سهام Conagra Brands (CAG): خرید بیش از ۶۰۰ هزار دلار توسط افراد داخلی در میان کاهش شدید

خلاصه

• دو مدیر Conagra در تاریخ 1405/01/25 به‌طور مشترک ۴۲,۵۰۰ سهام خریداری کردند و حدود ۶۰۹,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کردند، در حالی که سهام نزدیک به کف سالانه خود معامله می‌شد.
• سهام از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۱۷٪ کاهش یافته، تحت فشار کاهش حجم، کاهش حاشیه سود و تجدیدنظر در پیش‌بینی سالانه.
• نتایج سه‌ماهه سوم ناامیدکننده بود؛ سود هر سهم ۰.۳۹ دلار در برابر انتظار ۰.۴۰ دلار و کاهش ۱.۹٪ در فروش نسبت به سال قبل.
• Morgan Stanley هدف قیمتی خود را این پنج‌شنبه از ۱۷ به ۱۵ دلار کاهش داد و رتبه‌بندی "equal weight" را حفظ کرد.
• اجماع تحلیلگران روی "Reduce" قرار دارد با میانگین هدف قیمتی ۱۵.۸۰ دلار — شامل ۱ توصیه خرید، ۱۳ نگهداری و ۴ فروش.

دو عضو هیئت مدیره Conagra اخیراً اعتماد خود را با خرید قابل توجه سهام نشان دادند. در تاریخ 1405/01/25، مدیر Richard H. Lenny، ۲۵,۰۰۰ سهام CAG را به قیمت ۱۴.۳۴ دلار هر سهم خریداری کرد که مجموعاً ۳۵۸,۵۰۰ دلار می‌شود. در همان روز، مدیر John J. Mulligan، ۱۷,۵۰۰ سهام را به قیمت ۱۴.۳۱ دلار هر کدام خرید و ۲۵۰,۴۲۵ دلار هزینه کرد.

Conagra Brands, Inc., CAG

سرمایه‌گذاری مشترک آن‌ها به مبلغ تقریبی ۶۰۹,۰۰۰ دلار در زمانی انجام شد که سهام نزدیک به پایین‌ترین سطح ۱۲ ماهه یعنی ۱۴.۰۴ دلار معامله می‌شد. معامله Mulligan سهم او در شرکت را ۵۴۲٪ افزایش داد. پس از خرید، دارایی Lenny اکنون به ۲۲۹,۳۴۰ واحد با ارزش بازار نزدیک به ۳.۳ میلیون دلار رسیده است.

زمینه این خریدها قابل توجه است. موج فروش اخیر CAG در تاریخ 1404/01/20 پس از تنزل رتبه BNP Paribas از Outperform به Neutral شتاب گرفت، همراه با کاهش هدف قیمتی از ۱۹ به ۱۶ دلار. سهام در همان روز زیر ۱۶ دلار بسته شد.

نتایج فصلی ناامیدکننده نگرانی‌ها را تشدید می‌کند

اوایل آوریل، Conagra صورت‌های مالی سه‌ماهه سوم مالی خود را منتشر کرد که از پیش‌بینی‌های Wall Street کمتر بود. این غول مواد غذایی بسته‌بندی‌شده سود هر سهم ۰.۳۹ دلار ارائه داد که یک سنت کمتر از تخمین اجماع ۰.۴۰ دلار بود. فروش به ۲.۷۹ میلیارد دلار رسید که اندکی از ۲.۷۶ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده فراتر رفت.

با این حال، پیشی گرفتن جزئی درآمد آرامش چندانی فراهم نکرد. مجموع فروش ۱.۹٪ نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت، در حالی که سود هر سهم ۰.۵۱ دلار در سه‌ماهه مقایسه‌پذیر سال گذشته نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی است. شرکت همچنین پیش‌بینی سال مالی کامل خود را کاهش داد و به شرایط دشوار کلان اقتصادی و فشارهای تورمی پایدار اشاره کرد.

از ابتدای سال تاکنون، سهام ۱۷٪ افت کرده است. در مقایسه، S&P 500 در همین بازه زمانی ۴.۲٪ رشد داشته است.

Wall Street رویکرد نزولی خود را حفظ می‌کند

احساسات تحلیلگران همچنان قاطعانه محتاطانه است. این پنج‌شنبه، Morgan Stanley هدف قیمتی خود برای CAG را از ۱۷ به ۱۵ دلار کاهش داد و رتبه‌بندی "equal weight" را حفظ کرد. این هدف جدید تنها ۳.۶٪ پتانسیل صعودی نسبت به قیمت بسته‌شدن چهارشنبه را نشان می‌دهد.

Morgan Stanley به جمع تنزل‌دهندگان پیوسته است. JPMorgan هدف خود را در ماه مارس از ۱۹ به ۱۷ دلار کاهش داد. TD Cowen و Deutsche Bank هر دو اهداف خود را به ۱۴ دلار تنظیم کردند. Stifel نیز این هفته کاهش مشابهی به ۱۵ دلار انجام داد.

بر اساس آخرین تجمیع تحلیلگران MarketBeat، CAG دارای ۱ رتبه خرید، ۱۳ رتبه نگهداری و ۴ رتبه فروش است، با هدف قیمتی اجماع ۱۵.۸۰ دلار و توصیه کلی "Reduce".

CAG جلسه پنج‌شنبه را با قیمت ۱۴.۴۹ دلار آغاز کرد. میانگین متحرک ۵۰ روزه سهام در ۱۶.۷۵ دلار قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۱۷.۳۸ دلار است که هر دو به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح معاملاتی فعلی هستند.

یک معیار قابل توجه: CAG در حال حاضر بازدهی سود تقریباً ۹٪ ارائه می‌دهد که بالاترین بازدهی در میان اعضای S&P 500 است. میانگین بازدهی سود برای پرداخت‌کنندگان در این شاخص ۲.۳٪ است.

مالکیت نهادی ۸۳.۷۵٪ از سهام موجود را تشکیل می‌دهد. تعدادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک‌تر در فصل‌های اخیر پوزیشن‌های خود را گسترش دادند، هرچند افزایش‌ها نسبتاً جزئی بودند.

این مطلب با عنوان Conagra Brands (CAG) Stock: Insiders Buy Over $600K Amid Sharp Decline اولین بار در Blockonomi منتشر شد.