Con la rapida crescita del mercato delle criptovalute, è emersa un'ampia gamma di strategie di trading automatizzate. Tra queste, il grid trading ha guadagnato popolarità tra gli investitori grazie alCon la rapida crescita del mercato delle criptovalute, è emersa un'ampia gamma di strategie di trading automatizzate. Tra queste, il grid trading ha guadagnato popolarità tra gli investitori grazie al
Cos'è il trading grid futures di MEXC?
Con la rapida crescita del mercato delle criptovalute, è emersa un'ampia gamma di strategie di trading automatizzate. Tra queste, il grid trading ha guadagnato popolarità tra gli investitori grazie alla sua struttura semplice, alla mancanza di dipendenza dalle previsioni di direzione del mercato e all'elevato livello di automazione. Questo articolo fornirà una panoramica completa di cosa sia il grid trading e delle considerazioni chiave per utilizzarlo efficacemente, aiutando gli utenti a comprendere meglio e ad applicare questa strategia in modo intelligente e consapevole.
1. Cos'è il grid trading?
Il grid trading è una strategia di trading quantitativa e automatizzata. Funziona inserendo una serie di ordini di acquisto e vendita equidistanti all'interno di un intervallo di prezzo predefinito, creando una "griglia". Man mano che il prezzo oscilla all'interno di questo intervallo, il sistema acquista automaticamente a un prezzo basso e vende a un prezzo alto, realizzando profitto da ogni piccolo movimento.
In parole povere, il grid trading non si basa sulla previsione di un rialzo o di un ribasso del mercato, ma trae profitto dalla volatilità dei prezzi stessa. Finché il mercato si muove, che sia in rialzo, in ribasso o lateralmente, ci sono opportunità di guadagno.
2. Come funziona il grid trading
1) Definisci la fascia di prezzo: scegli una fascia di prezzo appropriata per la strategia.
2) Suddividi la griglia: dividi la fascia di prezzo in diversi intervalli equidistanti, con ogni intervallo che forma una "griglia". Ad esempio, un intervallo di $5,000 può essere diviso in 10 griglie, portando a $500 per griglia.
3) Inserimento automatico degli ordini: gli ordini di acquisto e di vendita vengono inseriti a ogni livello della griglia. Ad esempio, un ordine di acquisto viene inserito automaticamente ogni volta che il prezzo scende di $500 e un ordine di vendita ogni volta che aumenta di $500.
4) Ripeti il processo: il sistema acquista continuamente a prezzi bassi e vende a prezzi alti, realizzando profitto da ogni piccola fluttuazione di prezzo.
Esempio:
BTC ha attualmente un prezzo di $97,000. L' intervallo della griglia viene impostato compreso tra $95,000 e $100,000, suddiviso in 10 griglie:
- Quando il prezzo scende a $96,500, il sistema inserisce automaticamente un ordine di acquisto;
- Quando il prezzo risale a $97,000, inserisce automaticamente un ordine di vendita, ricavando un profitto di $500 dallo spread;
- Man mano che il prezzo continua a fluttuare, il sistema ripete questo ciclo di acquisto al minimo e vendita al massimo.
3. Quali tipi di trader sono più adatti al trading grid futures?
Il trading grid futures è una strategia quantitativa flessibile e automatizzata che si adatta a un'ampia gamma di trader di criptovalute. A differenza dei metodi di trading tradizionali che si basano in gran parte su analisi tecniche avanzate o complesse valutazioni fondamentali, il trading grid futures si concentra maggiormente sull'esecuzione sistematica e sulla diversificazione del rischio. Questo lo rende relativamente accessibile e più facile da usare, anche per i trader non professionisti.
Di seguito sono riportate diverse tipologie di utenti che potrebbero trarre i maggiori vantaggi dall'utilizzo del trading grid futures:
3.1 Trader che vendono short
Per i trader che preferiscono vendere short e mirano a trarre profitto durante le fasi di ribasso del mercato, il trading grid futures può essere uno strumento estremamente pratico.
Vantaggi: la vendita short in modo tradizionale comporta un rischio elevato, ma l'utilizzo di una strategia grid consente entrate e uscite scaglionate a diversi livelli di prezzo, contribuendo a distribuire il rischio durante un trend ribassista prolungato del mercato.
