آیا سهام Palo Alto Networks (PANW) پیش از اعلام درآمدهای امروز خرید مناسبی است؟

TLDR

• PANW گزارش درآمد سه‌ماهه سوم را روز سه‌شنبه منتشر می‌کند؛ وال استریت انتظار درآمد ۲.۹ میلیارد دلاری (رشد ۲۹ درصدی) و سود تعدیل‌شده هر سهم ۸۰ سنت را دارد که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
• Palo Alto شرکت امنیت هویت CyberArk را به قیمت تقریبی ۲۵ میلیارد دلار خریداری کرد؛ معامله در ماه فوریه بسته شد و ادغام در حال انجام است.
• AI Agent های جدید سطوح حمله جدیدی ایجاد می‌کنند و حاکمیت هویت بخش کلیدی تلاش Palo Alto در زمینه امنیت هوش مصنوعی است.
• سهام PANW روز سه‌شنبه با قیمت ۳۰۰.۴۸ دلار باز شد که نزدیک به بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای آن یعنی ۳۰۲.۹۵ دلار است و ارزش بازار آن ۲۴۵ میلیارد دلار است.
• مالکیت نهادی در ۷۹.۸۲ درصد قرار دارد و JPMorgan و Baird هر دو هدف قیمتی خود را به ۳۰۰ دلار افزایش داده‌اند.

سهام Palo Alto Networks (PANW) روز سه‌شنبه با قیمت ۳۰۰.۴۸ دلار باز شد که کمی کمتر از بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای آن یعنی ۳۰۲.۹۵ دلار است، در حالی که شرکت آماده گزارش درآمد سه‌ماهه سوم پس از بسته شدن بازار می‌شود.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

وال استریت انتظار درآمد ۲.۹ میلیارد دلاری، با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته را دارد. سود تعدیل‌شده هر سهم ۸۰ سنت پیش‌بینی می‌شود که با سال گذشته تغییری نکرده، زیرا هزینه‌های اکتساب و رقیق‌شدگی ناشی از معامله CyberArk بر سودآوری فشار می‌آورند.

ارزش بازار شرکت ۲۴۵ میلیارد دلار است. میانگین متحرک ۵۰ روزه آن ۱۹۵.۲۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن ۱۸۴.۳۱ دلار است — به این معنی که سهام به خوبی از هر دو پیشی گرفته است.

PANW در سال گذشته پنج اکتساب مرتبط با هوش مصنوعی انجام داده است. بزرگترین آن CyberArk، یک شرکت امنیت هویت است که در یک معامله نقدی-سهامی به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد دلار خریداری شد. آن ادغام در ماه فوریه بسته شد.

معامله CyberArk Palo Alto را در موقعیت قدرتمندی برای آنچه بسیاری آن را نبرد امنیتی بعدی می‌بینند قرار می‌دهد: محافظت از AI Agent ها در شبکه‌های سازمانی.

AI Agent ها برای مفید بودن نیاز به دسترسی به ایمیل‌ها، فایل‌ها، مرورگرها و سایر ابزارها دارند. این دسترسی آن‌ها را به یک هدف نیز تبدیل می‌کند. بدون مدیریت هویت مناسب، آن‌ها به یک راه ورود جدید برای مهاجمان تبدیل می‌شوند — از طریق تکنیک‌هایی مانند تزریق دستور.

چرا هویت AI Agent ناگهان به موضوع داغی تبدیل شده است

درآمدهای اخیر Okta به بازار پیش‌نمایشی از آنچه ممکن است داد. سهام آن روز پس از گزارش ۳۰ درصد جهش کرد که عمدتاً ناشی از هیجان درباره نرم‌افزار هویت عامل آن بود.

CyberArk ابزارهای مشابهی دارد که اواخر سال گذشته اعلام شد. Palo Alto برنامه دارد آن‌ها را در پلتفرم امنیتی گسترده‌تر خود ادغام کند — که می‌تواند واکنش مشابهی ایجاد کند اگر نتایج یا راهنمایی‌ها روز سه‌شنبه تأثیرگذار باشند.

CrowdStrike (CRWD)، نزدیک‌ترین رقیب Palo Alto، نیز در حال توسعه مجموعه امنیتی هوش مصنوعی است، بنابراین فشار رقابتی کاهش نمی‌یابد.

در سمت تحلیلگران، فضا به طور کلی سازنده است. JPMorgan هدف قیمتی خود را از ۲۰۰ دلار به ۳۰۰ دلار افزایش داد و رتبه‌بندی اضافه‌وزن را حفظ کرد. Robert W. Baird هدف خود را از ۲۶۵ دلار به ۳۰۰ دلار ارتقا داد و عملکرد برتر را تأیید کرد. هدف توافقی در میان همه تحلیلگران در ۲۳۸.۲۳ دلار قرار دارد، هرچند این رقم از قیمت فعلی عقب است.

از ۴۶ تحلیلگری که سهام را پوشش می‌دهند، ۳۵ رتبه‌بندی خرید، دو نفر خرید قوی، هشت نفر نگهداری و یک نفر فروش دارند.

سرمایه‌گذاران نهادی به خرید ادامه می‌دهند

مالکیت نهادی در ۷۹.۸۲ درصد است. Norges Bank در سه‌ماهه چهارم یک موقعیت جدید به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار افتتاح کرد. Vanguard سهم خود را ۴.۱ درصد افزایش داد و مجموع آن را به بیش از ۶۷.۹ میلیون سهم به ارزش ۱۲.۵ میلیارد دلار رساند.

Cercano Management موقعیت خود را در سه‌ماهه چهارم تقریباً دو برابر کرد و ۹۴،۷۴۰ سهم اضافی خرید تا مجموع آن را به ۱۹۰،۸۳۰ سهم برساند که ارزش آن حدود ۳۵.۱۵ میلیون دلار است.

فعالیت داخلی به سمت فروش متمایل بوده است. در ۹۰ روز گذشته، افراد داخلی ۹۳،۶۶۰ سهم را به مجموع ۲۱.۳ میلیون دلار فروخته‌اند. معاون اجرایی ارشد Dipak Golechha در ماه آوریل ۵،۰۰۰ سهم را با قیمت هر کدام ۱۶۰.۴۲ دلار فروخت. مدیر James Goetz در ماه مارس ۲۲،۶۸۴ سهم را با قیمت ۱۶۴.۴۱ دلار فروخت.

Palo Alto همچنین اکتساب Portkey، یک ارائه‌دهنده دروازه هوش مصنوعی، را تکمیل کرد که پلتفرم Prisma AIRS آن را تقویت می‌کند.

این مطلب با عنوان آیا سهام Palo Alto Networks (PANW) پیش از اعلام درآمد امروز ارزش خرید دارد؟ اولین بار در CoinCentral منتشر شد.