Asiatische Markteröffnung: Bitcoin steigt, während asiatische Märkte nach S&P 500-Rekord zulegen

Bitcoin stieg am Freitag über 92.000 $ an, während asiatische Aktien im frühen Handel zulegten. Anleger orientierten sich an einem neuen Rekord des S&P 500, obwohl die erneute Schwäche bei Oracle für Nervosität im Bereich Big Tech und beim Handel mit künstlicher Intelligenz sorgte.

Mangelnde feste Kaufbereitschaft bei Kursrückgängen begrenzte Bitcoins Gewinne. Samer Hasn, Senior Market Analyst bei XS.com, sagte, dem Markt fehle es weiterhin an engagierten Käufern, was die Preise anfällig macht. Er wies darauf hin, dass mehr als 220 Millionen $ an Long-Liquidationen heute zeigen, dass sich Händler mit Hebelwirkung zurückziehen, anstatt sich für eine Erholung zu positionieren.

Diese Liquidationen verstärkten den Eindruck, dass spekulative Hebelwirkung abgebaut statt wiederaufgebaut wird – ein Muster, das oft zu unruhigen Spot-Bewegungen führt, selbst wenn sich die allgemeine Risikobereitschaft verbessert.

Markt-Snapshot

• Bitcoin: 92.331 $, plus 2,4%
• Ether: 3.248 $, plus 0,7%
• XRP: 2,04 $, plus 1,6%
• Gesamte Kryptomarkt-Kapitalisierung: 3,23 Billionen $, plus 1,9%

Asiatische Händler beobachten Positionsverschiebungen, während ETF-Zuflüsse kurzzeitige Unterstützung bieten

Für Händler in Asien bleibt der Fokus vor diesem Hintergrund sowohl auf Positionierungsdaten und Finanzierungsraten als auch auf dem Headline-Preis.

Eine Unterstützungssäule kam von US-Spot-Bitcoin-ETFs. Der Datenanbieter SoSo Value meldete am Donnerstag Nettozuflüsse von mehr als 223 Millionen $, der stärkste Wert seit zwanzig Tagen.

Im aktuellen Umfeld könnten diese Zuflüsse jedoch eher kurzfristige Positionierungen als nachhaltige institutionelle Nachfrage widerspiegeln und sich schnell umkehren, wenn die Aktienmärkte erneut ins Wanken geraten.

Bitfinex-Analysten sagten, die nächsten Bewegungen würden von Fed-Signalen, Reaktionen des Anleihemarktes, ETF-Flows und dem Verhalten von ETH im Verhältnis zu BTC abhängen.

Sie stellten fest, dass der stetige Anstieg von ETH/BTC, selbst bei niedrigen Netzwerkgebühren, darauf hindeutet, dass Kapital in die längerfristige Geschichte von Ethereum zurückfließt, was das Paar zu einem nützlichen Indikator für die Risikobereitschaft im Kryptobereich macht.

Globale Benchmarks erreichen neue Höchststände, während Händler sich auf sanftere Fed-Einstellungen positionieren

Die globalen Märkte haben sich neu kalibriert, seit die Federal Reserve diese Woche die dritte Zinssenkung in Folge vornahm und dabei weniger falkenhaft klang als viele befürchtet hatten. Der Schritt half, den MSCI All Country World Index auf ein neues Schlusshoch zu heben und drückte den Dollar-Index auf ein Zweimonatstief nahe 98,30, da Händler sich auf die Idee stützten, dass die Politik langsam in Richtung leichterer Einstellungen wechselt.

Fed-Funds-Futures implizieren jetzt eine etwa 75,6%ige Chance, dass die Zentralbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung am 28. Januar beibehält, gegenüber etwa 73,9% einen Tag zuvor. Händler setzen immer noch auf zwei Zinssenkungen im Jahr 2026, obwohl die neuesten Projektionen der Fed nur auf eine hindeuten.

An den Aktienmärkten stieg der breite MSCI-Index für Aktien des asiatisch-pazifischen Raums außerhalb Japans um etwa 0,7% und folgte damit dem überwiegend höheren Schluss vom Donnerstag in den USA, wo sowohl der Dow als auch der Russell 2000 neue Höchststände erreichten, während der Nasdaq nachgab.

Die Bewegung erweiterte eine globale Rally, die zyklische Werte und Small Caps begünstigt hat – ein Hintergrund, der oft die Stimmung in höher Beta-Assets wie Kryptowährungen unterstützt.

Japan übertrifft Erwartungen mit Softbank-Sprung, während Wall-Street-Futures vorsichtig werden

Tokios Nikkei 225 übertraf im Morgenhandel die Erwartungen und stieg um etwa 1%. Die Aktien der SoftBank Group sprangen um etwa 6%, nachdem ein Bloomberg News-Bericht berichtete, dass der Konzern eine Übernahme des US-Rechenzentrumunternehmens Switch Inc in Betracht zieht – ein Deal, den Investoren als einen weiteren Weg sehen, von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren.

Die Futures deuteten auf eine vorsichtigere Eröffnung für die Wall Street hin. S&P 500 E-Mini-Kontrakte veränderten sich in den asiatischen Stunden kaum, während Nasdaq-Futures um etwa 0,2% nachgaben, nachdem Oracle-Aktien über Nacht um 13% eingebrochen waren. Die hohen Ausgabenpläne und schwachen Prognosen des Unternehmens schürten Zweifel daran, wie schnell große KI-Investitionen in Gewinne umgesetzt werden können, was eine neue Runde von Tech-Verkäufen auslöste.

Die Tech-Stimmung war selbst innerhalb des KI-Komplexes gemischt. Broadcom prognostizierte einen Umsatz im ersten Quartal über den Wall-Street-Schätzungen und bot damit eine gewisse Beruhigung, aber seine Aktien fielen im späten Handel um etwa 5%, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass sich die Margen verringern würden, weil ein höherer Anteil der Verkäufe aus KI stammt.