Adatto a: trader esperti che possono tollerare rischi più elevati e sono abili nel cogliere le opportunità di mercato, soprattutto durante le inversioni di andamento o i periodi di estrema volatilità.
3.2 Utenti che utilizzano leva finanziaria e trader avversi al rischio
Il trading con leva finanziaria può amplificare i rendimenti, ma aumenta anche il rischio. Il trading grid futures offre un margine di rischio integrato per aiutare a gestire questo equilibrio.
Vantaggi: impostando una fascia di prezzo definita e effettuando ordini long/short densi al suo interno, i trader possono controllare meglio le potenziali perdite, anche quando utilizzano la leva finanziaria.
Adatto a: trader che desiderano utilizzare la leva finanziaria per aumentare i rendimenti senza assumersi rischi eccessivi, nonché a coloro che preferiscono un modo più stabile e sistematico per fare trading di futures.
3.3 Trader passivi e con vincoli di tempo
Il trading grid futures è altamente automatizzato, il che lo rende ideale per gli utenti che non hanno il tempo di monitorare costantemente il mercato.
Vantaggi: grazie all'automazione intelligente che gestisce l'inserimento degli ordini e l'esecuzione di take profit/stop loss, i trader possono beneficiare delle prestazioni della strategia senza dover monitorare l'andamento dei prezzi durante il giorno.
Adatto a: professionisti impegnati, studenti o investitori part-time che hanno poco tempo a disposizione e preferiscono un approccio al trading automatizzato e meno invasivo.
3.4 Trader principianti
Per chi è nuovo al mercato delle criptovalute, il trading grid futures offre un punto di ingresso adatto ai principianti.
Vantaggi: non richiede analisi tecniche complesse o previsioni di mercato. La maggior parte delle piattaforme offre modalità automatizzate che ottimizzano i parametri in base alle preferenze dell'utente, riducendo la barriera all'ingresso e rendendo le strategie di trading automatizzate più accessibili e sicure per i principianti.
Adatto a: nuovi trader con esperienza limitata che desiderano apprendere il comportamento del mercato attraverso la pratica, riducendo al minimo i rischi.
4. Vantaggi del grid trading su MEXC
- Soglia di ingresso bassa: inizia con un capitale minimo di 10 USDT.
- Opzioni con leva finanziaria elevata: massimizza l'efficienza del capitale e cogli maggiori opportunità di trading.
- Esecuzione automatizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7: una volta configurato, il bot funziona ininterrottamente, eseguendo i trading senza alcuna interferenza emotiva.
- Costi di trading bassi: nessuna commissione per l'impostazione o la gestione della strategia, oltre a commissioni di trading sui futures basse.
5. Come utilizzare il trading grid futures di MEXC?
Apri e accedi al sito web ufficiale di MEXC, quindi vai alla sezione Futures e seleziona Grid trading.
5.1 Trasferisci i fondi
Per impostazione predefinita, il bot per il grid trading utilizza i fondi trasferiti dal portafoglio spot dell'utente. Prima di iniziare a fare trading grid futures, assicurati che ci siano fondi sufficienti disponibili nel tuo portafoglio spot.
5.2 Crea il bot
Nella pagina di grid trading, vai alla coppia di trading che desideri utilizzare, quindi seleziona la direzione di trading: neutra, long o short. Questo esempio utilizza la Grid neutra come dimostrazione. Le configurazioni della Grid long e short seguono un processo simile.
- Neutra: nessuna posizione iniziale viene aperta quando il bot viene creato. Apre posizioni short quando i prezzi salgono e posizioni long quando i prezzi scendono. Ideale per mercati laterali (in un range) senza una chiara direzione di andamento.
- Long: vengono aperte solo posizioni long. Quando il prezzo sale, le posizioni long vengono chiuse; quando il prezzo scende, vengono aperte più posizioni long. Ideale per mercati in graduale rialzo con fluttuazioni al rialzo.
- Short: vengono aperte solo posizioni short. Quando il prezzo sale, vengono aggiunte più posizioni short; quando il prezzo scende, vengono chiuse le posizioni short. Adatto a mercati in graduale calo con un trend ribassista a gradini.
