استفاده از انواع سفارش‌ های MEXC در معاملات فیوچرز: ساخت پوزیشن ها با سرعت و هزینه کمتر

• لیمیت اوردر (سفارش محدود) - Limit Order
• مارکت اوردر (سفارش بازار) - Market Order
• سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی - Trigger Order
• سفارش تریلینگ استاپ یا همان سفارش حد ضرر متحرک - Trailing Stop Order
• سفارش Post Only

1. لیمیت اوردر (سفارش محدود) - Limit Order

1.1 تعریف

1.2 مزایا و معایب

• بدون اسلیپیج (Slippage): قیمت اجرای معامله هرگز بدتر از سطحی که تعیین کردهاید نخواهد بود؛ بنابراین ورود یا خروج از بازار با دقت بیشتری کنترل میشود.
• نقش میکر (Maker): در صورتی که سفارش بلافاصله تطبیق داده نشود و در دفتر سفارش باقی بماند، اغلب شامل کارمزدهای پایینتر به عنوان میکر خواهید شد.

• اجرای سفارش تضمینشده نیست و به شرایط بازار بستگی دارد.
• سفارش ممکن است برای مدت طولانی در انتظار بماند تا پر (Filled) شود.

1.3 کاربردهای متداول

• مثال 1: معاملهگر A در حال معامله معاملات فیوچرز دائمی BTC است. قیمت فعلی 40,000 USDT است. اگر A بخواهد در قیمت 39,000 USDT خرید کند، میتواند یک لیمیت اوردر ثبت نماید. به محض اینکه قیمت بازار به 39,000 USDT یا کمتر برسد، سفارش فعال و اجرا خواهد شد.

• مثال 2: قیمت فعلی معاملات فیوچرز دائمی BTC برابر با 40,000 USDT است. اگر A قصد فروش در قیمت 41,000 USDT داشته باشد، با ثبت لیمیت اوردر، زمانی که قیمت بازار به 41,000 USDT یا بیشتر برسد، سفارش فعال و اجرا میشود.

1.4 تنظیمات زمان اعتبار سفارش (Time-in-Force Options)

• سفارش GTC (Good Till Canceled): سفارش فعال باقی میماند تا زمانی که یا بهطور کامل اجرا شود یا بهصورت دستی لغو گردد.
• سفارش IOC (Immediate or Cancel): سفارش تلاش میکند فوراً اجرا شود. هر بخش از سفارش که در قیمت مشخصشده پر نشود، بلافاصله لغو میگردد.
• سفارش FOK (Fill or Kill): سفارش باید به طور کامل و فوراً در قیمت تعیینشده پر شود؛ در غیر این صورت، کل سفارش لغو خواهد شد.

1.5 نحوه ثبت سفارش محدود

2. مارکت اوردر (سفارش بازار) - Market Order

2.1 تعریف

2.2 مزایا و معایب

• نیاز به تعیین قیمت خاصی وجود ندارد و سفارش به سرعت اجرا میشود.

• در حالی که مارکت اوردر سرعت اجرای بالایی دارد، اما قیمت اجرای نهایی قابل تضمین نیست. به دلیل نوسانات لحظهای بازار، ممکن است قیمت اجرا با سطح مورد انتظار تفاوت داشته باشد (اسلیپیج).
• برای کاهش این ریسک، میتوان از قابلیت حفاظت از قیمت در پلتفرم MEXC استفاده کرد که از فعالشدن غیرعادی حد ضرر (Stop-Loss) یا حد سود (Take-Profit) در شرایط نوسانات شدید جلوگیری میکند.

2.3 کاربردها

• مثال 1: قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC بهسرعت از سطح 40,000 USDT عبور میکند. معاملهگر A میخواهد فوراً وارد پوزیشن خرید شود و حاضر است قیمت لحظهای بازار را بپذیرد. در این حالت، استفاده از مارکت اوردر بهترین گزینه است.

• مثال 2: قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC ناگهان به زیر 39,000 USDT سقوط میکند. معاملهگر A قصد دارد فوراً پوزیشن خود را ببندد و حاضر است قیمت لحظهای بازار را قبول کند. در این شرایط، مارکت اوردر امکان خروج سریع را فراهم میکند.

