خرید ارز دیجیتال بازارها اسپات فیوچرزCXMT پس انداز مرکز رویداد مرکز جوایز

بیشتر

داده های فیوچرز نمایانگر احساسات بازار و جریان سرمایه هستند که میتوانند روندهای بازار را تحت تأثیر قرار دهند و به عنوان مرجع و راهنمایی برای معاملات فیوچرز عمل کنند. تریدرها باید دادههای فیوچرز را درکداده های فیوچرز نمایانگر احساسات بازار و جریان سرمایه هستند که میتوانند روندهای بازار را تحت تأثیر قرار دهند و به عنوان مرجع و راهنمایی برای معاملات فیوچرز عمل کنند. تریدرها باید دادههای فیوچرز را درک

مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/تحلیل داده‌های فیوچرز

تحلیل داده‌های فیوچرز

نویسنده: MEXC

10/20/2025MEXC

اشتراک

#فیوچرز

4$0.008821-13.22%

داده های فیوچرز نمایانگر احساسات بازار و جریان سرمایه هستند که میتوانند روندهای بازار را تحت تأثیر قرار دهند و به عنوان مرجع و راهنمایی برای معاملات فیوچرز عمل کنند. تریدرها باید دادههای فیوچرز را درک کنند و توانایی تفسیر شاخص ها را داشته باشند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. در MEXC، شما میتوانید چهار نقطه داده فیوچرز را بررسی کنید، از جمله: نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت پلتفرم، خرید و فروش های فعال پلتفرم، نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت حساب های ویژه، و نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت حساب های ویژه.

1. تعاریف داده های فیوچرز

1.1 نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت پلتفرم

نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت پلتفرم به نسبت کاربران دارندگان پوزیشن های لانگ به کسانی که پوزیشن های شورت دارند در MEXC اشاره دارد.

برای مثال، در ساعت 8:00 صبح 18 نوامبر، نسبت دارندگان پوزیشن لانگ 65.04% بود، در حالی که نسبت دارندگان پوزیشن شورت 34.95% بود که منجر به نسبت لانگ به شورت 1.86 شد. این نشان میدهد که کاربران بیشتری پوزیشن لانگ نسبت به پوزیشن شورت دارند، بهطوری که تعداد دارندگان پوزیشن لانگ 1.86 برابر تعداد دارندگان پوزیشن شورت است.

1.2 خرید و فروشهای فعال پلتفرم

خرید و فروش های فعال پلتفرم به نسبت خرید های فعال به فروش های فعال در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد که عمدتاً بر حجم معاملات کوتاه مدت در یک ساعت تمرکز دارد. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، شما میتوانید به وضوح حجم خرید و فروشهای فعال ساعتی در MEXC را مشاهده کنید، همراه با نسبت های مربوطه آنها.

1.3 نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت حساب های ویژه

نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت حسابهای ویژه، نسبت تعداد پوزیشن های لانگ نگهداری شده توسط حساب های ویژه به تعداد پوزیشن های شورت نگهداری شده توسط حساب های ویژه در MEXC است.

در ساعت 8:00 صبح 18 نوامبر، دادهها نشان میدهند که نسبت پوزیشن لانگ 75.73% و نسبت پوزیشن شورت 24.26% است که منجر به نسبت لانگ به شورت 3.12 میشود. این نشان میدهد که تعداد پوزیشنهای لانگ 3.12 برابر تعداد پوزیشنهای شورت است.

1.4 نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت حسابهای ویژه

نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت حساب های ویژه به نسبت تعداد دارندگان پوزیشن لانگ در حساب های ویژه به تعداد دارندگان پوزیشن شورت در حسابهای ویژه در MEXC اشاره دارد.

در ساعت 8:00 صبح 18 نوامبر، داده ها نشان میدهند که نسبت پوزیشن لانگ 64.52% و نسبت پوزیشن شورت 35.47% است که منجر به نسبت لانگ به شورت 1.76 میشود. این نشان میدهد که تعداد کاربرانی که پوزیشن لانگ دارند 1.81 برابر کسانی است که پوزیشن شورت دارند.

