Tägliches Markt-Update: Aktien-Futures steigen mit Bitcoin bei 67.200 $ vor Inflationsbericht

TLDR

• U.S. Aktie-Futures stiegen am Donnerstag, wobei Dow, S&P 500 und Nasdaq alle Gewinne verzeichneten, nachdem die Beschäftigungsdaten für Januar 130.000 neu geschaffene Stellen zeigten
• Der Verbraucherpreisindex-Bericht, der durch den Regierungsstillstand verzögert wurde, ist nun für Freitag geplant und wird voraussichtlich eine Inflation von 2,5% im Jahresvergleich zeigen
• Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve liegt bei 5,4% für kurzfristige Maßnahmen, da eine starke Beschäftigung die Lockerungspläne erschwert
• Bitcoin konsolidiert bei 67.200 $ und bewegt sich in einer Spanne von 62.822 $ bis 72.000 $ nach dem jüngsten Marktabverkauf
• Die Cisco-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 7% aufgrund verfehlter Gewinne, während McDonald's trotz Übertreffen der Schätzungen leicht nachgab

U.S. Aktie-Futures stiegen am Donnerstagmorgen, als Händler den Beschäftigungsbericht für Januar verarbeiteten. Die Daten zeigten 130.000 neu geschaffene Arbeitsplätze im letzten Monat und übertrafen damit die Analystenerwartungen.

Dow Jones Industrial Average-Futures gewannen im frühen Handel etwa 0,2%. S&P 500-Futures stiegen um einen ähnlichen Prozentsatz, während Nasdaq 100-Futures um 0,1% zulegten.

Die Futures-Gewinne folgten auf eine gemischte Mittwochssitzung an der Wall Street. Die wichtigsten Indizes schlossen relativ unverändert, nachdem die Beschäftigungsdaten die Erwartungen an die Politik der Federal Reserve erschwert hatten.

Beschäftigungsdaten verändern Marktausblick

Die Märkte erholten sich zunächst nach der Veröffentlichung des Beschäftigungsberichts für Januar. Die stärker als erwarteten Einstellungszahlen warfen jedoch neue Fragen zum Zeitpunkt der Geldpolitik auf.

Die Beschäftigungszahlen zum Jahresende 2025 wurden im Bericht nach unten korrigiert. Die Revisionen zeigten ein langsameres Beschäftigungswachstum im letzten Jahr als ursprünglich berechnet.

Ein widerstandsfähiger Arbeitsmarkt in Verbindung mit anhaltender Inflation könnte die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinssenkungen verringern. Dieses Szenario ist zu einem Hauptanliegen für Aktieninvestoren geworden, die eine politische Lockerung erwartet hatten.

Das FedWatch-Tool von CME zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 94,6% für unveränderte Zinsen an. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Spanne von 3,50%-3,75% bei den kommenden Sitzungen beibehält.

Tim Sun von der HashKey Group erklärte, dass positive Wirtschaftsnachrichten Herausforderungen für Risikoanlagen schaffen. Eine starke Beschäftigung beseitigt die Dringlichkeit für die Fed, eine frühzeitige politische Lockerung umzusetzen.

Inflationsbericht hat Priorität

Investoren richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die Verbraucherpreisindex-Daten vom Freitag. Der Bericht wurde aufgrund eines teilweisen Regierungsstillstands verzögert, wird aber entscheidende Inflationseinblicke liefern.

Es wird prognostiziert, dass der CPI für Januar auf 2,5% im Jahresvergleich sinkt. Dies würde einen Rückgang von 0,2% gegenüber dem Dezember-Wert bedeuten.

Derek Lim von Caladan erklärte, dass Inflationsdaten mehr Gewicht haben als Beschäftigungszahlen. Ein niedriger als erwarteter Wert würde den Druck auf die Fed erhöhen, die Zinsen früher zu senken.

Niedrigere Leitzinsen lockern typischerweise die Finanzbedingungen und reduzieren Abzinsungssätze. Dieses Umfeld hat historisch sowohl Aktien als auch Kryptowährungen in Zeiten hoher Liquidität unterstützt.

Umgekehrt könnten höhere Inflationszahlen ein längerfristig höheres Zinsumfeld zementieren. Ein solches Ergebnis würde wahrscheinlich Risikoanlagen über alle Märkte hinweg unter Druck setzen.

Krypto und nachbörsliche Bewegungen

Bitcoin wird derzeit bei 67.200 $ gehandelt, ein Rückgang von 0,5% in 24 Stunden. Ethereum bleibt stabil bei 1.970 $ laut CoinGecko.

Die führende Kryptowährung hat in der vergangenen Woche zwischen 62.822 $ und 72.000 $ gehandelt. Die Volatilität bleibt nach den Rückgängen Ende Januar und Anfang Februar relativ gedämpft.

Sun bemerkte, dass Zinsfutures nach den Beschäftigungsdaten schnell neu bewertet wurden. Die Erwartungen an Zinssenkungen verdichteten sich und verschoben sich auf die zweite Hälfte von 2026.

Cisco Systems fiel im nachbörslichen Handel um etwa 7%, nachdem die Gewinnprognosen verfehlt wurden. McDonald's ging trotz Übertreffen der Gewinnerwartungen moderat zurück.

Der Gewinnkalender für Freitag umfasst Berichte von Coinbase, Applied Materials und Rivian. Ein schwächerer Inflationswert würde nachlassenden Preisdruck signalisieren, während das Wachstum anhält.

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