Fallender Markt versetzt Giganten in den „Absturz-Schutz"-Modus: Crypto Daybook Americas

:Krypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die Abverkäufe am Kryptomarkt am Donnerstag veranlassten die Schwergewichte der Branche, in den „Sturzschutz"-Modus zu wechseln, ein Begriff für koordinierte Maßnahmen zur Stabilisierung eines sinkenden Schiffs.

Als Bitcoin sich 81.000 $ näherte, dem niedrigsten Stand seit November, und Analysten vor einem tieferen Rückgang warnten, wurde Binance aktiv. Die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse gab bekannt, dass sie ihren Nutzerschutzfonds von Stablecoins in Bitcoin umschichten und vor allem BTC kaufen wird, um den Fonds wieder auf 1 Milliarde $ aufzufüllen, falls der Wert unter 800 Millionen $ fällt.

Krypto-Milliardär und Tron-Gründer Justin Sun würdigte Binances Bemühungen und kündigte auf X an, dass Tron in Zukunft ebenfalls mehr Bitcoin kaufen wird.

Diese Schritte zielen wahrscheinlich darauf ab, die Marktnervosität zu beruhigen und möglicherweise einen Boden unter die BTC-Preise zu legen. Aber traditionelle Märkte lehren uns, dass solche Bemühungen von breiteren Kräften überwältigt werden können. Wie oft ist beispielsweise die Intervention der Bank of Japan gescheitert, den Rückgang des Yen aufzuhalten?

Mit anderen Worten: Der Markt braucht einen klaren bullischen Katalysator zur Stabilisierung, und die Chancen scheinen dagegen zu stehen. Die Dollar-Liquidität zieht sich zusammen, wie Maelstrom CIO Arthur Hayes bemerkte, und der Aufstieg von Kevin Warsh, einem ehemaligen restriktiven Fed-Beamten, der nach dem Crash von 2008 Inflationsrisiken anführte, als bevorzugter Kandidat für den Vorsitz der Zentralbank wird als allgemein ungünstige Entwicklung für BTC und andere Risikoanlagen angesehen. Dennoch hat Warsh, obwohl ein Falke, sich gelegentlich positiv über Bitcoin geäußert und hatte in der Vergangenheit Investitionen in krypto-angrenzende Projekte.

Bitcoin hat bisher keine Erholung gezeigt. Es wurde kürzlich nahe 82.700 $ gehandelt, leicht über den Tiefstständen über Nacht, aber immer noch um über 6% auf 24-Stunden-Basis gesunken. Andere wichtige Token, Ether ETH2.692,59 $, XRP XRP1,7417 $, Solana SOL117,86 $, DOGE0,1151 $ und BNB BNB852,34 $, verzeichneten ähnliche Verluste.

Gleichzeitig fiel die BTC-Marktdominanz auf 59,16%. Dies könnte auf die relative Widerstandsfähigkeit der Altcoins durch die zugrunde liegende Nachfrage hinweisen und sie für einen großen Aufwärtstrend positionieren, sobald sich die Stimmung stabilisiert. Aber das ist nicht unbedingt wahr: Altcoins schnitten während Bitcoins Bullenmarkt von Anfang 2023 bis Oktober 2025 mit begrenzter Beteiligung unterdurchschnittlich ab, möglicherweise halten sie sich einfach besser, während sich der Bullenmarkt auflöst.

An den traditionellen Märkten sind Edelmetalle wie Gold und Silber sowie Industriekupfer stark von Rekordhochs zurückgegangen. Analysten stellten Anfang dieses Monats fest, dass sobald diese Trends an Schwung verlieren, Geld zurück in Krypto rotieren könnte. Wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet. Bleiben Sie wachsam!

Mehr lesen: Für eine Analyse der heutigen Aktivität bei Altcoins und Derivaten siehe Crypto Markets Today

Was zu beachten ist

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesks „Crypto Week Ahead".

• Krypto
• Makro
  • 30.01., 11:00 Uhr: Europäischer Wirtschaftsraum BIP-Wachstumsrate YoY (Flash) für Q4 (Vorh. 1,4%), QoQ (Flash) (Vorh. 0,3%)
  • 30.01., 14:30 Uhr: U.S. PPI YoY für Dezember (Vorh. 3%), Kern-PPI YoY (Vorh. 3%)
• Gewinne (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)

Token-Ereignisse

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesks „Crypto Week Ahead".

