL: ordini impostati mentre si possiede già una posizione, usando la funzione TP/SL su prezzo di mercato. I trader possono applicarla all’Posizione intera o a una Posizione parziale (da Web). Impostando condizioni di attivazione come ROE, PNL o Prezzo trigger, il sistema eseguirà automaticamente una volta raggiunto il prezzo trigger.
Inoltre, MEXC offre le funzioni TP inverso e SL inverso, che consentono ai trader di passare in modo flessibile da strategie long a short in mercati bidirezionali.
1.1 Impostare TP/SL all’apertura di una posizione
Impostare take-profit e stop-loss in anticipo per una nuova posizione è un approccio disciplinato al trading, poiché significa avere già una chiara strategia di uscita prima di entrare nel mercato. Quando apri una posizione, puoi selezionare l’opzione Imposta TP/SL, quindi scegli Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice come prezzo trigger. Una volta eseguito l’ordine, parzialmente o totalmente, a prezzo limite o di mercato, il sistema effettuerà immediatamente un ordine TP/SL basato sul prezzo trigger preimpostato.
Gli utenti possono scegliere tra tre modalità di impostazione: USDT (Prezzo trigger), ROE o PNL. Ad esempio, se imposti TP/SL tramite ROE, il prezzo trigger e il PNL stimato verranno calcolati di conseguenza.
Nota: il sistema supporta l’impostazione di ordini TP/SL tramite ROE o PNL, ma questi valori sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare a causa delle commissioni di trading, delle variazioni nel prezzo medio di entrata e del prezzo finale di esecuzione. L’aggiunta di nuove posizioni modificherà il prezzo medio di entrata, ma il prezzo trigger di TP/SL rimane fisso una volta impostato e non cambia.
1.2 Impostazioni TP/SL su prezzo di mercato (Web)
Quando possiedi una posizione, MEXC offre due tipi di opzioni TP/SL: Posizione intera e Posizione parziale (Web).
1.2.1 Posizione intera
Per l’intera posizione (sia in aumento che riduzione), puoi impostare ordini di chiusura in anticipo selezionando condizioni di attivazione come ROE, PNL o prezzo trigger. Quando l’Ultimo prezzo, il Prezzo equo o il Prezzo indice raggiungono il livello di trigger preimpostato, il sistema eseguirà l’ordine al miglior prezzo di mercato disponibile in base al prezzo e alla quantità definiti.
Una volta chiusa la posizione, l’ordine TP/SL corrispondente verrà automaticamente annullato dal sistema.
1.2.1.1 Take-Profit inverso
Se viene selezionato Take-Profit inverso durante l’impostazione del TP per una posizione, il sistema aprirà un ordine di mercato nella direzione opposta con la stessa quantità dopo che l’intera posizione sarà stata chiusa al raggiungimento del trigger TP. A causa della volatilità del mercato, l’ordine inverso potrebbe non essere completamente eseguito. In questi casi, MEXC notificherà tramite e-mail, SMS e messaggi in-app.
1.2.1.2 Stop-Loss inverso
Se viene selezionato Stop-Loss inverso durante l’impostazione dello SL per una posizione, il sistema aprirà un ordine di mercato nella direzione opposta con la stessa quantità dopo che l’intera posizione sarà stata chiusa al raggiungimento del trigger SL. A causa della volatilità del mercato, l’ordine inverso potrebbe non essere completamente eseguito. Anche in questo caso, MEXC notificherà tramite e-mail, SMS e messaggi in-app.
1.2.2 Posizione parziale
Per una Posizione parziale, i trader possono preimpostare ordini di chiusura con condizioni di attivazione come ROE, PNL o prezzo trigger. Quando l’Ultimo prezzo, il Prezzo equo o il Prezzo indice raggiungono il livello di trigger preimpostato, il sistema eseguirà l’ordine al miglior prezzo di mercato disponibile in base al prezzo trigger e alla quantità definiti.
Una volta chiusa la posizione, l’ordine TP/SL corrispondente verrà automaticamente annullato dal sistema.
Nota: gli ordini TP/SL possono non riuscire a causa di improvvise variazioni di mercato o di dimensioni insufficienti della posizione da chiudere. Se l’ordine viene attivato con successo, il sistema effettuerà un ordine di mercato di chiusura. Tuttavia, a causa delle fluttuazioni di prezzo, l’ordine di mercato potrebbe non essere completamente eseguito e il prezzo finale di esecuzione potrebbe differire dal prezzo trigger preimpostato.
I trader possono andare su Posizioni attuali → TP/SL, cliccare su Aggiungi e impostare TP/SL per una posizione esistente selezionando la condizione di attivazione desiderata (ROE, PNL o prezzo trigger) e la quantità.
