La capitalisation du marché crypto a augmenté de 4,5 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 3,35 billions de dollars mercredi, alors que le Bitcoin et d'autres altcoins majeurs ont réagi aux données d'inflation plus faibles et aux développements réglementaires positifs.

Le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté de 4,5 % pour atteindre un sommet de deux mois à 95 800 $ plus tôt aujourd'hui avant de se stabiliser en dessous de 95 000 $ au moment de la publication.

Ethereum (ETH), le plus grand altcoin du marché, a dépassé le Bitcoin avec des gains de 6,7 %, tandis que d'autres actifs crypto de grande capitalisation tels que XRP (XRP), BNB (BNB) et Solana (SOL) ont enregistré des gains entre 4 et 5 % respectivement. 

D'autres jetons majeurs comme Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) et Ethena (ENA), entre autres, ont également enregistré des gains modestes, la plupart des 100 principales crypto-monnaies s'échangeant dans le vert.

La hausse soudaine du Bitcoin au-dessus de la barre des 94 500 $ et un rallye subséquent sur le marché des altcoins ont pris les traders de produits dérivés au dépourvu, entraînant plus de 591 millions de dollars de liquidations de positions courtes au cours des dernières 24 heures. Sur ce montant, le Bitcoin représentait 266,58 millions de dollars.

Les traders qui détiennent des positions courtes parient essentiellement que le prix d'un actif va diminuer. Lorsque les crypto-monnaies connaissent un rallye soudain et prononcé, ces positions sont liquidées, ce qui oblige à son tour ces traders à racheter les actifs aux taux du marché actuels pour couvrir leurs pertes. Cela conduit finalement à des pics de prix car cette pression d'achat supplémentaire accélère la dynamique haussière.

Les taureaux du Bitcoin avaient du mal à franchir le niveau de résistance de 94 500 $ depuis début décembre, de sorte que cette percée décisive vers la fourchette de 96 000 $ a considérablement renforcé le sentiment des investisseurs, comme le montre l'indice de peur et d'avidité des crypto-monnaies, qui a progressé de 11 points pour atteindre 52.

Les données de l'IPC américain sont ressorties plus faibles 

Le principal catalyseur qui a fait grimper le marché aujourd'hui a été les données de l'indice des prix à la consommation américain plus faibles que prévu, publiées mardi. Alors que l'IPC global est ressorti à 2,7 % sur une base annuelle, correspondant aux attentes du marché, l'IPC de base s'est établi à un niveau inférieur aux prévisions de 2,6 %.

Des données d'IPC plus faibles signifient que les pressions inflationnistes s'atténuent plus rapidement que prévu, et c'est généralement un signal qui tend à conduire vers des baisses de taux de la Fed. L'augmentation des probabilités d'une baisse des taux de la Fed tend à son tour à accroître l'appétit pour le risque pour des actifs tels que les crypto-monnaies, car des taux d'intérêt plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention d'actifs sans rendement et améliorent la liquidité globale du marché.

Le marché ignore le retard de la loi américaine CLARITY

Bien que les sénateurs américains aient repoussé le vote sur la loi CLARITY à la dernière semaine de janvier, les investisseurs restent optimistes quant à son impact après son approbation finale.

La loi CLARITY vise à apporter la transparence tant attendue et des frontières juridictionnelles claires au marché des crypto-monnaies en précisant quels actifs numériques sont des titres et lesquels sont considérés comme des matières premières. 

Les participants du marché estiment que le projet de loi servira de catalyseur définitif pour l'adoption institutionnelle, car il élimine efficacement le brouillard réglementaire qui a dissuadé les principaux allocateurs de capitaux d'entrer dans le secteur.

Les flux d'ETF crypto stimulent le sentiment du marché

La demande institutionnelle pour les ETF crypto a également joué son rôle dans le soutien des gains d'aujourd'hui. Selon les données de SoSoValue, les entrées dans les ETF Bitcoin au comptant ont bondi de près de 7 fois par rapport à lundi, attirant 753,7 millions de dollars d'entrées nettes. Les ETF Ethereum ont également attiré près de 130 millions de dollars d'entrées au cours de cette période, tandis que d'autres ETF d'altcoins comme Solana et XRP, entre autres, ont également enregistré des flux nets positifs.

Si cette tendance continue de s'accélérer, elle pourrait renforcer davantage la reprise actuelle du marché et potentiellement pousser les prix vers de nouveaux sommets.