ZEC Technische Analyse – Drittes TD Sequential Signal warnt vor Erschöpfung

Zcash (ZEC) steht unter zunehmendem Verkaufsdruck, nachdem der TD Sequential-Indikator das dritte aufeinanderfolgende Verkaufssignal gegeben hat. Der Alarm deutet darauf hin, dass 2025 eine der besten Kryptowährungsrallyes war und Händler Anzeichen von Trendermüdung zeigen.

Technischer Indikator zeigt Markterschöpfung an

Der TD Sequential, ein hoch angesehener technischer Indikator, der von Tom DeMark entwickelt wurde, sendete ein zusätzliches bärisches Signal für Zcash. Dieses Gegentrend-Tool erkennt, wann Preisbewegungen erschöpft sind und sich wahrscheinlich umkehren werden. Laut Marktanalyst Ali Charts ist dies das dritte Mal, dass der Indikator in den letzten Wochen vor einem möglichen Abschwung gewarnt hat. In der Vergangenheit, als TD Sequential diese Muster anzeigte, sanken die Preise in den folgenden Wochen um mehr als 30%.

Nach einem Höchststand von 744 $ Anfang November 2025, dem höchsten Stand seit Februar 2018, hat die Kryptowährung bereits etwa 30% von diesen Höchstständen verloren. Der Token bewegt sich im Bereich von 500 $ bis 680 $, mit unmittelbarer Unterstützung auf der psychologisch wichtigen 500 $-Marke. Obwohl der Relative Strength Index (RSI) mit über 80 hoch bleibt, was auf starken Kaufdruck hinweist, wird das Signal zunehmend überdehnt. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) beginnt, frühe Anzeichen einer nachlassenden Dynamik zu zeigen.

Anstieg der Privacy Coins und Marktdynamik

Zcashs außergewöhnliche Performance erfordert eine Untersuchung des breiteren Narrativs, das Privacy Coins im Jahr 2025 antreibt. ZEC ist in den letzten drei Monaten um etwa 1.180% gestiegen und übertrifft damit andere auf Privatsphäre ausgerichtete Kryptowährungen. Monero (XMR) gewann im gleichen Zeitraum nur 25%, während Dash (DASH) um 405% zulegte.

Dieser dramatische Rückgang ist auf zunehmende Datenschutzbedenken zurückzuführen, da Regierungen strengere Überwachungsmaßnahmen und Überwachung von Finanztransaktionen einführen. Zcashs einzigartige technische Architektur nutzt Zero-Knolwedge-Beweis (zk-SNARKs) und das Halo 2-Proofsystem. Dies ermöglicht es Benutzern, vollständig geschützte Transaktionen zu initiieren, bei denen Absender, Empfänger und Transaktionsbeträge verschlüsselt bleiben.

Neben den Fundamentaldaten wurden die Preisbewegungen von Zcash durch die Derivatemärkte verstärkt. ZEC-Futures haben kürzlich einen Rekord von 1,13 Milliarden Dollar erreicht, wobei das Long-to-Size-Verhältnis auf 1,06 gestiegen ist. Die Anhäufung der gehebelten Positionen führt bei einem plötzlichen Preisanstieg zur Liquidation. Laut verschiedenen Analysen hatten Short-Positionen eine besonders schlechte Saison, darunter eine der größten Short-Positionen, die einen unrealisierten Verlust von 18,45 Millionen Dollar hatte.

Worauf Händler achten sollten

Die aktuelle Situation ist eine kritische Entscheidung für Händler und Investoren, die Zcash-Positionen halten. Die Erfolgsbilanz des TD Sequential bei kurzfristigen Umkehrungen ist nicht zu ignorieren, insbesondere bei drei Verkaufssignalen. In früheren Kryptomarktzyklen haben solche Konstellationen in der Vergangenheit zu Rückgängen von 20-40% geführt.

Die kurzfristigen Händler können Risikomanagementstrategien wie engere Stop-Loss-Preise im Unterstützungsbereich von 480-500 $ anwenden. Andere Beobachter sind optimistisch bezüglich der langfristigen Position von ZEC, und seine Preise könnten sogar bis zu 850 $ erreichen, und einige Spekulanten prognostizieren sogar 1.000 $. Diese Situationen hängen stark davon ab, inwieweit die aktuellen Unterstützungsniveaus aufrechterhalten werden und der gesamte Kryptowährungsmarkt in positiver Stimmung bleibt.

Der Privacy Coin bleibt Gegenstand der Aufmerksamkeit als potenzielle Quelle für das Aufkommen von Überwachungsproblemen. Allerdings sollten regulatorische Risiken nicht übersehen werden, da zahlreiche große Börsen bereits Privacy Coins aufgrund des Drucks staatlicher Behörden von der Liste gestrichen haben, was sie weniger liquide und unzugänglicher machen könnte.

Fazit

Zcashs bemerkenswerte Rallyes im Jahr 2025 haben die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, jedoch deuten die anhaltenden Verkaufssignale des TD Sequential darauf hin, dass Händler vorsichtiger sein sollten. Während die grundlegende Geschichte des Privacy Coins intakt ist und die langfristigen Aussichten attraktiv sind, zeigen technische Signale deutliche Warnungen vor einer kurzfristigen Preiserschöpfung. Wenn ZEC über kritischen Unterstützungszonen bleiben kann und die Derivatemärkte beginnen, sich zu beruhigen, wird dies anzeigen, ob die Rallye weitergehen wird oder etwas Ruhe und Konsolidierung benötigt, bevor neue Höchststände angestrebt werden.