سهام اوراکل (ORCL) با ارتقا رتبه توسط JPMorgan و پشتیبان ۵۵۳ میلیارد دلاری صعود کرد

TLDR

• JPMorgan پوشش Oracle را با رتبه Overweight و هدف قیمتی ۲۱۰ دلار آغاز کرد و سهام ORCL را در معاملات قبل از بازار ۲.۴٪ بالا برد
• Oracle در اوایل سال ۲۰۲۶ قراردادی ۳۰ میلیارد دلاری برای زیرساخت رایانش ابری با دولت آمریکا امضا کرد
• درآمد IaaS در سه‌ماهه سوم به ۴.۸۹ میلیارد دلار رسید، ۸۴٪ رشد سالانه؛ تعهدات عملکرد باقی‌مانده به ۵۵۳ میلیارد دلار افزایش یافت
• Oracle در سه‌ماهه سوم با EPS معادل ۱.۷۹ دلار در برابر پیش‌بینی ۱.۷۱ دلار، انتظارات درآمدی را با درآمد ۱۷.۱۹ میلیارد دلاری پشت سر گذاشت
• رتبه‌بندی اجماع تحلیلگران در سطح Moderate Buy با میانگین هدف قیمتی ۲۶۱.۴۶ دلار قرار دارد

سهام Oracle (ORCL) در روز چهارشنبه پس از آنکه JPMorgan پوشش آن را با رتبه Overweight و هدف قیمتی ۲۱۰ دلار آغاز کرد، ۲.۴٪ در معاملات قبل از بازار رشد کرد.

Oracle Corporation, ORCL

تحلیلگر Mark Murphy به بهبود نسبت ریسک/پاداش اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که احساسات سرمایه‌گذاران پیرامون اهداف مالی Oracle برای سال ۲۰۳۰ از «ایمان کورکورانه به بدبینی گسترده» تغییر جهت داده — و این آونگ شاید بیش از حد نوسان کرده باشد.

بازار گسترده‌تر کمکی به Oracle نکرد. S&P 500 ثابت بود، Dow تقریباً تکان نخورد و Nasdaq بدون تغییر ماند. این حرکت کاملاً متعلق به Oracle بود.

اعلام JPMorgan در پی سالی پرمشغله برای این شرکت آمد. Oracle در اوایل سال ۲۰۲۶ قراردادی ۳۰ میلیارد دلاری برای زیرساخت رایانش ابری با دولت آمریکا منعقد کرد — یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای ابری که تاکنون امضا شده است.

این قرارداد جایگاه Oracle را به عنوان ارائه‌دهنده کلیدی محاسبات هوش مصنوعی برای بارهای کاری امنیت ملی و دفاعی تثبیت کرد.

پشتوانه مالی قوی برای سناریوی روند صعودی

آخرین نتایج فصلی Oracle مطالب فراوانی برای تحلیلگران فراهم کرد. شرکت در سه‌ماهه سوم EPS معادل ۱.۷۹ دلار گزارش داد که از پیش‌بینی اجماع ۱.۷۱ دلار فراتر رفت، با درآمد ۱۷.۱۹ میلیارد دلاری در برابر انتظار ۱۶.۹۱ میلیارد دلار.

درآمد ۲۱.۷٪ نسبت به سال گذشته رشد کرد. درآمد IaaS به طور خاص به ۴.۸۹ میلیارد دلار رسید، جهشی ۸۴٪ نسبت به همان دوره سال گذشته.

شاید چشم‌گیرترین عدد این باشد: تعهدات عملکرد باقی‌مانده به ۵۵۳ میلیارد دلار رسید، ۳۲۵٪ رشد سالانه. این یک انباشت درآمد آینده عظیم است که توسط قراردادهای بزرگ هوش مصنوعی هدایت می‌شود.

Oracle EPS سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ را بین ۱.۹۶ تا ۲.۰۰ دلار پیش‌بینی کرد و برآورد تحلیلگران برای کل سال ۶.۰۸ دلار EPS است.

علاقه نهادی پایدار می‌ماند

بانک ملی Huntington موقعیت خود در Oracle را در سه‌ماهه چهارم ۰.۶٪ افزایش داد و این دوره را با ۶۷۲,۲۲۵ سهم به ارزش تقریبی ۱۳۱ میلیون دلار به پایان رساند.

سایر شرکت‌ها نیز افزودند. Brighton Jones LLC سهام Oracle خود را در سه‌ماهه چهارم ۱۸۹.۳٪ افزایش داد، در حالی که Revolve Wealth Partners و United Bank هر دو موقعیت‌های خود را افزایش دادند. سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های پوشش ریسک حدود ۴۲.۴۴٪ از سهام را در اختیار دارند.

از جانب اشخاص داخلی، EVP Stuart Levey در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۱۵,۰۰۰ سهم را با میانگین قیمت ۱۷۶.۱۹ دلار فروخت، معامله‌ای به ارزش کل ۲.۶۴ میلیون دلار. این فروش تحت یک برنامه از پیش تنظیم‌شده Rule 10b5-1 انجام شد.

Wedbush هدف قیمتی Oracle خود را در اوایل این ماه از ۲۲۵ دلار به ۲۷۵ دلار افزایش داد و رتبه Outperform را حفظ کرد. Citigroup هدف ۳۲۰ دلاری با رتبه Buy دارد.

در مجموع، Oracle در حال حاضر ۳ رتبه Strong Buy، ۲۹ رتبه Buy، ۹ رتبه Hold و تنها ۱ رتبه Sell دارد. میانگین هدف قیمتی ۲۶۱.۴۶ دلار است.

محدوده یک‌ساله سهام بین ۱۳۴.۵۷ تا ۳۴۵.۷۲ دلار قرار دارد. پیش از حرکت امروز قبل از بازار، حدود ۱۹۰.۷۳ دلار معامله می‌شد.

این مطلب با عنوان Oracle (ORCL) Stock Climbs on JPMorgan Upgrade and $553B Backlog اولین بار در CoinCentral منتشر شد.