2.4 نحوه ثبت مارکت اوردر

3. سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی - Trigger Order

3.1 تعریف

3.2 مزایا و معایب

• کاهش نیاز به رصد مداوم بازار؛ معاملهگر میتواند نقاط ورود یا خروج را از پیش طراحی کند.
• کمک به تثبیت سود یا محدودسازی ضرر در شرایط پرنوسان.

• امکان فعالنشدن سفارش به دلیل محدودیت پوزیشنها، ناکافی بودن مارجین یا شرایط خاص بازار وجود دارد.

3.3 کاربردها

• سناریو 1: استاپ لاس (Stop Loss). معاملهگر A یک پوزیشن لانگ روی معاملات فیوچرز دائمی BTC با قیمت ورود 40,000 USDT دارد. او سطح 39,000 USDT را حمایت کلیدی میداند و معتقد است اگر قیمت از این سطح پایینتر برود، ریزش ادامهدار خواهد بود. در این حالت، A میتواند قیمت فعال سازی (تریگر پرایس) را روی 39,000 USDT و قیمت سفارش را روی مارکت 39,000 USDT یا پایینتر تنظیم کند. در صورت افت قیمت به 39,000 USDT، سفارش فعال و پوزیشن لانگ بسته میشود.

• سناریو 2: ورود در شکست (Breakout Entry). معاملهگر A میبیند که معاملات فیوچرز دائمی BTC در محدوده 39,000 USDT در حال معامله است. او پیشبینی میکند در صورت عبور قیمت از 40,000 USDT، روند صعودی قدرتمندی آغاز خواهد شد. بنابراین، قیمت فعال سازی (تریگر پرایس) را روی 40,000 USDT و قیمت سفارش را روی مارکت 40,000 USDT یا بالاتر قرار میدهد. در صورت عبور قیمت از 40,000 USDT، سفارش فعال و پوزیشن لانگ باز میشود.

3.4 سه نوع قیمت

• آخرین قیمت: آخرین قیمت معامله شده در دفتر سفارش های فیوچرز MEXC.
• قیمت منصفانه: مکانیزمی محافظتی برای جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات غیرعادی در یک صرافی. این قیمت بر اساس دادههای وزنی از چند صرافی بزرگ محاسبه میشود و تصویری منصفانهتر از بازار ارائه میدهد.
• قیمت شاخص: قیمتی است که توسط MEXC بر اساس میانگین وزنی قیمت اسپات در چندین صرافی معتبر محاسبه میشود.

3.5 نحوه ثبت تریگر اوردر (سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی)

4. سفارش تریلینگ استاپ یا همان سفارش حد ضرر متحرک - Trailing Stop Order

4.1 تعریف

• برای سفارش فروش (Sell):
  • قیمت فعال سازی = بالاترین قیمت ثبت شده –واریانس مسیر
  • قیمت فعال سازی= بالاترین قیمت ثبت شده × (1 – درصد تریل)
• برای سفارش خرید (Buy):
  • قیمت فعال سازی = پایین ترین قیمت ثبت شده + واریانس مسیر
  • قیمت فعال سازی = پایین ترین قیمت ثبت شده × (1 + درصد تریل)

• آخرین قیمت: آخرین قیمت معاملهشده در دفتر سفارشها.
• قیمت منصفانه: قیمت محافظتی محاسبهشده بر اساس دادههای وزنی از صرافیهای مختلف برای جلوگیری از نوسانات غیرعادی.
• قیمت شاخص: میانگین وزنی قیمت اسپات در صرافیهای معتبر که توسط MEXC محاسبه میشود.

4.2 مزایا و معایب

• امکان مدیریت بهتر سود و زیان و اجرای سیستماتیکتر استراتژیهای معاملاتی.

• به دلیل نوسانات شدید بازار رمزارزها، انتخاب نسبت یا فاصله تریل (Trail Ratio) بهطور دقیق چالشبرانگیز است.