2. Vantaggi di TP/SL
Il principale vantaggio di take-profit e stop-loss è che aiutano i trader a proteggere i profitti, limitare le perdite e ridurre il rischio di liquidazione. Impostando in anticipo i punti di uscita, i trader non devono monitorare continuamente il mercato e possono evitare decisioni emotive guidate dall’avidità o dalla paura. Questo rende il processo di trading più razionale e disciplinato. Nel lungo periodo, un uso corretto di TP/SL migliora l’efficienza del capitale e supporta lo sviluppo di un sistema di trading solido.
3. Come utilizzare la funzione TP/SL su MEXC
3.1 MEXC Web
3.1.1 Impostare TP/SL prima di aprire una posizione
Passaggio 1: vai sul sito ufficiale MEXC, entra nella pagina di trading Futures e imposta TP/SL all’interno dell’interfaccia di trading.
Passaggio 2: imposta il prezzo trigger TP (Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice) e scegli la condizione trigger (ROE o PNL).
3.1.2 TP/SL su prezzo di mercato
3.1.2.1 Posizione intera
Passaggio 1: in Posizioni aperte, clicca Aggiungi → Posizione intera.
Passaggio 2: nelle impostazioni Take-profit, seleziona ROE, PNL o Prezzo trigger, insieme a Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice.
A questo punto, puoi abilitare Take-Profit inverso e Stop-Loss inverso.
3.1.2.2 Posizione parziale
Passaggio 1: In Posizioni aperte, clicca Aggiungi → Posizione parziale.
Passaggio 2: nelle impostazioni Take-profit, seleziona ROE, PNL o Prezzo trigger e imposta la quantità, insieme a Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice.
3.2 App MEXC
3.2.1 Impostare TP/SL prima di aprire una posizione
Passaggio 1: dalla homepage dell’App MEXC, vai su Futures. Sul lato destro dell’interfaccia di trading, apri Avanzato per impostare TP/SL.
Passaggio 2: imposta il prezzo trigger TP (Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice) e scegli la condizione trigger %, PNL o USDT.
3.2.2 TP/SL
3.2.2.1 TP/SL della posizione
Passaggio 1: In Posizioni, tocca Aggiungi → TP/SL della posizione.
Passaggio 2: nelle impostazioni TP/SL, seleziona %, PNL o USDT, insieme a Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice.
A questo punto, puoi abilitare Take-Profit inverso e Stop-Loss inverso.
3.2.2.2 TP/SL in batch
Passaggio 1: in Posizioni, tocca Aggiungi → TP/SL in lotti.
Passaggio 2: nelle impostazioni TP/SL, seleziona %, PNL o USDT e imposta l'importo, insieme a Ultimo prezzo, Prezzo equo o Prezzo indice.
4. Consigli pratici per utilizzare TP/SL
- Imposta livelli di stop-loss con prudenza: si consiglia che la perdita su un singolo trading non superi il 2%-5% del capitale totale del conto.
- Approcci differenti per posizioni long e short: in un trend rialzista, considera di prendere profitto a tappe, mentre in mercati laterali livelli di stop-loss più stretti possono risultare più efficaci.
- Strategia inversa: nei mercati in tendenza, lo Stop-Loss inverso può essere utilizzato per cambiare rapidamente direzione, ma fai attenzione al rischio di slippage durante periodi di volatilità acuta.
- Utilizza indicatori tecnici: le impostazioni TP/SL dovrebbero basarsi su livelli di supporto/resistenza, medie mobili o pattern delle candele, e non solo sull’intuito.
5. Conclusione
Take-profit e stop-loss sono strumenti essenziali di gestione del rischio nel trading di futures. Aiutano i trader a bloccare i profitti, ridurre i ricadute, controllare il rischio in mercati sfavorevoli, prevenire la liquidazione e rafforzare la disciplina di trading riducendo decisioni emotive. Tuttavia, non sono infallibili. In condizioni di mercato estreme possono verificarsi slippage o mancata attivazione. Per migliorare in modo più completo il successo nel trading, i trader dovrebbero combinare TP/SL con analisi tecnica, gestione delle posizioni e strategie di gestione del capitale.
Letture consigliate:
- Perché scegliere MEXC Futures? Approfondisci vantaggi e caratteristiche uniche del trading di futures su MEXC per rimanere avanti nel mercato.
- Guida al trading Futures su MEXC (App): comprendi l’intero processo di trading di futures sull’app e inizia facilmente.
Disclaimer: questo materiale non costituisce una consulenza in materia di investimenti, tasse, questioni legali, finanza, contabilità, consulenza o altri servizi correlati, non costituisce nemmeno un consiglio sull'acquisto, la vendita o l'holding di alcun tipo di asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo a scopo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e investi con cautela. Tutte le decisioni e i risultati di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente.
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