BlackRock erweitert Investitionen in KI und Bitcoin und zielt auf EU-Kredite ab

TLDR

• BlackRock erweitert seine Investitionen in künstliche Intelligenz, Bitcoin und europäische Kreditmärkte.
• Der Infrastrukturbereich des Unternehmens übernimmt Aligned Data Centers, um seine Kontrolle über die digitale Infrastruktur zu stärken.
• BlackRock steht kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Allete Inc., um die Energieversorgung für seine wachsenden Datenoperationen zu sichern.
• Gespräche mit AES Corp. könnten zu einem der größten Geschäfte im Bereich erneuerbarer Energien in der Geschichte führen.
• Sein Bitcoin-ETF, IBIT, ist auf dem Weg, schneller als jeder ETF zuvor ein Vermögen von 100 Milliarden Dollar zu erreichen.

BlackRock beschleunigt die Expansion in Bitcoin, künstliche Intelligenz und europäische Kreditmärkte. Mit einem verwalteten Vermögen von 12,5 Billionen Dollar konsolidiert das Unternehmen weiterhin die Kontrolle über Energie, Infrastruktur und digitale Vermögenswerte. Die jüngsten Schritte zeigen einen strategischen Fokus auf die Sicherung von privaten Vermögenswerten mit hoher Rendite und hoher Nachfrage trotz allgemeiner Marktvolatilität.

BlackRock verdoppelt Einsatz bei KI und Infrastrukturintegration

BlackRocks Infrastrukturbereich, Global Infrastructure Partners (GIP), übernimmt Aligned Data Centers in einem bedeutenden Dateninfrastrukturgeschäft dieses Jahr. Das Unternehmen steht auch kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Allete Inc., einem in Minnesota ansässigen Versorgungsunternehmen, das auf wachsende Energiebedürfnisse ausgerichtet ist. Diese Geschäfte signalisieren die Absicht, den Energiezugang zu kontrollieren, der direkt mit dem Wachstum des KI-gesteuerten Computings verbunden ist.

Darüber hinaus prüft BlackRock eine mögliche Übernahme der AES Corporation, einem auf erneuerbare Energien spezialisierten Versorgungsunternehmen mit einem Wert von etwa 38 Milliarden Dollar. Bei Erfolg wäre es eines der größten jemals verzeichneten Versorgungsgeschäfte. Dieser Ansatz gewährleistet langfristige Kontrolle über Energiequellen, die für energieintensive KI-Operationen entscheidend sind.

Im letzten Jahr kaufte BlackRock GIP für 12,5 Milliarden Dollar mit dem Ziel, zukünftiges Infrastrukturwachstum zu verankern. Seitdem hat GIP mit Microsoft, MGX, Nvidia und xAI zusammengearbeitet, um 30 Milliarden Dollar für KI- und Energievorhaben aufzubringen. Durch Hebelwirkung plant die Firma, 100 Milliarden Dollar in Projekte im Bereich Daten- und Energieinfrastruktur zu investieren.

CEO Larry Fink bezeichnete die GIP-Übernahme als Beginn eines "goldenen Zeitalters" für Infrastrukturinvestitionen. Seine Vision materialisiert sich weiterhin durch vertikale Integrationen, die Daten, Energie und Kapital verbinden. Diese Infrastrukturstrategie positioniert BlackRock im Zentrum der globalen KI-Expansion.

IBIT ETF treibt Bitcoin zu neuen Meilensteinen

BlackRocks Bitcoin-ETF, IBIT, nähert sich einem verwalteten Vermögen von 100 Milliarden Dollar und stellt damit Rekorde für ETF-Wachstum auf. Der Fonds, der vor weniger als zwei Jahren aufgelegt wurde, erhebt eine Gebühr von 0,25% und generiert jährlich etwa 240 Millionen Dollar. Er ist jetzt der am schnellsten wachsende ETF in BlackRocks Portfolio von über 1.000 Fonds.

Bloomberg-Analysten Eric Balchunas und James Seyffart bezeichnen IBIT als den profitabelsten ETF, den BlackRock je aufgelegt hat. Der ETF hat sowohl institutionelle als auch Privatanleger angezogen und eine dominante Position in der Krypto-Anlageklasse eingenommen. "Es ist jetzt die Kurzform für den gesamten Krypto-ETF-Markt", sagte Balchunas.

IBITs explosives Wachstum zeigt das anhaltende institutionelle Vertrauen in Bitcoin trotz regulatorischer Gegenwind. Die Struktur des Fonds bietet einfachen Zugang und generiert gleichzeitig erhebliche gebührenbasierte Einnahmen für BlackRock. Der Erfolg von IBIT stärkt die Position der Firma im Markt für alternative digitale Vermögenswerte.

BlackRock verwaltet jetzt etwa 600 Milliarden Dollar in privaten Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, die 5% seiner Gesamtvermögenswerte ausmachen. Obwohl es sich um einen kleineren Teil handelt, tragen diese Vermögenswerte höhere Gebühren, und die Kundennachfrage bleibt stark. Das Unternehmen signalisiert ein aggressives Streben nach Eigentum, Kontrolle und langfristigen Gewinnen in diesem Bereich.

Europäischer Kredit wird neuer Fokus für Rendite

BlackRock expandiert aktiv in europäische Unternehmensanleihen, die es als eines der "überzeugendsten" Segmente mit festem Einkommen bezeichnet. Mit Renditen nahe 3% sieht die Firma europäischen Kredit als Angebot stabiler Renditen mit begrenztem Risiko. Die Inflation stimmt mit dem 2%-Ziel der EZB überein, und Kapital fließt weiterhin in den Sektor.

James Turner, Co-Leiter des globalen festverzinslichen Bereichs in EMEA, erklärte: "Unternehmen sehen insgesamt noch recht gut aus." BlackRock bevorzugt Kreditengagements in Sektoren wie Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Medien und Bankwesen. Diese Bereiche bleiben von globalen Zöllen abgeschirmt und haben konsistente Cashflow-Profile.

Während KI und Bitcoin die Schlagzeilen dominieren, balanciert BlackRock sein Portfolio mit einkommensorientierten Strategien in Europa. Seine Strategie für festverzinsliche Anlagen zielt darauf ab, Aktienrisiken auszugleichen und gleichzeitig von der makroökonomischen Erholung zu profitieren. BlackRock zielt weiterhin auf Kreditmärkte mit stetiger Performance und relativ geringer Volatilität ab.

Obwohl Analysten optimistisch bleiben, hat BofA Securities kürzlich sein BlackRock-Kursziel leicht nach unten auf 1.394 Dollar angepasst. Die Aktien des Unternehmens sind in den letzten sechs Monaten um 45,7% gestiegen und nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Einige Analysten haben jedoch ihre Gewinnerwartungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2025 nach unten korrigiert.

Der Beitrag BlackRock erweitert KI- und Bitcoin-Wetten und zielt auf EU-Kredit ab erschien zuerst auf CoinCentral.