• Governance-Abstimmungen & Calls
  • 30.01.: Conflux Network veranstaltet seinen vierteljährlichen Community Call.
  • GMX DAO stimmt über einen zweijährigen Finanzierungsrahmen für GMX Labs ab, der ein jährliches Betriebsbudget von 7 Millionen $ bis 9 Millionen $ festlegt, das aus V2-Protokollgebühren stammt. Die Abstimmung endet am 30.01.
• Freischaltungen
  • 30.01.: KMNO0,03747 $ wird 3,68% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 11,22 Millionen $ freischalten.
  • 01.02.: SUI1,2660 $ wird 1,15% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 65,29 Millionen $ freischalten.
  • 01.02.: EigenLayer (EIGEN) wird 8,88% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 12,53 Millionen $ freischalten.
• Token-Starts
  • 30.01.: Kindred Labs (KIN) wird auf Binance Alpha, KuCoin und anderen gelistet.
  • 01.02.: Das geplante IP-Token-Rückkaufprogramm der Story Foundation endet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesks „Crypto Week Ahead".

Marktbewegungen

• BTC ist um 2,49% seit 22:00 Uhr Donnerstag bei 82.293,08 $ gesunken (24 Std.: -5,69%)
• ETH ist um 3,37% bei 2.720,41 $ gesunken (24 Std.: -6,45%)
• CoinDesk 20 ist um 2,9% bei 2.499,34 gesunken (24 Std.: -5,92%)
• Ether CESR Composite Staking Rate ist um 6 Basispunkte bei 2,87% gestiegen
• BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0009% (1,0063% annualisiert) auf Binance

• DXY ist um 0,33% bei 96,60 gestiegen
• Gold-Futures sind um 4,61% bei 5.108,00 $ gesunken
• Silber-Futures sind um 12,69% bei 99,90 $ gesunken
• Nikkei 225 schloss um 0,1% bei 53.322,85 niedriger
• Hang Seng schloss um 2,08% bei 27.387,11 niedriger
• FTSE ist um 0,16% bei 10.188,28 gestiegen
• Euro Stoxx 50 ist um 0,58% bei 5.926,34 gestiegen
• DJIA schloss am Donnerstag um 0,11% bei 49.071,56 höher
• S&P 500 schloss um 0,13% bei 6.969,01 niedriger
• Nasdaq Composite schloss um 0,72% bei 23.685,12 niedriger
• S&P/TSX Composite schloss um 0,48% bei 33.016,13 niedriger
• S&P 40 Latin America schloss um 0,24% bei 3.760,03 höher
• U.S. 10-Jahres-Treasury-Rendite ist um 3 Basispunkte bei 4,257% gestiegen
• E-mini S&P 500 Futures sind um 0,75% bei 6.940,50 gesunken
• E-mini Nasdaq-100 Futures sind um 0,87% bei 25.773,75 gesunken
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures sind um 0,72% bei 48.815,00 gesunken

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,29% (-0,09%)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (gleitender Durchschnitt über sieben Tage): 837 EH/s
• Hashpreis (Spot): 36,83 $
• Gesamtgebühren: 2,74 BTC / 236.749 $
• CME Futures Open Interest: 117.145 BTC
• BTC bewertet in Gold: 16,1 oz.
• BTC vs. Gold-Marktkapitalisierung: 5,54%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt wöchentliche Schwankungen der 10-jährigen U.S. Treasury-Rendite seit Ende 2024.
• Die Rendite ist diese Woche um über zwei Basispunkte auf 2,27% gestiegen und testet die bärische Trendlinie, die einen einjährigen Rückgang kennzeichnet.
• Eine Bewegung über diese Trendlinie hinaus würde das bestätigen, was Analysten einen bullischen Ausbruch nennen – ein Zeichen dafür, dass der Abwärtstrend vorbei ist und weitere Gewinne bevorstehen.
• Eine anhaltende Verhärtung der Rendite könnte die Attraktivität von Aktien und anderen Risikoanlagen beeinträchtigen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 199,18 $ (-4,89%), -2,63% bei 193,95 $ im Vormarkt
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 67,55 $ (-7,26%), -2,16% bei 66,09 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 29,96 $ (-6,08%), -3,81% bei 28,82 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 32,66 $ (-4,86%), -2,63% bei 31,80 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 9,86 $ (-4,92%), -3,45% bei 9,52 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 16,97 $ (-3,30%), -3,71% bei 16,34 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 18,84 $ (-3,34%), -2,97% bei 18,28 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,59 $ (-6,39%), -4,61% bei 12,01 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 48,74 $ (-5,12%), -2,67% bei 47,44 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 13,98 $ (-2,44%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 143,19 $ (-9,63%), -3,45% bei 138,25 $
• Strive (ASST): schloss bei 0,79 $ (-2,00%), -2,93% bei 0,76 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 9,37 $ (-6,02%), -3,42% bei 9,05 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 1,83 $ (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,25 $ (-4,58%)

ETF-Flows

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettoflüsse: -817,8 Millionen $
• Kumulative Nettoflüsse: 55,5 Milliarden $
• Gesamte BTC-Bestände ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettoflüsse: -155,7 Millionen $
• Kumulative Nettoflüsse: 12,26 Milliarden $
• Gesamte ETH-Bestände ~6,05 Millionen

Quelle: Farside Investors

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