Saylor enthüllt 3–6-Jahres-Plan zur Umwandlung von Wandelanleihen in Eigenkapital

Strategy plant, Wandelschuldverschreibungen im Wert von 6 Mrd. USD über 3-6 Jahre in Eigenkapital umzuwandeln, während das Unternehmen 714.644 BTC im Wert von 49 Mrd. USD hält.

Michael Saylor hat einen mehrjährigen Plan vorgestellt, um die Wandelanleihen von Strategy im Wert von 6 Milliarden USD in Eigenkapital umzuwandeln, während das Unternehmen seine Bitcoin-Treasury-Position trotz der jüngsten Marktvolatilität weiter ausbaut.

Saylor enthüllt 3-6-Jahres-Plan zur Umwandlung von Wandelschuldverschreibungen in Eigenkapital

Strategy-Gründer Michael Saylor sagte, das Unternehmen plane, seine Wandelschuldverschreibungen in den nächsten drei bis sechs Jahren in Eigenkapital umzuwandeln.

Das Unternehmen hat derzeit Anleihenverbindlichkeiten in Höhe von etwa 6 Milliarden USD. Der Plan würde diese Anleihen in Aktien umwandeln, anstatt sie in bar zurückzuzahlen.

Die Umwandlung von Wandelschuldverschreibungen in Eigenkapital bedeutet, dass Anleihegläubiger Aktien im Austausch für ihre Schuldverschreibungen erhalten.

Dies reduziert die Verbindlichkeiten in der Bilanz und verringert den Rückzahlungsdruck. Allerdings kann die Ausgabe neuer Aktien bestehende Aktionäre verwässern.

Das Unternehmen erklärte auf der Social-Media-Plattform X, dass es einem erheblichen Bitcoin-Rückgang standhalten kann.

„Strategy kann einem Rückgang des BTC-Preises auf 8.000 USD standhalten und verfügt immer noch über ausreichende Vermögenswerte, um unsere Schulden vollständig zu decken", sagte das Unternehmen. Saylor reagierte öffentlich auf diese Aussage.

Bitcoin-Reserven und Abwärtsabsicherung

Strategy hält ungefähr 714.644 BTC, die zu aktuellen Marktpreisen etwa 49 Milliarden USD wert sind. Das Unternehmen hat eine der größten Unternehmens-Bitcoin-Reserven aufgebaut.

Seine Bestände übersteigen den Wert seiner ausstehenden Wandelschuldverschreibungen bei weitem.

Laut dem Unternehmen müsste Bitcoin um etwa 88% fallen, damit der Wert seiner Reserven seinen Schulden entspricht.

Selbst in diesem Szenario behauptet das Unternehmen, dass es seine Verpflichtungen vollständig decken könnte. Die Deckungsaussage basiert auf den aktuellen Reserveniveaus.

Der durchschnittliche Kaufpreis der Bitcoin von Strategy liegt bei etwa 76.000 USD pro Coin.

Bei einem Bitcoin-Handel nahe 68.400 USD liegt das Unternehmen etwa 10% im Minus bei seiner Gesamtposition. Die Preisvolatilität bleibt ein Faktor für die kurzfristige Performance.

Weiterführende Lektüre: Michael Saylor trotzt Bitcoin-Verlusten, verspricht, dass Strategy weiter kaufen wird

Aktienperformance und fortlaufende Akkumulation

Strategy-Aktien stiegen kürzlich um 8,8% und schlossen am Ende der Woche bei 133,88 USD. Die Bewegung folgte einer kurzen Bitcoin-Erholung in Richtung 70.000 USD. Die Rallye verebbte, als Bitcoin in den hohen 68.000-USD-Bereich zurückfiel.

Trotz des jüngsten Gewinns bleibt die Strategy-Aktie etwa 70% unter ihrem Höchststand von Mitte Juli bei 456 USD.

Der Rückgang spiegelt die allgemeine Schwäche bei Bitcoin wider, der seit seinem Höchststand Anfang Oktober um etwa 50% gefallen ist. Die Marktbedingungen sind instabil geblieben.

Saylor signalisierte einen weiteren potenziellen Bitcoin-Kauf, indem er das Akkumulationsdiagramm des Unternehmens auf X teilte.

Solche Beiträge gingen oft neuen Akquisitionen voraus. Falls bestätigt, würde der nächste Kauf die zwölfte aufeinanderfolgende Woche der Bitcoin-Akkumulation durch das Unternehmen markieren.

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