Czy akcje Oracle (ORCL) są warte kupna przed wynikami w środę?

TLDR

• Oracle opublikuje wyniki finansowe za IV kwartał fiskalny 2026 po zamknięciu sesji w środę, 10 czerwca
• BofA podniósł swój cel cenowy do 240 USD z 200 USD, utrzymując rekomendację Kupuj
• Analityk Citi, Tyler Radke, podniósł swój cel do 330 USD, co implikuje ~56% wzrostu od obecnych poziomów
• Akcje wzrosły ~48% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale cofnęły się ~13% w ostatnim tygodniu
• Konsensus Wall Street to Silne Kupuj na podstawie 28 rekomendacji Kupuj vs. 5 Trzymaj, ze średnim celem 268,44 USD

Oracle jest notowany w okolicach 211,82 USD przed raportem wyników finansowych za IV kwartał fiskalny 2026, który ma zostać opublikowany po zamknięciu sesji w środę, 10 czerwca.

Oracle Corporation, ORCL

Akcje wzrosły o około 48% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale straciły około 13% w ostatnim tygodniu, odzwierciedlając szerszą zmienność rynku przed publikacją wyników.

BofA Securities podniósł w poniedziałek swój cel cenowy dla Oracle do 240 USD z 200 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Firma stwierdziła, że rajd od wyników Q3 był napędzany głównie przez szerszą siłę sektora oprogramowania i złagodzone obawy dotyczące finansowania, po niedawnych emisjach długu i akcji o wartości około 50 miliardów USD.

Nowy cel BofA oparty jest na mnożniku 26,5x szacunków zysku na rok kalendarzowy 2027, w górę z mnożnika 22x stosowanego wcześniej.

Na co patrzą analitycy

Analityk Citi, Tyler Radke, jest bardziej byczo nastawiony. Podniósł swój cel cenowy do 330 USD z 320 USD, co implikuje około 56% wzrostu od obecnych poziomów, i utrzymał rekomendację Kupuj.

Radke oczekuje, że Oracle opublikuje przychody i rentowność w górnej części przedziału prognoz. Spodziewa się również, że wzrost IaaS pozostanie na dobrej drodze, a silne wyniki OCI pomogą zrównoważyć słabsze wyniki SaaS.

Za kwartał Radke prognozuje, że nowe netto pozostałe zobowiązania wynikające z umów (NNRPO) zbliżą się do 600 miliardów USD, przy wsparciu szerokiego popytu na infrastrukturę chmurową.

Patrząc w przyszłość na Q1 fiskalny, spodziewa się, że prognozy dotyczące chmury będą implikować wzrost o około 60%, a nakłady inwestycyjne mogą przekroczyć 80 miliardów USD w roku fiskalnym 2027.

Evercore ISI prognozuje przychody Q4 na poziomie 19,0 miliardów USD, co stanowi wzrost o 19,5% rok do roku, oraz EPS na poziomie 1,95 USD — nieco poniżej konsensusu wynoszącego 1,96 USD.

Więcej celów, więcej optymizmu

TD Cowen ma cel cenowy na poziomie 300 USD. Oppenheimer — 275 USD. Evercore ISI — 245 USD. Barclays ma rekomendację Przeważaj z celem 240 USD.

Guggenheim jest najbardziej byczo nastawiony w tej grupie, utrzymując rekomendację Kupuj z celem cenowym 400 USD, wskazując na niedawne pozyskanie kapitału przez Oracle oraz znaczącą rundę finansowania OpenAI jako pozytywne sygnały.

Oracle jest obecnie notowany przy wskaźniku P/E wynoszącym 38. Dane InvestingPro BofA oceniają ogólną kondycję finansową spółki jako „DOBRA" na poziomie 2,56, choć sygnalizują, że akcje mogą być przewartościowane względem szacowanej wartości godziwej.

Średni cel Street wynosi 268,44 USD, oferując około 27% wzrostu od obecnych poziomów. Konsensus analityków, oparty na 28 rekomendacjach Kupuj i 5 Trzymaj, ocenia ORCL jako Silne Kupuj.

Oracle ostatnio odnotował wzrost kursu akcji o 30% od wyników Q3 fiskalnego 2026 i o 45% od czasu wznowienia przez BofA obserwacji w marcu.

The post Is Oracle (ORCL) Stock a Buy Ahead of Earnings Wednesday? appeared first on CoinCentral.