Il margine è alla base del trading di futures: determina la dimensione della posizione, l'esposizione al rischio e quando le posizioni vengono liquidate. Comprendere come funziona il margine e perché Il margine è alla base del trading di futures: determina la dimensione della posizione, l'esposizione al rischio e quando le posizioni vengono liquidate. Comprendere come funziona il margine e perché
Che cos'è il margine? Chi sta modificando il mio margine? Comprendere il margine nel trading di futures su MEXC
Il margine è alla base del trading di futures: determina la dimensione della posizione, l'esposizione al rischio e quando le posizioni vengono liquidate. Comprendere come funziona il margine e perché cambia è essenziale per un trading di futures di successo.
1. Che cos'è il margine
Il margine è la garanzia richiesta per aprire e mantenere una posizione futures. Invece di pagare l'intero valore del contratto, gli utenti possono depositare una percentuale basata sul rapporto di leva finanziaria. Ciò consente il trading con leva finanziaria, in cui sia i profitti che le perdite sono amplificati.
MEXC supporta due modalità di margine: margine isolato e margine incrociato.
1.1 Margine isolato
In modalità margine isolato, ogni posizione opera come un'unità di trading completamente indipendente con un proprio saldo di margine dedicato, garantendo che i profitti e le perdite di una posizione siano contenuti all'interno del margine corrispondente e non si riversino mai su altre posizioni. Quando una posizione è soggetta a liquidazione, le perdite sono strettamente limitate al margine assegnato a quella posizione, mentre le altre posizioni e i fondi del conto rimangono completamente protetti.
Questo approccio compartimentato offre un migliore controllo del rischio, rendendolo ideale per i principianti o i trader che utilizzano strategie multiple. Ad esempio, se si fa holding di posizioni sia in BTCUSDT che in ETHUSDT e la posizione in BTC viene liquidata, la posizione in ETH continua a operare normalmente senza che il margine sia influenzato. Ciò consente ai trader di gestire il rischio con maggiore precisione per i singoli asset.
1.2 Margine incrociato
In modalità Margine incrociato, tutti i fondi disponibili nel tuo conto futures sono condivisi come margine su tutte le posizioni. Sebbene questo approccio consenta una leva finanziaria più elevata, significa anche che perdite significative in una posizione possono influire sul saldo complessivo del tuo conto e potenzialmente influire su altre posizioni. MEXC consente agli utenti di passare dal margine isolato al margine incrociato per le posizioni esistenti, ma non viceversa.
Il margine incrociato è adatto a trader più esperti con una maggiore propensione al rischio che desiderano massimizzare l'utilizzo dei fondi disponibili. Se siete sicuri della vostra visione del mercato, il margine incrociato può aumentare la vostra leva finanziaria e incrementare i profitti durante i movimenti favorevoli, ma anche aumentare il rischio.
2. Sette motivi comuni alla base della riduzione del margine
Durante il trading di futures, diversi fattori possono portare a una riduzione del margine della tua posizione. Ecco le sette cause più comuni:
2.1 Apertura di nuove posizioni
Quando si apre una nuova posizione su un contratto futures, è necessario allocare un importo specifico di margine come garanzia per l'operazione. Questo margine viene detratto dal saldo disponibile e bloccato per garantire che si disponga di fondi sufficienti a coprire potenziali perdite. Una volta chiusa la posizione o raggiunto uno stop loss, il margine bloccato viene rilasciato nuovamente nel saldo disponibile.
Esempio
Apri una posizione BTCUSDT del valore di $10,000 che richiede un margine del 10%. Il margine di $1,000 viene detratto dal tuo saldo disponibile e bloccato come garanzia per tutta la durata dell'operazione. Alla chiusura della posizione o all'attivazione dello stop loss, il margine di $1,000 viene automaticamente rilasciato sul tuo saldo disponibile.
2.2 Perdite non realizzate
Il trading di futures è altamente sensibile alla volatilità del mercato. Se i movimenti dei prezzi sono contrari alla direzione della tua posizione, subirai perdite che ridurranno automaticamente il tuo margine disponibile.
Esempio
Se apri una posizione long su BTCUSDT ma il prezzo di BTC continua a scendere, la tua posizione perde valore e il saldo del tuo margine diminuisce in proporzione. Data la natura imprevedibile delle fluttuazioni di mercato, i trader dovrebbero monitorare attivamente le dinamiche di mercato e implementare adeguate strategie di stop-loss e take-profit per gestire l'esposizione al rischio. Per ulteriori informazioni, consulta “Impostazione di take-profit e stop-loss per il trading di futures”.
