تحليل STRK السوق الهابط 21 يناير

الرمز الأصلي لـ Starknet وهو STRK يدخل اختبار دعم حرج بينما يظل عالقاً حول 0.08 دولار، مع الاتجاه الهبوطي على الرسم البياني اليومي الذي يلفت انتباه المستثمرين. على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.60 يقترب من إشارات ذروة البيع، إلا أن الانخفاض الموازي لبيتكوين يخلق ضغطاً إضافياً على العلملات البديلة – إذا كسر هذا المستوى، قد تدخل خسائر أعمق حيز التنفيذ.

توقعات السوق والوضع الحالي

يتم تداول STRK عند مستوى 0.08 دولار مع انخفاض بنسبة 5.62٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مهيمن عليه اتجاه هبوطي واضح على الإطار الزمني اليومي. وصل حجم التداول على مدار 24 ساعة إلى 42.17 مليون دولار، مع نطاق سعري ضيق جداً – يبدو عالقاً في كل من أقل وأعلى من 0.08 دولار. يشير هذا الوضع إلى أن السوق يتماسك وسط حالة من عدم اليقين. في الأسابيع الأخيرة، عانى STRK من الضعف العام في سوق العلملات البديلة؛ وظل نظام Starknet البيئي، المركز على حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين الإيثريوم، تحت ضغوط كلية على الرغم من العوامل الإيجابية مثل أخبار التطوير ونمو TVL.

فقد سوق الكريبتو بشكل عام الرغبة في المخاطرة بعد انخفاض بيتكوين حول 88 ألف دولار. تبعت القيمة السوقية لـ STRK مساراً متقلباً في الأشهر الأخيرة، بينما لا تزال المقاييس على السلسلة – مثل العناوين النشطة وحجم المعاملات – لا تظهر إشارات تعافي. في هذا السياق، بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون تحليل STRK الفوري، يلزم اتباع نهج حذر للمراكز قصيرة المدى. مع استمرار الاتجاه الهبوطي، يعزز الانخفاض في الحجم فقدان الزخم، مما يتطلب محفزات إضافية للتعافي المحتمل.

بالنظر إلى التقاء الإطار الزمني المتعدد (MTF)، تم تحديد إجمالي 9 مستويات قوية عبر الرسوم البيانية 1D و 3D و 1W: دعم واحد / مقاومة واحدة على 1D، دعم واحد / مقاومتان على 3D، ودعمان / 4 مقاومات على 1W. يظهر هذا التوزيع أن المقاومات أكثر هيمنة على المدى المتوسط ويمكن أن تخلق عقبات خطيرة لحركة STRK الصاعدة.

التحليل الفني: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

مستوى الدعم الأكثر أهمية هو عند 0.0772 دولار (النقاط: 62/100)، الموضوع بالقرب من القيعان الأخيرة على الرسم البياني اليومي. هذا المستوى هو نقطة تقاء حيث تتقاطع القيعان المتأرجحة السابقة وتصحيح فيبوناتشي 0.618. إذا انخفض السعر هنا، هناك فرصة للصمود مع زيادة الحجم؛ ومع ذلك، قد يؤدي الكسر إلى الهدف الهبوطي التالي عند 0.0201 دولار (النقاط: 22). الدعم الإضافي على الإطار الزمني الأسبوعي يتجمع حول نطاق 0.07، والذي يمكن أن يشير إلى تكوين قاع محتمل.

تتعزز قوة مناطق الدعم بإشارات من 1D و 1W في تحليل MTF. يمكن للمستثمرين تطوير استراتيجيات ذات رافعة مالية من خلال مراجعة تحليل STRK المستقبلات الخطية للمراكز الطويلة عند هذه المستويات، ولكن يجب إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر. وفقاً للبيانات التاريخية، شهد STRK تراجعات بنسبة 10-15٪ خلال اختبارات دعم مماثلة، مما يزيد من أهمية الوضع الحالي.

حواجز المقاومة

على الجانب الصعودي، تبرز أقوى مقاومة عند 0.2016 دولار (النقاط: 64/100)، مدعومة بالتقاء من أطر زمنية 3D و 1W جنباً إلى جنب مع مقاومة مؤشر Supertrend قصيرة المدى عند 0.09 دولار. يجب التغلب على حاجز 0.09 دولار قبل الإغلاق فوق EMA20؛ وإلا سيستمر الاتجاه الهبوطي. هذه المقاومات هي نقاط يشتد فيها ضغط البيع، وفي سيناريو الاختراق، قد يكون الهدف الصاعد الأول 0.1071 دولار (النقاط: 10).

