Charter Communications (CHTR)-Aktie gibt nach, während Gespräche über SpaceX-Mobilfunkpartnerschaft aufkommen

TLDR

• Charter Communications fiel, nachdem Berichte über Gespräche auf Führungsebene mit SpaceX über eine Verbraucher-Mobilfunkpartnerschaft bekannt wurden
• SpaceX könnte den Telefonverkehr über Charters bodengestützte Internetinfrastruktur leiten, ähnlich wie Spectrum Mobile derzeit betrieben wird
• Charter meldete einen Q1-EPS von $9,17, der den Konsensschätzung von $10,01 verfehlte, obwohl der Umsatz von $13,60 Milliarden die Erwartungen knapp übertraf
• Analysten haben ein Konsensrating „Reduce" für CHTR mit einem durchschnittlichen Kursziel von $278,50
• Der institutionelle Besitz beträgt 81,76 %, wobei Dodge & Cox und Vanguard zu denjenigen gehören, die kürzlich ihre Positionen aufgestockt haben

Die Aktie von Charter Communications (CHTR) rutschte am Montag ab, nachdem Berichte auftauchten, dass das Unternehmen auf Führungsebene mit SpaceX über eine mögliche Verbraucher-Mobilfunkpartnerschaft gesprochen hat. Die Aktie eröffnete bei $133,64, deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von $422,29, und verzeichnet einen Jahresverlust von rund 36 %.

Charter Communications, Inc., CHTR

Die von Bloomberg gemeldeten Gespräche drehen sich darum, dass Charter möglicherweise einen Teil des Telefonverkehrs von SpaceX über seine bestehende bodengestützte Internetinfrastruktur abwickelt. Dies würde widerspiegeln, wie Charter seinen Spectrum Mobile-Dienst derzeit über Infrastrukturverträge mit T-Mobile und Verizon betreibt.

Keines der Unternehmen hat die Gespräche bestätigt. Charter lehnte eine Stellungnahme ab, und SpaceX reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

SpaceX teilte Investoren kürzlich mit, dass das Unternehmen plant, Mobilfunkdienste direkt an Verbraucher anzubieten. Dafür benötigt es erhebliches Mobilfunkspektrum und Bodeninfrastruktur über seine Satellitenanlagen hinaus. Das Unternehmen gewann kürzlich Spektrumrechte bei einer FCC AWS-3-Band-Auktion und erwarb zuvor Mobilfunkspektrum von EchoStar.

SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell hat erklärt, dass Starlink Mobile die Nutzerzahlen von Starlink-Heimbreitband schließlich übertreffen könnte.

Für Charter könnte ein Deal eine neue Einnahmequelle erschließen, zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen Internetabonnenten verliert und rückläufige Umsätze verzeichnet. Der Q1-Umsatz sank im Jahresvergleich um 1,0 % auf $13,60 Milliarden.

Verfehlte Q1-Gewinne belasten die Stimmung

Charters Q1-EPS lag bei $9,17 und verfehlte den Analystenkonsens von $10,01 um $0,84. Das Verfehlen verstärkte den bestehenden Druck auf die Aktie, die sich in einem anhaltenden Abwärtstrend befindet.

Das Unternehmen weist ein Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von 4,56 und ein Current Ratio von nur 0,40 auf, was einen begrenzten finanziellen Spielraum lässt. Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt liegt bei $155,75, deutlich über dem aktuellen Kurs, und der 200-Tage-Durchschnitt beträgt $194,41.

Trotz der schwachen Kursentwicklung haben Insider gekauft. Direktor Mauricio Ramos erwarb im Mai 9.929 Aktien zu $140,93, eine Erhöhung seiner Position um 105 %. Direktor Balan Nair fügte Ende April 1.000 Aktien zu $175,46 hinzu. Die gesamten Insider-Käufe in den letzten 90 Tagen belaufen sich auf rund $3,17 Millionen.

Institutionelle Käufer weiterhin aktiv

Auf institutioneller Seite eröffnete das Louisiana State Employees Retirement System in Q1 eine neue Position im Wert von rund $2,74 Millionen. Dodge & Cox erhöhte seinen Anteil in Q4 um 23,7 %, während Vanguard seine Position um 9,5 % aufstockte. Capital Research Global Investors steigerte seinen Bestand im gleichen Zeitraum um 304,9 %.

Insgesamt werden 81,76 % von CHTR von Institutionen und Hedgefonds gehalten.

Die Anlegerstimmung unter Analysten bleibt vorsichtig. Deutsche Bank senkte ihr Kursziel auf $215 mit einem „Hold"-Rating. Royal Bank of Canada kürzte ihr Ziel auf $220, ebenfalls mit dem Rating „Sector Perform". Der Konsens von 20 Analysten liegt bei „Reduce" mit einem durchschnittlichen Kursziel von $278,50.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CHTR beträgt $18,51 Milliarden, mit einem KGV von 3,61 und einem PEG-Verhältnis von 0,23.

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