RSI اتریوم به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید، و شاید این دقیقاً همان نکته‌ای باشد که باید به آن توجه کرد

آخرین سقوط قیمت اتریوم این ارز دیجیتال را به زیر ۱,۸۰۰ دلار کشانده و نمودار ماهانه آن را تحت فشار قرار داده است؛ در زمانی که احساسات کلی بازار کریپتو به شدت به سمت روند نزولی چرخیده است. ضعف دیگری نیز از سمت (RSI) شاخص قدرت نسبی ماهانه به چشم می‌خورد که اکنون به پایین‌ترین سطح خود از زمان راه‌اندازی این دارایی در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

این قرائت، تنظیمات فعلی را بسیار مهم کرده است، زیرا ریست‌های عمیق قبلی (RSI) شاخص قدرت نسبی در نزدیکی کف‌های بزرگ چرخه اتریوم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ ظاهر شدند و این سوال مطرح است که آیا همان الگو دوباره در حال شکل‌گیری است.

RSI به پایین‌ترین سطح خود از زمان راه‌اندازی اتریوم رسید

اتریوم نه ماه سختی را از زمان اوج قیمت خود در ۴,۹۴۶ دلار در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) پشت سر گذاشته است. این اقدام قیمتی شدید با شکست زیر ۱,۸۰۰ دلار در ژوئن به اوج خود رسید و آلتکوین پیشرو در ۲۴ ساعت گذشته تا ۱,۵۳۶ دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح قیمت آن تا به این لحظه در سال ۲۰۲۶ است.

جالب اینجاست که این سقوط باعث شده (RSI) شاخص قدرت نسبی ماهانه در جفت ETH/USD پایین‌ترین قرائت خود را از زمان راه‌اندازی اتریوم در سال ۲۰۱۵ ثبت کند. نمودار اندیکاتور RSI ماهانه نشان می‌دهد که این شاخص به حدود ۴۰ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح آن در بازه زمانی ماهانه از زمانی است که ETH در سال ۲۰۱۵ شروع به معامله کرد.

نمودار قیمت اتریوم. منبع: @CryptoPatel در X

این موضوع برای اتریوم به چه معناست؟

در سال ۲۰۲۰، (RSI) شاخص قدرت نسبی اتریوم به سطح پایینی رسید و پیش از آن ETH یک رالی گسترده از حدود ۸۸ دلار به اوج قیمت ۲۰۲۱ خود بالای ۴,۸۰۰ دلار را آغاز کرد. دوباره در سال ۲۰۲۲، یک ریست عمیق دیگر (RSI) شاخص قدرت نسبی رخ داد، پیش از اینکه ETH در نهایت از حدود ۸۸۰ دلار به اوج قیمت ۲۰۲۵ خود برسد.

تنظیمات فعلی تضمینی نیست که همان رالی‌ها تکرار شوند، اما نشان می‌دهد که اتریوم اکنون در نوع منطقه‌ای از مومنتوم قرار دارد که همیشه به کف‌های بزرگ نزدیک‌تر از اوج‌های چرخه بوده است.

تفاوت قابل توجه این بار این است که (RSI) شاخص قدرت نسبی حتی پایین‌تر رفته و قرائت ۲۰۲۶ را به شدیدترین قرائت در تاریخ این ارز دیجیتال تبدیل کرده است. اگر تاریخ تکرار شود، رالی بعدی ممکن است حتی بزرگ‌تر از رالی‌های دیده‌شده در چرخه‌های قبلی باشد.

تحلیل تکنیکال بازه زمانی کندل استیک ماهانه، اتریوم را در حال حرکت در یک چرخه چهار ساله دیگر نشان می‌دهد که شبیه به حرکت از اوج ۲۰۱۷ تا اوج ۲۰۲۱ است. همان‌طور که در تصویر نمودار بالا نشان داده شده، اوج چرخه ۲۰۱۷ اولین سقف بزرگ است، اوج ۲۰۲۱ اوج چرخه بزرگ بعدی است و سپس پیش‌بینی یک سقف احتمالی در حدود ۱۰,۰۰۰ دلار در اواخر ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ وجود دارد.

در زمان نوشتن این مطلب، اتریوم با قیمت ۱,۶۱۲ دلار معامله می‌شود و گاوها با وظیفه فوری دفاع از منطقه ۱,۶۰۰ دلار با جریان‌های ورودی قوی‌تر روبرو هستند. در مورد جریان‌های ورودی، ETF‌های اسپات اتریوم در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۴ ژوئن) پس از ثبت ۱۹ میلیون دلار خروجی خالص، یک دوره ۱۷ روزه خروجی را پایان دادند. با این حال، این آرامش کوتاه‌مدت بود، زیرا جلسه جمعه با ۵.۹۷ میلیون دلار خروجی خالص به قلمرو منفی بازگشت.

تصویر شاخص از Unsplash، نمودار از TradingView