CoreWeave (CRWV) Aktie steigt um 7%, da Nasdaq-100-Aufnahme und bullische Analystenberichte die Gewinne antreiben

Wichtige Highlights

• CoreWeave wird am 22. Juni im Rahmen der vierteljährlichen Anpassung des Index ein Indexkomponente des Nasdaq-100.
• Cantor Fitzgerald behielt seine Overweight-Einschätzung mit einem Kursziel von 167 $ bei und erwartet eine deutliche positive Überraschung beim Q2-Auftragsbestand.
• Analystenprognosen deuten auf einen potenziellen Q2-Auftragsbestand von 131 Milliarden $ zum Quartalsende hin, was die Street-Prognose von 104,4 Milliarden $ deutlich übertrifft.
• Macquarie hob sein Rating in der Vorwoche auf Outperform an und erhöhte das Kursziel von 90 $ auf 125 $.
• Die Aktie gewann in der Dienstagssitzung 7,38 % und erreichte 104,59 $.

CoreWeave (CRWV) Aktien stiegen am Dienstag im Handel um mehr als 7 % auf 104,59 $, da die Marktteilnehmer positiv auf zwei günstige Entwicklungen reagierten.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock, CRWV

Der Haupttreiber ist CoreWeaves bevorstehender Eintritt in den Nasdaq-100-Index. Das Unternehmen wird dem renommierten Benchmark vor der Markteröffnung am 22. Juni im Anschluss an die vierteljährliche Neugewichtung im Juni 2026 beitreten. Solche Indexaufnahmen lösen in der Regel Kaufaktivitäten bei passiven Fonds aus, die die Indexzusammensetzung abbilden müssen.

CoreWeave wird in diesem Rebalancierungszeitraum gemeinsam mit Astera Labs, Nebius Group, Rocket Lab und Teradyne in den Index aufgenommen.

Die zweite positive Entwicklung kam von Cantor Fitzgerald. Analyst Brett Knoblauch bestätigte am Dienstag seine Overweight-Empfehlung und sein Kursziel von 167 $, wobei er auf Informationen in einem aktuellen Anleiheprospekt hinwies, die Anleger seiner Meinung nach weitgehend ignoriert haben.

Anleiheeinreichung enthüllt starke Auftragsbestandsentwicklung

CoreWeave reichte Ende letzter Woche ein Anleiheangebotsmemorandum ein. In diesem Dokument entdeckte Knoblauch operative Daten, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen gut positioniert ist, die Q2-Auftragsbestandserwartungen deutlich zu übertreffen.

Der Prospekt offenbarte ein annualisiertes EBITDA von 18,758 Milliarden $, was einem Anstieg gegenüber dem im April-Angebotsdokument gemeldeten Wert von 16,098 Milliarden $ entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung berechnet Knoblauch, dass CoreWeaves Auftragsbestand Anfang Juni bereits etwa 125 Milliarden $ erreicht haben könnte.

Er stellt fest, dass die Einreichung ungefähr 80 % der Quartalsdauer abdeckt. Unter der Annahme, dass sich die Auftragsbestandsakkumulation auf dem aktuellen Kurs fortsetzt, prognostiziert sein Modell, dass der Wert bis zum Quartalsschluss am 30. Juni 131 Milliarden $ erreichen könnte.

Dies würde den Auftragsbestand des Vorquartals von 99,4 Milliarden $ deutlich übertreffen und die Street-Konsensprognose von 104,4 Milliarden $ erheblich übersteigen.

Knoblauch gab eine direkte Einschätzung ab: Der Markt „unterbewertet" sowohl CoreWeave als auch das breitere Neocloud-Infrastruktursegment erheblich.

Kapitalstrukturaktualisierungen und Wall-Street-Hochstufungen

Die Offenlegung enthüllte zudem eine erwartete Bruttoverschuldung von 68,5 Milliarden $, mit einer prognostizierten Nettoverschuldung von 58,3 Milliarden $ — Beträge, die mit den Kapitalanforderungen zur Erfüllung bestehender Auftragsbestandsverpflichtungen zusammenhängen.

Hinsichtlich der Finanzierungsaktivitäten schloss CoreWeave eine Privatplatzierung von 1,25 Milliarden $ in 9,625 % Senior Notes sowie 2 Milliarden Euro in 8,500 % Senior Notes ab, die beide 2032 fällig werden. Diese Transaktion folgt einem früheren Plan, 3,5 Milliarden $ durch die Ausgabe von Senior Notes zu sichern, wobei die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke und die Refinanzierung bestehender Schulden vorgesehen sind.

In der Vorwoche stufte Macquarie CoreWeave von Neutral auf Outperform hoch und erhöhte das Kursziel von 90 $ auf 125 $. Das Forschungsunternehmen nannte Partnerschaften mit Meta und OpenAI als Bestätigung dafür, dass CoreWeave sich als kritischer Infrastrukturanbieter im KI-Ökosystem etabliert.

Aus technischer Sicht liegt CRWV über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten — 9,8 % über dem 20-Tage-Durchschnitt, 5,7 % über dem 50-Tage- und 18 % über dem 100-Tage-Durchschnitt. Der Relative Strength Index liegt bei einem neutralen Wert von 51,28. Entscheidender Widerstand zeigt sich bei der 125-$-Marke, mit Unterstützung nahe 103 $.

CRWV-Aktien wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Dienstag mit einem Plus von 7,38 % bei 104,59 $ gehandelt.

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