US-Märkte unter Druck: Mai-VPI erreicht 3-Jahres-Hoch und US-Iran-Spannungen eskalieren

TLDR

• Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Mai jährlich um 4,2 % – das schnellste Tempo seit Mai 2023 – und entsprach damit den Prognosen
• Der Dow fiel um über 600 Punkte; der S&P 500 verlor 1 %; der Nasdaq rutschte um 1,4 % ab
• US-iranische Militäraustausche wurden über Nacht wieder aufgenommen und trieben die Ölpreise in die Höhe
• Der PHLX Halbleiterindex fiel um 2,9 %, während die Rotation im KI-gesteuerten Handel anhielt
• Oracle-Ergebnisse und der erwartete SpaceX-IPO am Freitag bleiben im Fokus

Die U.S. Aktie fielen am Mittwoch stark, nachdem der Verbraucherpreisindex-Bericht für Mai zeigte, dass die Inflation auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen war. Der jährliche CPI-Anstieg von 4,2 % entsprach den Erwartungen, war aber ausreichend, um Bedenken hinsichtlich möglicher Zinserhöhungen der Federal Reserve im Laufe des Jahres wieder zu wecken.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um mehr als 630 Punkte bzw. 1,2 %. Der S&P 500 verlor rund 1 %, und der Nasdaq Composite rutschte um 1,4 % ab. Zeitweise erholte sich der Dow während der Sitzung kurzzeitig Richtung Ausgangsniveau, aber diese Erholung hielt nicht an.

Energie war der herausragende Sektor mit einem Anstieg von 2,5 %, während die Rohölpreise sprangen. Auch Basiskonsumgüter gewannen an Boden, da Investoren in defensive Positionen wechselten. Industrie, zyklische Konsumgüter, Technologie und Materialien waren die größten Verlierer des Tages.

Die hohe Inflationsrate kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Energiepreise weiterhin der größte Treiber sind, direkt verbunden mit dem anhaltenden Konflikt mit dem Iran. Die USA und der Iran tauschten über Nacht Angriffe aus, nachdem ein amerikanischer Apache-Hubschrauber abgeschossen wurde.

US-iranische Spannungen erhöhen den Marktdruck

Präsident Trump sagte am Mittwoch, der Iran habe sich „zu lange Zeit gelassen" für Verhandlungen und müsse nun „den Preis zahlen". Er sagte später gegenüber Reportern, die USA würden den Iran „sehr hart" treffen. Diese Worte verunsicherten Investoren, die bereits durch den Technologie-Ausverkauf vom Dienstag nervös waren.

Die Ölmärkte reagierten sofort. Der Anstieg der Rohölpreise verstärkte die Inflationssorgen und fügte einer ohnehin unruhigen Woche für Aktien eine weitere Unsicherheitsebene hinzu.

Der PHLX Halbleiterindex fiel um 2,9 %, nachdem er im Tagesverlauf kurzzeitig gestiegen war. Die breitere Rotation weg von KI-bezogenen Werten setzte sich fort, wobei wachsende Unruhe um die erwarteten Mega-IPOs von OpenAI und Anthropic den Sektor unter Druck setzte.

Oracle-Ergebnisse und SpaceX-IPO im Fokus

Oracle soll nach dem Marktschluss am Mittwoch seine Ergebnisse berichten. Das Unternehmen zählt OpenAI zu seinen Kunden, und Investoren beobachten seine Cloud-Sparte angesichts der jüngsten Turbulenzen bei KI-Aktien genau.

Im Vorfeld der Veröffentlichung stieg die Oracle-Aktie um etwa 1,2 % und trotzte damit dem allgemeinen Markttrend.

Das größte Ereignis der Woche findet am Freitag statt, wenn SpaceX seinen Börsengang erwartet. Die Erstauflistung wird als der größte IPO in der Geschichte bezeichnet und hat weit über die übliche Marktgemeinschaft hinaus Aufmerksamkeit erregt.

Da der Mai-CPI den Prognosen entsprach, gab es keinen eindeutigen Katalysator, um das unruhige Hin-und-Her-Handelsmuster zu durchbrechen, in dem die Märkte in der vergangenen Woche gefangen waren. Technische Händler und quantitative Strategien waren eine sichtbare Kraft in dieser Hin-und-Her-Bewegung.

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