Dopo aver inserito i parametri della griglia, clicca su Crea bot (neutro), quindi conferma i dettagli del bot e clicca su Conferma per completare la configurazione.
- Campi obbligatori: fascia di prezzo, numero di griglie, importo dell'investimento e leva finanziaria.
- Campi facoltativi: prezzo di attivazione, prezzo stop superiore, prezzo stop inferiore.
Fascia di prezzo: imposta una fascia di prezzo appropriato. Una fascia troppo ampia può comportare una bassa frequenza di esecuzione, mentre un intervallo troppo ristretto aumenta il rischio di liquidazione durante movimenti di mercato unilaterali. Nota: il limite superiore deve essere superiore al limite inferiore.
Numero di griglie: scegli un numero adeguato di griglie. Più griglie significano una maggiore frequenza di esecuzione, ma un profitto per griglia inferiore e requisiti di capitale più elevati. Meno griglie significano un profitto per trading più elevato, ma una frequenza inferiore e una minore richiesta di capitale.
Importo dell'investimento: maggiore è il capitale investito, maggiore è la dimensione della posizione per trading. Nota che i fondi vengono trasferiti dal portafoglio spot. Il saldo Disponibile mostrato si riferisce al saldo del tuo portafoglio spot.
Leva finanziaria: seleziona un livello di leva finanziaria in base alla tua tolleranza al rischio. Il trading grid futures di MEXC supporta attualmente una leva finanziaria da 1x a 50x.
Prezzo di liquidazione stimato (long): il prezzo di liquidazione previsto al momento dell'apertura di tutte le posizioni long all'interno della strategia grid.
Prezzo di liquidazione stimato (short): il prezzo di liquidazione previsto al momento dell'apertura di tutte le posizioni short all'interno della strategia grid.
Se il prezzo di liquidazione stimato al momento della creazione rientra nell'intervallo della griglia, il bot potrebbe essere liquidato durante l'esecuzione. In tali casi, ti consigliamo di aumentare l'importo dell'investimento, restringere l'intervallo della griglia o ridurre la leva finanziaria.
Prezzo di attivazione: il bot grid trading si avvierà solo quando il prezzo di mercato raggiungerà il prezzo di attivazione specificato. Se non impostato, il bot si avvierà immediatamente dopo la creazione. Il prezzo di attivazione deve rientrare nell'intervallo di prezzo definito.
Prezzo di stop superiore: se il prezzo sale a questo livello, il bot si fermerà automaticamente. Questo può essere utilizzato come soglia di take-profit o stop-loss. Il prezzo di stop superiore deve essere superiore al prezzo di mercato corrente.
Prezzo di stop inferiore: se il prezzo scende a questo livello, il bot si fermerà automaticamente. Questo può anche fungere da condizione di take-profit o stop-loss. Il prezzo di stop inferiore deve essere inferiore al prezzo di mercato corrente.
5.3 Attiva il bot
Se non viene impostato alcun prezzo di attivazione nelle Impostazioni avanzate durante la creazione del bot, il bot si attiverà immediatamente dopo la creazione.
Se il prezzo di attivazione è impostato nelle Impostazioni avanzate durante la creazione del bot, il bot non si attiverà immediatamente dopo la creazione. Si attiverà solo quando l'ultimo prezzo di mercato dell'asset selezionato raggiungerà il prezzo di attivazione specificato.
Un bot non attivato non aprirà alcuna posizione iniziale né effettuerà alcun ordine.
Un bot non ancora attivato può essere attivato manualmente. Basta cliccare sul pulsante Attiva nel pannello di trading per avviare il bot.
Puoi anche cliccare sul pulsante Dettagli per visualizzare maggiori informazioni sul bot.
Nota: regole per la creazione della posizione iniziale quando si attivano i bot grid:
Se scegli una strategia grid neutra, il bot non creerà nessuna posizione iniziale quando si attiva.
Se scegli una strategia grid long o short, il bot creerà un numero di posizioni iniziali in base al livello di prezzo attuale all'interno della griglia. Questo fa sì che il bot possa chiudere gli ordini take-profit basati sulla griglia quando il prezzo oscilla all'interno dell'intervallo impostato.
