تحلیل تکنیکال ENS 25 ژانویه

چشم‌انداز کوتاه مدت امروز و سطوح کلیدی برای نظارت

چشم‌انداز کوتاه مدت بازار

ENS در تاریخ 1404/11/05 در قیمت 9.12 دلار معامله می‌شود و افزایش 0.77% را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده و محدوده روز را در باند 9.03 – 9.35 دلار تکمیل کرده است. حجم معاملات در 7.55 میلیون دلار در مقایسه با روزهای قبل پایین باقی مانده که نشان‌دهنده چشم‌انداز بلاتکلیف بازار است. روند کوتاه مدت به سمت پایین ادامه دارد؛ قیمت زیر EMA20 (9.17 دلار) باقی مانده و اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و 9.68 دلار را به عنوان مقاومت نشان می‌دهد. RSI در 44.30 در منطقه خنثی است، اما با وجود تحولات مثبت در هیستوگرام MACD که بهبود جزئی اندیکاتور مومنتوم را نشان می‌دهد، تصویر کلی نیاز به احتیاط دارد. برای 24-48 ساعت آینده، سطوح حمایت و مقاومت نزدیک نقش حیاتی خواهند داشت؛ به نقاط ابطال سریع توجه کنید. معاملات کوتاه مدت ریسک بالایی دارند، مدیریت سرمایه باید در اولویت باشد.

سطوح حیاتی روزانه

مناطق حمایت نزدیک

حیاتی‌ترین حمایت نزدیک 9.0233 دلار است (امتیاز: 81/100)؛ اگر این سطح که در پایین‌ترین قیمت روز آزمایش شده است شکسته شود، می‌تواند سقوط سریع را آغاز کرده و راه را به سمت 8.8069 دلار (امتیاز: 60/100) باز کند. این حمایت‌ها یکی از مناطق قوی در بازه‌های زمانی 1D و 3D هستند و اگر حفظ شوند، ثبات در حدود 9.12 دلار ممکن است محقق شود. ابطال: بسته شدن زیر 9.0233 دلار اندیکاتور مومنتوم نزولی را تقویت می‌کند.

مناطق مقاومت نزدیک

مقاومت نزدیک در 9.1558 دلار (امتیاز: 68/100) و 9.2913 دلار (امتیاز: 69/100) انتظار می‌رود، با 9.4100 دلار (امتیاز: 66/100) که مانع بالایی را تشکیل می‌دهد. این سطوح با مقاومت Supertrend همسو هستند؛ بسته شدن بالای 9.2913 دلار می‌تواند اولین ماشه برای بازگشت به EMA20 (9.17 دلار) باشد. ابطال: اگر زیر 9.2913 دلار باقی بماند، آزمایش حمایت‌ها در صدر قرار می‌گیرد.

تحلیل اندیکاتور مومنتوم و سرعت

اندیکاتور مومنتوم کوتاه مدت مختلط است: MACD سیگنال کمی صعودی با هیستوگرام مثبت نشان می‌دهد، اما RSI در 44.30 خنثی است و سیگنال نزولی Supertrend غالب است. تا زمانی که قیمت زیر EMA20 بماند، سرعت پایین خواهد ماند؛ حرکات ناگهانی بدون افزایش حجم پرخطر هستند. برای اسکالپینگ، محدوده 9.0233 – 9.2913 دلار قابل نظارت است، اما نوسانات پایین است – افزایش ناگهانی حجم می‌تواند اندیکاتور مومنتوم را تغییر دهد. 10 سطح قوی در نمودار 4 ساعته (1D: 2S/2R، 3D: 2S/0R، 1W: 1S/4R) همسویی MTF را نشان می‌دهند، با ریسک بالای ادامه روند نزولی. مدیریت ریسک: اندازه پوزیشن‌ها را به ریسک 1-2% محدود کنید، حد ضرر را محکم نگه دارید.

سناریوهای کوتاه مدت

سناریوی صعودی

ماشه برای سناریوی صعودی: بسته شدن قوی بالای 9.2913 دلار با افزایش حجم و عبور از EMA20 (9.17 دلار). در این صورت، اولین هدف 9.4100 دلار، سپس 10.1243 دلار (امتیاز: 48) به عنوان هدف صعودی کوتاه مدت. احتمال: 35% – پشتیبانی شده توسط MACD، اما همبستگی BTC محدود کننده است. ابطال: شکست 9.0233 دلار سناریو را باطل می‌کند.

سناریوی نزولی

سناریوی نزولی غالب: بسته شدن زیر 9.0233 دلار می‌تواند 8.8069 دلار را آزمایش کند و با سیگنال نزولی Supertrend، هدف نزولی 7.8966 دلار (امتیاز: 22) ممکن است دیده شود. احتمال 55% با همسویی MTF روند نزولی؛ حتی با حجم پایین، شکل‌گیری کندل می‌تواند ماشه باشد. ابطال: شکست بالای 9.2913 دلار. معامله‌گران کوتاه مدت باید در این سناریو به دلیل ریسک بالا محتاط باشند.

همبستگی بیت کوین

در حالی که BTC در سطح 89,234 دلار حرکت جانبی دارد (تغییر 24 ساعته -0.38%)، سیگنال نزولی Supertrend آلتکوین‌ها را هشدار می‌دهد: ENS همبستگی بالایی با BTC نشان می‌دهد (تقریباً 0.75). اگر BTC حمایت 89,063 دلار را بشکند، آزمایش 9.0233 دلار ENS تسریع می‌شود؛ اگر مقاومت 89,280 دلار حفظ نشود، فشار آلتکوین افزایش می‌یابد. سطوح BTC برای نظارت: حمایت‌ها 89,063 / 87,635 / 86,420 دلار؛ مقاومت‌ها 89,280 / 90,782 / 92,161 دلار. افزایش تسلط BTC ریسک نزولی کوتاه مدت ENS را افزایش می‌دهد – تحلیل اسپات ENS و تحلیل فیوچرز ENS را دنبال کنید.

خلاصه روزانه و نقاط نظارت

امروز (1404/11/05) تمرکز: حمایت 9.0233 دلار و مقاومت 9.2913 دلار – فرصت‌های اسکالپینگ در محدوده ممکن است، اما روند نزولی غالب است. اندیکاتور مومنتوم کمی مثبت با MACD اما Supertrend نزولی؛ حرکات BTC تعیین کننده هستند. نقاط اصلی نظارت: 1) حفظ/شکست 9.0233 دلار، 2) شکست 9.2913 دلار، 3) افزایش ناگهانی حجم بیش از 10 میلیون دلار، 4) آزمایش 89,063 دلار BTC. جریان اخبار وجود ندارد، روی تحلیل تکنیکال متمرکز باشید. معاملات کوتاه مدت نوسانات و ریسک زیان بالایی دارند؛ همیشه از حد ضرر استفاده کنید، بیش از 2% سرمایه خود را به خطر نیندازید. سناریوها در 24-48 ساعت آینده روشن خواهند شد.