2.3 Commissioni di trading
Le commissioni di trading di MEXC, tra le più basse del mercato, vengono automaticamente detratte dal margine disponibile ogni volta che esegui un trading.
2.4 Regolamento delle commissioni di finanziamento
Le commissioni di finanziamento vengono detratte dal saldo del margine disponibile. Quando gli utenti non dispongono di un margine disponibile sufficiente, le commissioni di finanziamento vengono detratte dal margine della posizione, causando un avvicinamento progressivo del prezzo di liquidazione al prezzo di mercato corrente e aumentando significativamente il rischio di liquidazione.
Esempio
Il trader A fa holding di una posizione BTCUSDT ma non dispone di un margine disponibile sufficiente a coprire la commissione di finanziamento corrente. Il sistema deduce automaticamente la commissione dal margine della posizione dell'utente, riducendo il margine di sicurezza e aumentando il prezzo di liquidazione, con un conseguente aumento del rischio di liquidazione.
2.5 Liquidazione
La liquidazione viene attivata quando movimenti estremi del mercato riducono il margine di un trader al di sotto della soglia di margine di mantenimento richiesta per mantenere aperte le posizioni. Quando si verifica la liquidazione, i margini degli utenti subiranno delle perdite.
Esempio
Se un trader ha un margine di posizione di $1,000, ma un calo significativo del mercato lo riduce a $500, al di sotto dei requisiti di margine di mantenimento dell'exchange, il sistema chiude forzatamente la posizione, con conseguente perdita parziale o totale del margine per il trader.
2.6 Trasferimenti di fondi
Il trasferimento di fondi dal conto futures ad altri conti riduce il saldo futures disponibile, il che può influire sui margini delle posizioni esistenti.
Esempio
Quando un trader trasferisce $500 dal conto futures al conto spot, il margine futures disponibile diminuisce di $500, influenzando potenzialmente la capacità del trader di mantenere le posizioni attuali.
2.7 Scadenza dei bonus
Quando i bonus futures nel tuo conto vengono utilizzati come margine, la loro scadenza ridurrà il margine totale disponibile.
Esempio
Un trader riceve un bonus Futures di $50 che funge da margine aggiuntivo. Una volta scaduto il bonus, i $50 vengono automaticamente rimossi dal saldo del margine, riducendo il margine della posizione.
3. Come evitare l'esaurimento del margine
Diversi fattori portano comunemente all'esaurimento del margine: volatilità del mercato, leva finanziaria eccessiva, stop loss mancanti e gestione del rischio inadeguata. Ecco alcuni suggerimenti per ridurre il rischio:
Utilizza ordini stop-loss: imposta sempre uno stop-loss per uscire anticipatamente in caso di movimenti di mercato sfavorevoli.
Controlla la leva finanziaria: scegli un livello di leva finanziaria adeguato alla tua propensione al rischio. Una leva finanziaria più elevata comporta un rischio maggiore.
Monitora e reintegra il margine: tieni d'occhio il tasso di margine di mantenimento e aggiungi margine prima di raggiungere i livelli di avviso.
Scegli la modalità isolata: la modalità margine isolato limita le perdite a una singola posizione e protegge gli altri asset.
Letture consigliate:
Perché scegliere MEXC Futures?Scopri i vantaggi unici del trading di futures su MEXC e impara come rimanere all'avanguardia nel mercato dei derivati.
Come partecipare all'M-Day?Impara i passaggi e le strategie per partecipare agli eventi M-Day e non perdere gli airdrop giornalieri di oltre 70,000 USDT in bonus futures.
Guida al trading di futures (versione app): ottieni una guida passo passo su come fare trading di futures sull'app mobile MEXC e inizia a fare trading con sicurezza.
Disclaimer: queste informazioni non forniscono consulenza in materia di investimenti, tassazione, questioni legali, finanziarie, contabili, di consulenza o altri servizi correlati, né costituiscono un consiglio per l'acquisto, la vendita o la detenzione di qualsiasi asset. MEXC Learn fornisce informazioni a solo scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Assicurati di comprendere a pieno i rischi coinvolti e di prestare attenzione quando investi. MEXC non è responsabile delle decisioni di investimento degli utenti.
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