مورگان استنلی سهام‌های برتر سخت‌افزاری خود را برای ۲۰۲۶ انتخاب می‌کند — Seagate و Western Digital در فهرست قرار گرفتند

خلاصه کوتاه

• مورگان استنلی سیگیت و وسترن دیجیتال را به عنوان سهام برتر سخت‌افزار فناوری اطلاعات معرفی کرد و هزینه‌های مرکز داده و هوش مصنوعی را به عنوان محرک‌های کلیدی ذکر نمود
• سهام وسترن دیجیتال در طول سال گذشته 489% رشد کرد که با افزایش 28% درآمد و حاشیه سود ناخالص رکوردی 46.1% تقویت شد
• درآمد سه‌ماهه دوم سال مالی 2026 به 3.02 میلیارد دلار رسید که 25% رشد سال به سال را نشان می‌دهد و ظرفیت تولید سال 2026 به طور کامل توسط هایپراسکیلرها رزرو شده است
• وسترن دیجیتال در فوریه 2026 سهام 3.17 میلیارد دلاری خود در سن‌دیسک را فروخت و از عواید آن برای پرداخت بدهی‌های بلندمدت استفاده کرد
• سهام از آن زمان تاکنون تقریباً 16% از بالاترین سطح 52 هفته‌ای خود عقب‌نشینی کرده است که پس از فروش گسترده‌تر بخش فناوری رخ داد

وسترن دیجیتال یکی از سهام‌های با بهترین عملکرد در بخش سخت‌افزار طی سال گذشته بوده است. سهام این شرکت بین مارس 2025 و مارس 2026 تقریباً 489% رشد کرد و از 44 دلار به 259 دلار رسید.

این افزایش ناگهانی توسط رشد قوی درآمد و گسترش حاشیه سود هدایت شد. کل درآمدها 28% رشد کرد و به 10.73 میلیارد دلار رسید، در حالی که حاشیه سود خالص از 15% به 35.4% جهش کرد.

مورگان استنلی اخیراً وسترن دیجیتال و سیگیت تکنولوژی را به عنوان سهام‌های سخت‌افزار فناوری اطلاعات با رتبه برتر خود معرفی کرد. این بانک به هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و گسترش مراکز داده ابری به عنوان دلایل اصلی انتخاب هر دو اشاره کرد.

شرکت وسترن دیجیتال، WDC

سیگیت درآمد سه‌ماهه دوم مالی خود را 2.83 میلیارد دلار با سود هر سهم 3.11 دلار گزارش کرد که هر دو از برآوردهای تحلیلگران پیشی گرفتند. پس از این نتایج، کنتور فیتزجرالد هدف قیمت خود را برای این شرکت افزایش داد.

برای وسترن دیجیتال، مورگان استنلی به اطمینان رو به رشد در هزینه‌های سرمایه‌ای هوش مصنوعی به عنوان محرک اصلی اشاره کرد. تحلیلگران همچنین نگرانی‌ها درباره قیمت‌گذاری حافظه و نوسان اخیر سهام را به عنوان عواملی که سرمایه‌گذاران باید مراقب آن باشند، علامت‌گذاری کردند.

تقاضای هوش مصنوعی رشد سخت‌افزار را هدایت می‌کند

سه‌ماهه دوم سال مالی 2026 وسترن دیجیتال درآمدی 3.02 میلیارد دلاری را شاهد بود که 25% رشد سال به سال را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً از هایپراسکیلرها - شرکت‌های بزرگ ابری - که درایوهای هارد دیسک با ظرفیت بالا را در مقیاس بزرگ خریداری می‌کنند، حاصل شد.

شرکت حاشیه سود ناخالص غیر-GAAP رکوردی 46.1% را در آن سه‌ماهه گزارش کرد. این نتیجه منعکس‌کننده افزایش کارایی عملیاتی پس از جدا کردن کسب‌وکار ذخیره‌سازی فلش با حاشیه سود پایین‌تر وسترن دیجیتال است.

وسترن دیجیتال همچنین یک برنامه بازخرید سهام 4 میلیارد دلاری جدید را در فوریه 2026 مجاز کرد. شرکت 599 میلیون دلار جریان نقدی آزاد در سه‌ماهه اول سال مالی 2026 تولید کرد تا از آن برنامه پشتیبانی کند.

تغییرات ترازنامه و عقب‌نشینی سهام

در فوریه 2026، وسترن دیجیتال سهام تقریباً 3.17 میلیارد دلاری خود در سن‌دیسک را فروخت. شرکت از آن عواید برای پرداخت بدهی بلندمدت استفاده کرد که S&P Global Ratings هنگام ارتقای رتبه اعتباری وسترن دیجیتال به BBB- آن را به رسمیت شناخت.

هم مورگان استنلی و هم کنتور فیتزجرالد پس از این تحولات اهداف قیمتی خود را برای وسترن دیجیتال افزایش دادند.

علی‌رغم اصول قوی، سهام وسترن دیجیتال حدود 16% از بالاترین سطح 52 هفته‌ای خود عقب‌نشینی کرده است. تحلیلگران به فروش گسترده‌تر بخش فناوری و عدم اطمینان پیرامون فروش سهام سن‌دیسک به عنوان عوامل مؤثر اشاره می‌کنند.

ظرفیت تولید 2026 وسترن دیجیتال برای درایوهای هارد دیسک به طور کامل توسط مشتریان هایپراسکیلر رزرو شده است.

پست مورگان استنلی سهام برتر سخت‌افزار خود را برای 2026 انتخاب می‌کند - سیگیت و وسترن دیجیتال در فهرست قرار می‌گیرند برای اولین بار در CoinCentral ظاهر شد.