2. تفسیر دادههای فیوچرز

2.1 نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت و نسبت دارندگان پوزیشن لانگ-شورت

در صرافیهای ارز دیجیتال، فیوچرز معاملات همتا به همتای بین کاربران است و مجموع ارزش پوزیشن های لانگ و شورت باید برابر باشد، که رابطه 1:1 را برقرار میکند. اگر یک کاربر پوزیشن لانگ 10 BTC باز کند، باید یک یا چند کاربر با پوزیشن های شورت 10 BTC در طرف مقابل وجود داشته باشند. در غیر این صورت، سفارش برای پوزیشن لانگ 10 BTC قابل تکمیل نخواهد بود.

در شرایطی که مجموع ارزش پوزیشن ثابت است، نسبتهای بالای دارندگان پوزیشن لانگ-شورت و دارندگان پوزیشنهای لانگ-شورت نشان میدهند که اگرچه شرکتکنندگان صعودی بیشتری وجود دارند، اما میانگین ارزش پوزیشن هر شخص پایینتر است، که نشاندهنده صعودی بودن تریدرهای خرد است. برعکس، تعداد پایینتر دارندگان پوزیشن شورت با میانگین ارزش پوزیشن بالاتر به این معناست که درصد بیشتری از تریدرهای بزرگ نزولی هستند. نسبتهای پوزیشن لانگ-شورت و دارندگان پوزیشنها در واقع تفاوت احساسات بازار بین سرمایهگذاران خرد و نهنگها را نشان میدهند، با نسبتهای بزرگتر که نشاندهنده تفاوتهای بزرگتر در احساسات است. بهطور کلی، تریدرهای نهادی مهارتهای معاملاتی حرفهایتری دارند و به اطلاعات گستردهتری دسترسی دارند، که پوزیشنهای آنها را بهعنوان نقطه مرجع محسوب میکند.

2.2 خرید و فروشهای فعال پلتفرم

داده های آماری خرید و فروشهای فعال در یک بازه زمانی 1 ساعته نوسانات کوتاهم دت احساسات بازار را نشان میدهد. زمانی که حجم خریدهای فعال از فروشهای فعال بیشتر باشد، نشاندهنده احساسات صعودی کوتاه مدت بیشتر در بازار است. برعکس، اگر حجم فروش های فعال بیشتر باشد، نشاندهنده احساسات نزولی شدید کوتاه مدت است، به طوری که تعداد زیادی از کاربران در حال فروش شورت هستند.

3. چگونه دادههای فیوچرز را مشاهده کنیم

بر روی [فیوچرز] - [بررسی اجمالی فیوچرز] کلیک کنید.

صفحه را پایین بکشید تا بخش "دادههای بزرگ فیوچرز" را ببینید و روی [بیشتر ببینید] کلیک کنید.

در سمت راست، میتوانید جفت معاملاتی فیوچرز مورد نظر خود را که میخواهید دادههای آن را مشاهده کنید، انتخاب کنید. در حال حاضر، MEXC دادههای معاملاتی فیوچرز دائمی USDT-M برای ارزهای دیجیتال اصلی، مانند فیوچرز دائمی BTC USDT، فیوچرز دائمی ETH USDT و غیره را پشتیبانی میکند.

لطفاً توجه داشته باشید که تحلیل ارائه شده در بالا بر اساس نظریه است و در بازارهای معاملاتی واقعی، عوامل متعددی میتوانند بر دینامیک بازار تأثیر بگذارند. نسبت لانگ-شورت ممکن است دچار اختلالات شود و ممکن است بازتاب دقیقی از تعادل واقعی بین تریدرهای خرد و نهادی یا تمایلات واقعی آنها به لانگ یا شورت نداشته باشد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچوجه به معنای توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نیست. MEXC Learn فقط اطلاعاتی برای مقاصد ارجاعی ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که بهطور کامل خطرات مربوطه را درک کردهاید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.

