دلار استرالیا (AUD) برای سومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه سقوط کرد زیرا احساسات بازار در میان احتمال تشدید درگیری و تردیدها برای توافق آتشبس بین ایالات متحده و ایران بدتر شد. جفت ارز AUD/USD زیر 0.6900 معامله میشود، با کاهش 0.76%.
دلار استرالیا در میان افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، قیمتهای بالای نفت و دلار آمریکای قوی سقوط میکند
ژئوپلیتیک در حال تعیین لحن در بازارهای مالی است در میان بدبینی فزاینده مبنی بر اینکه ایالات متحده و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ خواهند رسید. وال استریت جلسه را در قرمز به پایان رساند. بازده اوراق خزانهداری آمریکا در حال افزایش است و از دلار آمریکا حمایت میکند، که بر اساس شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اندازهگیری میکند، 0.37% افزایش یافته و به 100.00 رسیده است.
انتظارات مبنی بر اینکه شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه، که باعث بسته شدن تقریبی تنگه هرمز شد، قیمتهای انرژی را بالاتر برد. از ابتدای سال تاکنون، WTI 64% و بنزین نزدیک به 80% افزایش یافته است.
اخیراً دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که متعهد به توافق نمیشود، زیرا حدس و گمانها در مورد حمله قریبالوقوع علیه ایران با استفاده از نیروهای زمینی حداقل یک قطعیت است.
دستور کار اقتصادی ایالات متحده شامل ارقام مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 1404/01/01 بود. مطالبات از 205 هزار به 210 هزار افزایش یافت، همانطور که انتظار میرفت، و پایینترین میزان در نزدیک به دو سال بود. میانگین 4 هفتهای مطالبات بیکاری از 210.75 هزار به 210.5 هزار کاهش یافت که نشان میدهد بازار کار تثبیت شده است.
در استرالیا، افزایش نرخ بهره هفته گذشته توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) جفت ارز AUD/USD را به سمت 0.7100 هدایت کرد قبل از اینکه مسیر را در میان جریانهای امن به سمت دلار آمریکا معکوس کند. همچنین، جهش قیمت نفت دلار آمریکا را حمایت میکند زیرا به دلار آمریکا ارزشگذاری شده است، که همبستگی بین WTI و DXY را افزایش میدهد.
در روز پنجشنبه، کریستوفر کنت، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) گفت که درگیری خاورمیانه شرایط مالی را سختتر کرده است، اما آن شوک عرضه نیز خطری برای تورم ایجاد میکند. او تصدیق کرد که "بانکهای مرکزی نمیتوانند آن را تغییر دهند"، اما میتوانند جهش قیمتهای انرژی را محدود کنند تا از "فشارهای تورمی طولانیمدت" جلوگیری کنند.
پیشبینی قیمت AUD/USD: چشمانداز تکنیکال
در نمودار روزانه، AUD/USD در 0.6892 معامله میشود. تمایل کوتاهمدت پس از اینکه جفت ارز زیر خط حمایت صعودی که پیشروی از ناحیه 0.68 را هدایت میکرد سقوط کرد و اکنون زیر آخرین توالی بسته شدنهای پشتیبانیشده در حدود 0.70-0.71 معامله میشود، نزولی میشود. قیمت همچنین زیر میانگینهای متحرک ساده خوشهای نزدیک به 0.70 قرار دارد، که اکنون سقف صعود را محدود میکنند و از دست دادن حرکت رو به بالا را تأیید میکنند. RSI به سمت 40 عقبنشینی کرده است، که نشاندهنده فشار نزولی در حال ساخت است نه فقط یک توقف در روند صعودی قبلی.
مقاومت اولیه در ناحیه 0.7000 ظاهر میشود، جایی که خط روند صعودی شکستهشده و میانگینهای متحرک گروهبندیشده همگرا میشوند، با شکست بالاتر از این ناحیه برای کاهش فشار فروش فوری و باز کردن راه به سمت 0.7070 مورد نیاز است. در سمت نزولی، حمایت فوری در کف اخیر نزدیک 0.6890 قرار دارد، با ضعف پایدار زیر آن ناحیه 0.6800 را در معرض دید قرار میدهد. بسته شدن روزانه دوباره بالای 0.7000 لحن نزولی فعلی را خنثی میکند، در حالی که نگه داشتن زیر آن فروشندگان را در کنترل نگه میدارد و تمرکز را بر حمایتهای پایینتر حفظ میکند.
(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیینشده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا کشوری غنی از منابع است، یکی دیگر از محرکهای کلیدی قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد آن و تراز تجاری. احساسات بازار - چه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتر را میپذیرند (ریسکپذیری) یا به دنبال پناهگاههای امن هستند (ریسکگریزی) - نیز یک عامل است، با ریسکپذیری مثبت برای AUD.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) بر دلار استرالیا (AUD) با تعیین سطح نرخ بهرهای که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند تأثیر میگذارد. این بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3% با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ از AUD حمایت میکند، و برعکس برای نرخ نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و انقباض برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند، که اولی منفی برای AUD و دومی مثبت برای AUD است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند، که باعث افزایش تقاضا برای AUD و افزایش ارزش آن میشود. وضعیت معکوس زمانی است که اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند. بنابراین، شگفتیهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین، اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفتهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که بر اساس دادههای سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار ارزش دارد، با چین به عنوان مقصد اصلی آن. بنابراین، قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. وضعیت معکوس در صورت کاهش قیمت سنگ آهن است. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند احتمال بیشتری برای تراز تجاری مثبت برای استرالیا داشته باشند، که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادراتش به دست میآورد در مقابل آنچه برای وارداتش میپردازد، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضایی تولید کند، پس ارز آن فقط از تقاضای مازاد ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن هستند در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند ارزش خواهد یافت. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر معکوس اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-sinks-below-06900-as-middle-east-fears-fuel-rush-into-the-usd-202603262053