4.3 کاربردها

• سناریو 1: خرید در بازگشت (Buying on a Rebound). فرض کنید قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC تا 39,000 USDT کاهش یافته است. معاملهگر A پیشبینی میکند قیمت احتمالاً تا 37,000 USDT نیز افت کند اما انتظار بازگشت از این سطح دارد. او قصد دارد زمانی خرید کند که بازگشت 1% اتفاق بیفتد. بنابراین، A یک تریلینگ استاپ با قیمت فعال سازی برابر 37,000 USDT، فاصله تریل 1% و سفارش خرید لانگ ثبت میکند.

• سناریو 2: فروش در اصلاح (Selling on a Pullback). فرض کنید قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC به 40,000 USDT رسیده است. معاملهگر A معتقد است روند صعودی ادامه خواهد داشت اما پس از رسیدن به 42,000 USDT احتمال اصلاح وجود دارد. او تصمیم دارد در صورت کاهش 1% اقدام به فروش کند. بنابراین، A یک تریلینگ استاپ با قیمت فعال سازی برابر 42,000 USDT، فاصله تریل 1% و سفارش فروش شورت ثبت میکند.

4.4 نحوه ثبت تریلینگ استاپ اوردر

5. سفارش Post Only

5.1 تعریف

• میکر معامله گری است که با ثبت سفارشهای لیمیت در قیمت و حجم مشخص، نقدینگی جدید به بازار اضافه میکند.
• تیکر معامله گری است که با استفاده از سفارشهای مارکت یا تطبیق مستقیم با سفارشهای موجود، نقدینگی بازار را مصرف میکند.

5.2 مزایا و معایب

• در معاملات فیوچرز پلتفرم MEXC، کارمزد سفارشهای میکر به مراتب پایینتر از تیکر است. استفاده از Post Only باعث میشود همیشه بهعنوان میکر شناخته شوید و کارمزد معاملاتی شما 0% باشد.

• از آنجا که Post Only سفارشها را تنها در دفتر سفارش قرار میدهد و از تطبیق آنی جلوگیری میکند، اجرای فوری سفارش تضمینشده نیست.

5.3 کاربردها

• مثال 1 (سناریوی صعودی): فرض کنید معاملهگر A نسبت به BTC دیدگاه صعودی دارد. قیمت فعلی دائمی BTC برابر با 40,000 USDT است. اگر A یک سفارش خرید در قیمت 39,000 USDT (زیر قیمت بازار) ثبت کند، این سفارش بلافاصله اجرا نمیشود و در دفتر سفارش قرار میگیرد؛ به این ترتیب A نقش Maker خواهد داشت. اما اگر سفارش خرید روی 41,000 USDT (بالاتر از قیمت بازار) ثبت شود، بهطور آنی پر خواهد شد و سیستم آن را لغو میکند تا A همچنان میکر باقی بماند.

• مثال 2 (سناریوی نزولی): فرض کنید معاملهگر A نسبت به BTC دیدگاه نزولی دارد. قیمت فعلی دائمی BTC برابر با 40,000 USDT است. اگر A سفارش فروش در 41,000 USDT (بالاتر از قیمت بازار) ثبت کند، این سفارش بلافاصله اجرا نمیشود و بهعنوان میکر در دفتر سفارش باقی میماند. اما اگر سفارش فروش در 39,000 USDT (زیر قیمت بازار) ثبت شود، بلافاصله پر خواهد شد و سیستم آن را لغو میکند تا A همچنان میکر بماند.

5.4 نحوه ثبت سفارش Post Only

6. سفارش محدود تعقیبی (Chase Limit Order)

6.1 تعریف

سفارش محدود تعقیبی نوعی سفارش محدود است که در بهترین قیمت خرید (Bid) یا فروش (Ask) موجود ثبت می شود و به صورت خودکار با تغییر شرایط بازار قیمت خود را تنظیم میکند تا زمانی که سفارش اجرا شود، لغو گردد، یا به حداکثر فاصله ی مجاز تعقیب (Maximum Chase Distance) برسد. توجه داشته باشید که سفارش های محدود تعقیبی فقط در حالت پوشش ریسک (Hedge Mode) پشتیبانی می شوند.