فرصت‌ های بازار

قیمت لحظه ای 4(4)

$0.008821

$0.008821$0.008821

-7.70%

USD

نمودار قیمت لحظه ای 4 (4)

مقالات پرطرفدار

بیشتر ببینید

راهنمای مبتدیان: چگونه داده ‌های تاریخچه پوزیشن ‌های فیوچرز را برای بهبود عملکرد معاملاتی خروجی بگیریم

در معاملات فیوچرز، تسلط و تحلیل داده های گذشته معاملات شما نخستین گام برای تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه تر است. قابلیت تازه معرفی شده خروجی گرفتن از داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز در MEXC، روشی ک

نویسنده: MEXC

2026-07-27

کال مارجین چیست؟ راهنمایی کوتاه درباره یکی از سازوکارهای کلیدی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

درک سازوکار کال مارجین برای هر معاملهگر قراردادهای فیوچرز، چه تازه کار و چه حرفه ای، یک ضرورت اساسی است. کال مارجین صرفاً یک الزام فنی از سوی کارگزار یا بستر معاملاتی نیست، بلکه در واقع هشدار جدی ریسک

نویسنده: MEXC

2026-07-27

راهنمای کامل شناسایی روندهای بازار با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی رمزارز

در معاملات رمزارز، تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال روشی کمی است که با استفاده از فرمول های ریاضی و آماری برای ارزیابی روندهای بازار بهکار میرود. این روش با پردازش دادههای قیمت و حجم معاملات از طریق محاسبات

نویسنده: MEXC

2026-07-27

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،

نویسنده: MEXC

2026-07-27

اخبار پرطرفدار

بیشتر ببینید

سهام پلستار (PSNY) ۳٪ کاهش یافت زیرا ممنوعیت ایالات متحده بر فروش فصلی تأثیر گذاشت

خلاصه: فروش سهماهه دوم پولستار ۴٪ کاهش یافت و به ۱۷,۲۹۶ خودرو رسید که نسبت به ۱۸,۰۲۶ خودرو در سال قبل کمتر است. سهام پس از اعلام نتایج بیش از ۳٪ سقوط کرد. وزارت بازرگانی ایالات متحده رد کرد

2026-07-09

۱.۴ میلیارد دلار آپشن بیت‌کوین امروز منقضی می‌شود: ۲۳,۴۰۰ قرارداد در کانون توجه

حدود ۲۳,۴۰۰ قرارداد آپشن بیت کوین به ارزش تقریبی ۱.۴ میلیارد دلار امروز منقضی میشوند و کانون توجه معاملهگرانی قرار میگیرند که نوسانات کوتاهمدت قیمت را زیر نظر دارند

2026-07-10

به‌روزرسانی روزانه بازار: نزدک ۱.۳٪ رشد کرد و بیت‌کوین با افزایش تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی بهبود یافت

خلاصه: بیت کوین ۳.۵٪ افزایش یافت و به نزدیک ۶۴,۰۰۰ دلار رسید و هفته را با رشد ۴.۲٪ به پایان رساند. اتریوم، XRP، دوجکوین و سولانا همگی در روز جمعه سودآوری داشتند. نزدک سهام آمریکا را به سمت بالا هدایت

2026-07-10

به‌روزرسانی صبحگاهی NordFX — ۱۴۰۵/۰۴/۱۹

🌏 آسیا: سهام تراشهها با قدرت بازگشتهاند — شاخص نیکی ۲۲۵ حدود ۲٪ افزایش یافته، کاسپی بیش از ۴٪ جهش کرده است، چرا که امروز عرضه اولیه اسکی هاینیکس در نزدک نزدیک است. ین در پی امیدواریها به انتقال بیشتر

2026-07-10

مقالات مرتبط

بیشتر ببینید

مرتب‌ سازی مجدد اطلاعات پوزیشن برای یک تجربه معاملاتی روان‌ تر

در معاملات قراردادهای فیوچرز (Futures)، پس از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، جزئیات آن در بخش پوزیشن های باز (Open Positions) نمایش داده میشود. این بخش شامل اطلاعات و شاخص های متنوعی است؛ از جمله جفت ار

نویسنده: MEXC

2026-07-27