وفرة المقاومات (إجمالي 7 في MTF) تعكس صعوبة الحركة الصاعدة. تطلبت الارتفاعات السابقة حجماً مرتفعاً وتدفقاً إخبارياً إيجابياً لكسر هذه المستويات؛ في بيئة منخفضة الحجم الحالية، فرص البيع على المكشوف بارزة.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

مؤشر القوة النسبية (RSI) على اليومي عند 36.60، يقترب من منطقة ذروة البيع (أقل من 30) بينما نبحث عن إشارات الاختلاف. على الرغم من أن هذا يحمل إمكانية تعافي قصيرة المدى، إلا أنه يظهر أن قوة الاتجاه تبقى ضعيفة. الرسم البياني لـ مؤشر انحراف المتوسط المتحرك MACD محايد عند خط الصفر؛ مع تقاطع خط الإشارة معلق، لا يزال الزخم الهبوطي يهيمن. تداول STRK أسفل EMA20 (0.08 دولار) يؤكد الهيكل الهبوطي قصير المدى، ومؤشر Supertrend يشير أيضاً إلى الاتجاه الهابط.

من حيث قوة الاتجاه، يشير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) (حوالي 25) إلى زخم متوسط المستوى – لا انخفاض شديد القوة ولا تعافي. مع انكماش بولينجر باند (BOLL)، يحدث ضغط التقلبات السعرية؛ السعر بالقرب من النطاق السفلي يحمل إمكانية اختراق في أي اتجاه. ومع ذلك، بشكل عام، تدعم مؤشرات الزخم الاتجاه الهبوطي، ويتطلب الانعكاس الصاعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 50.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

في حسابات نسبة المخاطر / المكافأة (R/R)، يرسم الهدف الهبوطي عند 0.0201 دولار (انخفاض بنسبة 75٪ تقريباً) صورة غير متوازنة مقابل الهدف الصاعد 0.1071 (ارتفاع بنسبة 34٪). التوقعات قصيرة المدى هبوطية؛ إذا كسر دعم 0.0772، قد ينخفض بشكل متتالي إلى مستويات أدنى. في سيناريو إيجابي، قد يجلب الاختراق فوق مقاومة 0.09 زيادة في الزخم، لكن تأكيد الحجم أمر ضروري. مع تقلبات السعر العالية، يجب وضع أوامر وقف الخسارة أسفل الدعم.

على المدى المتوسط، يمكن أن تعمل تحديثات التطوير في نظام Starknet البيئي (على سبيل المثال، تكامل جسور جديدة) كمحفزات، لكن المخاطر الكلية (أسعار الفيدرالي، التنظيم) تسود. يقترح نهج متوازن استراتيجيات التحوط التي تغطي كلا السيناريوهين – هناك فرص للمستثمرين ذوي تحمل المخاطر العالي، لكن يجب على المحافظين البقاء على الهامش.

ارتباط بيتكوين

تظهر العلملات البديلة مثل STRK ارتباطاً عالياً بحركة سعر بيتكوين؛ المستوى الحالي لـ BTC عند 88,409 دولار والانخفاض بنسبة 4.63٪ يزيدان الضغط على العلملات البديلة. مع إشارة BTC Supertrend الهبوطية، تعتبر الدعم عند 88,259 / 86,637 / 85,129 دولار حرجة – الكسر تحت هذه المستويات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إضافي بنسبة 10-20٪ في STRK. على العكس من ذلك، إذا تم تجاوز مقاومات BTC عند 88,531 / 90,873 / 92,803 دولار، يمكن أن يحمل ارتفاع العلملات البديلة STRK إلى 0.10 دولار.

مع ارتفاع هيمنة BTC، تكون العلملات البديلة في وضع غير مؤات؛ مع معامل بيتا لـ STRK حوالي 1.5، ينعكس الاتجاه الهبوطي لـ BTC بشكل مباشر. يجب على المستثمرين مراقبة مستويات BTC الرئيسية – على سبيل المثال، الكسر أسفل 86,637 يسرع اختبار 0.0772 لـ STRK.