Esempio 1: l'utente sceglie una strategia grid Long per ETHUSDT con un intervallo di prezzo di 2000-3000 USDT e un totale di 10 griglie.
Quando il bot viene attivato, il prezzo attuale di ETHUSDT è 2750 USDT. Ci sono 3 livelli di prezzo della griglia sopra 2750: 2800, 2900 e 3000, e il sistema creerà 3 posizioni long di conseguenza.
Man mano che il prezzo di ETHUSDT sale rispettivamente a 2800, 2900 e 3000 USDT, il sistema chiuderà in sequenza queste 3 posizioni long per realizzare profitti.
Esempio 2: l'utente sceglie una strategia grid Short per ETHUSDT con un intervallo di prezzo compreso tra 2000 e 3000 USDT e un totale di 10 grid.
Quando il bot viene attivato, il prezzo attuale di ETHUSDT è 2650 USDT. Ci sono 7 livelli di prezzo della griglia al di sotto di 2650 USDT: 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 e 2000 USDT, e il sistema creerà 7 posizioni short di conseguenza.
Man mano che il prezzo di ETHUSDT scende a questi livelli (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 e 2000 USDT), il sistema chiuderà in sequenza queste 7 posizioni short per realizzare profitti.
5.4 Aggiungi/rimuovi fondi
Mentre il bot è in esecuzione, puoi aggiungere o rimuovere fondi in qualsiasi momento. Clicca sul pulsante Dettagli nel pannello di trading per accedere alla pagina dei dettagli del bot.
Clicca su Aggiungi fondi o Preleva fondi per modificare il tuo capitale.
Nota: non puoi prelevare fondi che ridurrebbero il saldo al di sotto dell'importo dell'investimento originale.
5.5 Interrompi il bot
Similmente all'attivazione, per interrompere il bot, è sufficiente fare clic sul pulsante Interrompi nel pannello di trading. Una volta interrotto il bot, i fondi rimanenti verranno restituiti al tuo portafoglio spot.
Inoltre, il bot si interromperà automaticamente nei seguenti scenari:
- Liquidazione: se la posizione viene liquidata, il bot si arresterà automaticamente.
- Interruzione causata da delisting: se la coppia di trading viene delistata mentre il bot è in esecuzione, il bot verrà interrotto.
- Attivazione del prezzo stop: se hai impostato un prezzo stop superiore o inferiore nelle Impostazioni avanzate, il bot si interromperà automaticamente una volta che il prezzo di mercato raggiunge il livello di stop specificato.
5.6 Visualizza gli asset del bot
Nella homepage di MEXC, vai alla barra di navigazione in alto, passa il mouse su Portafoglio e seleziona Bot di trading per visualizzare i dati attuali degli asset del bot.
6. Regole del trading grid futures di MEXC
1) Ogni utente può gestire fino a 30 bot grid trading contemporaneamente.
2) La dimensione della posizione è limitata al massimo consentito dal Livello di rischio 1 per ciascuna coppia di trading.
3) Gli utenti a cui è vietato il trading di futures non possono creare bot grid trading.
4) Tutti gli ordini dei bot grid trading vengono piazzati come ordini limite.
5) In caso di liquidazione o liquidazione forzata a livelli, il bot verrà interrotto forzatamente.
6) I bot grid trading operano in modalità Hedge e in modalità di margine incrociato.
7) Fondi insufficienti per gli ordini in sospeso non interromperanno il bot, il sistema reintegrerà automaticamente gli ordini periodicamente.
8) Il trading grid futures di MEXC attualmente supporta i futures USDT-M.
9) La commissione del bot corrisponderà a quella del tuo account principale. (Nota: la detrazione della commissione sui token MX non è supportata).
10) Il bot supporta griglie aritmetiche, il che significa che ogni griglia ha una differenza di prezzo uguale.
Disclaimer: questo materiale non costituisce una consulenza in materia di investimenti, tasse, questioni legali, finanza, contabilità, consulenza o altri servizi correlati, non costituisce nemmeno un consiglio sull'acquisto, la vendita o l'holding di alcun tipo di asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo a scopo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e investi con cautela. Tutte le decisioni e i risultati di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente.
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