Meta-Aktie fällt, aber RBC, Wolfe und Arete sehen weiterhin Aufwärtspotenzial – das sind die Gründe

TLDR

• Die Royal Bank of Canada bestätigte ihr Outperform-Rating für META mit einem Kursziel von 810 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 % impliziert.
• META wurde mit einem Minus von 1,6 % bei 622,58 $ gehandelt, mit einer 12-Monats-Spanne von 520,26 $ bis 796,25 $.
• Die Gewinne im ersten Quartal 2025 übertrafen die Schätzungen mit einem EPS von 10,44 $ gegenüber den erwarteten 6,67 $ und einem Umsatz von 56,31 Milliarden $, ein Anstieg von 33,1 % im Jahresvergleich.
• Arete stufte META auf Kaufen hoch mit einem Kursziel von 735 $, unter Verweis auf eine flexible Kostenstruktur, Abonnementwachstum und KI-Fortschritte.
• Wolfe Research behielt sein Outperform-Rating mit einem Ziel von 800 $ bei und prognostizierte für 2027 ein Umsatzwachstum von 22 % gegenüber der Wall-Street-Schätzung von 19 %.

Meta Platforms stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 622,58 $ und stand am Montag unter Druck, fiel um 1,6 %, was den langfristigen Ausblick der Wall Street für die Aktie jedoch nicht erschüttert hat.

Meta Platforms, Inc., META

Die Royal Bank of Canada bestätigte ihr Outperform-Rating für META und hielt an ihrem Kursziel von 810 $ fest. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 % gegenüber dem aktuellen Handelskurs.

Das übergeordnete Analystenbild sieht ebenfalls unterstützend aus. MarketBeat-Daten zeigen einen Moderate-Buy-Konsens mit einem durchschnittlichen Kursziel von 840,19 $. Vier Analysten vergeben ein Strong-Buy-Rating, 34 ein Kaufen und neun ein Halten.

Arete war am Montag einer der auffälligeren Schritte auf der Analysten-Front. Analyst Rocco Strauss stufte META von Neutral auf Kaufen hoch und erhöhte sein Kursziel von 614 $ auf 735 $. Er verwies auf METAs flexible Kostenbasis, das Abonnementwachstum und die internen KI-Fortschritte.

Strauss glaubt, META könnte sich zu dem entwickeln, was er eine „Neocloud mit überschüssiger Rechenkapazität" nannte – ein Unternehmen, das Einnahmen durch den Verkauf oder Einsatz freier KI-Rechenkapazität generiert. Das ist eine interessante Beschreibung für einen Social-Media-Giganten.

Q1-Gewinne übertrafen Schätzungen deutlich

Die Analysten-Begeisterung hat eine gewisse fundamentale Grundlage. METAs jüngstes Quartal, das am 29.04. gemeldet wurde, war ein starkes. Das Unternehmen verzeichnete ein EPS von 10,44 $ gegenüber einer Konsensschätzung von 6,67 $ – ein Beat von 3,77 $ je Aktie. Der Umsatz belief sich auf 56,31 Milliarden $, ein Anstieg von 33,1 % im Jahresvergleich, und lag leicht über der Erwartung von 55,56 Milliarden $.

Die Eigenkapitalrendite lag bei 36,93 % und die Nettomarge bei 32,84 %. Analysten erwarten derzeit ein Jahres-EPS von 29,35 $.

Der 50-Tage-gleitende Durchschnitt der Aktie liegt bei 617,84 $ und der 200-Tage-Durchschnitt bei 636,92 $, sodass der Handelspreis am Montag von 622,58 $ in etwa mit den jüngsten Trendniveaus übereinstimmt.

Wolfe sieht weiteres Kurspotenzial

Wolfe Research behielt am 21.05. sein Outperform-Rating mit einem Ziel von 800 $ bei. Das Unternehmen stellte fest, dass META mit dem etwa 16-Fachen seiner geschätzten Gewinne für 2027 gehandelt wird, was es für ein Unternehmen von METAs Qualität als Abschlag betrachtet.

Wolfe prognostizierte für 2027 ein Umsatzwachstum von 22 % im Jahresvergleich, vor der Street-Schätzung von 19 %. Allerdings wies Wolfe auf reale Anlegerbedenken hin: Fragen rund um das Spitzenwachstum, begrenzte kurzfristige Katalysatoren, negativen freien Cashflow und jährliche Investitionsausgaben von rund 145 Milliarden $.

Nicht jedes Unternehmen ist so optimistisch. Cantor Fitzgerald senkte sein Ziel Ende April von 850 $ auf 750 $, während Wall Street Zen Mitte Mai auf Halten herabstufte. Tigress Financial hingegen erhöhte sein Ziel auf 945 $ und vergibt META ein Strong-Buy.

Auf der Insider-Front verkaufte CFO Susan Li im Mai im Rahmen eines vorab vereinbarten 10b5-1-Plans, der an steuerliche Verpflichtungen gebunden ist, rund 9.195 Aktien zu je 607,84 $. COO Javier Olivan verkaufte im April 2.778 Aktien. Insider haben in den vergangenen 90 Tagen insgesamt rund 40.890 Aktien im Wert von etwa 25,3 Millionen $ verkauft.

Der institutionelle Anteilsbesitz liegt bei 79,91 %. Vanguard hält fast 200 Millionen Aktien, und State Street erhöhte seine Position im vierten Quartal um 5,1 %.

META hat eine Marktkapitalisierung von 1,57 Billionen $, ein KGV von 22,93 und ein Beta von 1,23.

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