6.2 مزایا و معایب

مزایا:

• اجرای سری عتر: سفارش محدود تعقیبی با امکان انجام معامله در قیمت لحظهای بازار در محدودهی تعیین شده، احتمال پر شدن سریع سفارش را افزایش میدهد.
• استفاده از فرصت های بازار: این نوع سفارش به معاملهگران اجازه میدهد تا بهسرعت به نوسانات بازار واکنش نشان دهند و از حرکات مطلوب قیمتی بهرهبرداری کنند.

معایب:

• عدم قطعیت در قیمت نهایی: قیمت اجرای سفارش ممکن است با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد؛ بهطور مثال، سفارش خرید میتواند در قیمتی بالاتر و سفارش فروش در قیمتی پایینتر از مقدار هدف اجرا شود.
• ریسک لغزش (Slippage): در زمان نوسانات شدید بازار، قیمت اجرای واقعی ممکن است به طور قابلتوجهی از قیمت اولیه فاصله بگیرد و باعث بروز لغزش قیمتی شود.

6.3 موارد استفاده

سفارش محدود تعقیبی برای بازارهای پرنوسان و سریعالحرکت ایدهآل است؛ جایی که معاملهگر بهدنبال اجرای سریع در عین کنترل حدود قیمت و کاهش لغزش است. این نوع سفارش، سرعت اجرای سفارش بازار (Market Order) را با کنترل قیمتی سفارش محدود (Limit Order) ترکیب میکند و برای معاملهگرانی مناسب است که بهدنبال ترکیبی از واکنش سریع و دقت قیمتی هستند.

6.4 نحوه ثبت سفارش محدود تعقیبی

به صفحهی معاملات فیوچر (Futures Trading) بروید، حالت هج (Hedge) را فعال کنید، گزینهی سفارش محدود تعقیبی (Chase Limit Order) را انتخاب نمایید، مقدار قیمت تعقیب (Chase Price) و حجم سفارش (Quantity) را وارد کنید، سپس گزینهی باز کردن لانگ (برای پوزیشن لانگ) یا باز کردنشورت (برای پوزیشن شورت) را انتخاب کنید.

تسلط بر انواع مختلف سفارشها در پلتفرم MEXC به معنای عبور از مرحله پذیرش منفعلانه قیمتها و ورود به مرحله مدیریت فعال معاملات است. معاملهگر در این سطح، تنها شرکتکننده بازار نیست، بلکه بهعنوان استراتژیست و مجری طرحهای خود عمل میکند.

• لیمیت اوردر (سفارش محدود) - Limit Order ابزار دقیقی برای کنترل هزینه ها و جلوگیری از اسلیپیج هستند.
• مارکت اوردر (سفارش بازار) - Market Order سرعت اجرا را تضمین میکنند و برای ورود یا خروج سریع از بازار ایدهآلاند.
• سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی - Trigger Order و ابزارهایی مانند حد ضرر / حد سود انضباط و استراتژی را به معاملات اضافه میکنند و از رفتارهای هیجانی میکاهند.
• سفارش تریلینگ استاپ یا همان سفارش حد ضرر متحرک - Trailing Stop Order امکان مدیریت پویای سود و زیان را در جریان تغییرات بازار فراهم میسازند.
• سفارش Post Only با تضمین نقش میکر، هزینههای معاملاتی را به حداقل میرسانند.

  از این پس، با ترکیب هوشمندانه این ابزارها میتوانید فرآیند باز کردن پوزیشنها را هدفمندتر، کارآمدتر و کمهزینهتر پیش ببرید. درک عمیق از این سفارشها به شما کمک میکند تا نهتنها از نوسانات بازار بهرهبرداری کنید، بلکه بر روند معاملات خود تسلط بیشتری داشته باشید.

  مطالعه پیشنهادی:

  چرا فیوچرز MEXC را انتخاب کنیم؟ بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید.

  راهنمای معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن) فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.