Acțiunile SailPoint (SAIL) scad cu 15% — Depășește câștigurile, dar creșterea încetinește

TLDR

• Acțiunile SailPoint au scăzut cu peste 15% în tranzacțiile premergătoare deschiderii de marți, după rezultatele din T1
• Veniturile au fost de 280 milioane USD, depășind estimările de 275,8 milioane USD; EPS ajustat de 0,05 USD a depășit consensul de 0,04 USD
• ARR a crescut cu 26% față de anul precedent, ajungând la 1,16 miliarde USD; ARR SaaS a sărit cu 36% la 781 milioane USD
• Ghidajul veniturilor pentru întregul an a fost majorat ușor la 1,265–1,275 miliarde USD; ghidajul EPS menținut la 0,30–0,34 USD
• Ghidajul pentru T2 indică o încetinire a creșterii, cu ARR așteptat să scadă la 24% și creșterea veniturilor la 17–18%

Acțiunile SailPoint (SAIL) au scăzut cu mai mult de 15% în tranzacțiile premergătoare deschiderii de marți, îndreptându-se spre cea mai mare scădere într-o singură zi din martie, potrivit Dow Jones Market Data.

SailPoint, Inc., SAIL

Vânzarea masivă a avut loc chiar dacă compania de securitate a identităților a depășit estimările Wall Street atât la venituri, cât și la profit, pentru primul trimestru fiscal încheiat pe 30 aprilie.

Veniturile totale au crescut cu 22% față de anul precedent, ajungând la 280,14 milioane USD, depășind așteptările analiștilor de 275,8 milioane USD. EPS ajustat a fost de 0,05 USD, puțin peste consensul de 0,04 USD.

Veniturile din abonamente au fost motorul trimestrului, crescând cu 23% la 266 milioane USD și reprezentând cea mai mare parte din veniturile totale.

Veniturile anuale recurente au crescut cu 26% față de anul precedent, ajungând la 1,16 miliarde USD. ARR SaaS a urcat cu 36% la 781 milioane USD.

Pierderea operațională GAAP a fost de -80 milioane USD, o îmbunătățire semnificativă față de pierderea de -185 milioane USD din același trimestru al anului trecut. Totuși, a fost mai mare decât pierderea de -40 milioane USD înregistrată în T4.

Ghidajul T2 Semnalează Încetinirea Creșterii

Pentru T2, SailPoint a ghidat venituri totale de 308–312 milioane USD, cu un punct median de 310 milioane USD. Aceasta este aproximativ în linie cu consensul de 309,69 milioane USD.

Ghidajul EPS ajustat pentru T2 este de 0,07–0,08 USD, față de un consens de 0,08 USD.

ARR total pentru T2 este așteptat în intervalul 1,218–1,222 miliarde USD, reflectând o creștere de 24% față de anul precedent — în scădere față de 26% înregistrat în T1.

Creșterea veniturilor este, de asemenea, așteptată să încetinească la 17–18% în T2, față de 22% raportată în acest trimestru. Această decelerare pare să fie cea care neliniștește investitorii.

Perspectiva pe Întregul An Majorată Ușor

SailPoint și-a majorat ușor ghidajul de venituri pentru întregul an fiscal 2027, vizând acum 1,265–1,275 miliarde USD, față de intervalul anterior de 1,26–1,27 miliarde USD. Punctul median de 1,27 miliarde USD corespunde consensului actual.

Ghidajul EPS ajustat pentru întregul an a fost menținut nemodificat la 0,30–0,34 USD, cu un punct median de 0,32 USD — de asemenea în linie cu consensul.

Compania se așteaptă ca ARR total pentru întregul an să fie de 1,364–1,374 miliarde USD, reprezentând o creștere de 21–22% față de anul precedent.

Marja operațională ajustată pentru întregul an este prognozată la 18,7%–19,3%, cu venituri ajustate din operațiuni așteptate între 239 și 244 milioane USD.

Pentru T2 în mod specific, marja operațională ajustată este ghidată la 18,1%–18,7%, cu venituri ajustate din operațiuni de 56,5–57,5 milioane USD.

Contractele futures care urmăresc Nasdaq indicau o creștere de aproximativ 0,8% la momentul mișcării premergătoare deschiderii pentru SAIL.

Articolul SailPoint (SAIL) Stock Drops 15% — Beats Earnings but Growth is Slowing a apărut prima dată pe CoinCentral.