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Comprendere il rischio di liquidazione: domande frequenti e consigli per proteggersi
Su MEXC, puoi fare trading di futures perpetui USDT-M, con una leva fino a 500x, o di futures perpetui Coin-M, con una leva fino a 200x. Anche se una leva alta può portare a guadagni molto più alti, comporta anche rischi di volatilità molto più alti. Un'improvvisa inversione di tendenza del mercato può innescare la liquidazione in un istante, con la conseguente perdita totale del margine.
Per aiutare i trader a capire meglio e ridurre i rischi di liquidazione, questo articolo offre un'analisi strutturata dei quattro scenari di liquidazione più comuni nel trading di futures su MEXC. Inoltre, presenta misure di protezione pratiche e basate su strategie che possono essere applicate direttamente nel trading. Alla fine, avrai acquisito informazioni essenziali per valutare i rischi di liquidazione, rafforzare la gestione delle posizioni e migliorare la resilienza complessiva del tuo approccio di trading.
1. Che cos'è la liquidazione e perché è importante?
La liquidazione si verifica quando il tuo rapporto di margine di mantenimento scende al di sotto dei requisiti della piattaforma. A questo punto, il sistema chiude automaticamente le tue posizioni per evitare che le perdite superino l'importo della garanzia disponibile.
Comprendere il meccanismo di liquidazione è fondamentale perché permette ai trader di:
- Anticipare e gestire il rischio, riducendo la possibilità di chiusure inaspettate delle posizioni.
- Utilizzare la leva e il margine in modo più efficace, abbassando così la probabilità di liquidazione.
- Migliorare le strategie di trading per massimizzare l'efficienza e la stabilità del capitale.
2. Come funziona la liquidazione su MEXC Futures?
2.1 Calcolo basato sul prezzo equo
Su MEXC Futures, i prezzi di liquidazione vengono calcolati utilizzando il prezzo equo, piuttosto che il prezzo di mercato o il prezzo indice. Il prezzo equo riflette il valore equo in tempo reale della coppia di trading, derivato sia dal prezzo indice che dal prezzo di mercato. A causa di questa metodologia, il prezzo equo può differire leggermente dal prezzo di trading più recente. Per ulteriori dettagli, consulta l'articolo Prezzo dell'indice, prezzo equo e ultimo prezzo.
Questo approccio aiuta a ridurre le liquidazioni inutili causate dalla volatilità temporanea del mercato o dalla bassa liquidità. Quando il prezzo equo raggiunge la soglia di liquidazione, la liquidazione viene attivata automaticamente.
Sulla piattaforma web MEXC, i trader possono monitorare direttamente il prezzo equo selezionando Prezzo equo nella parte superiore del grafico a candele. Questa funzione offre un ulteriore livello di trasparenza e controllo nella gestione delle posizioni.
Puoi andare al grafico a candela, selezionare Prezzo equo e visualizzare il grafico a candela del prezzo equo.
2.2 Prezzo di fallimento delle posizioni
Quando si attiva la liquidazione, il sistema chiuderà la posizione attraverso azioni come la cancellazione dell'ordine, la liquidazione a più livelli o la compensazione delle posizioni long e short. Il rilevamento del prezzo di fallimento significa che se il livello di rischio della posizione di un utente è superiore al livello 1, il sistema cercherà di ridurre il rischio liquidando automaticamente parte della posizione (liquidazione a più livelli). Se, dopo questa regolazione, la posizione soddisfa ancora i criteri di liquidazione, il motore di liquidazione rileverà la posizione al prezzo di fallimento. Per maggiori dettagli sui livelli di rischio, dai un'occhiata alla Guida ai futures.
Se una posizione viene chiusa a un prezzo migliore del prezzo di fallimento, qualsiasi margine residuo verrà trasferito al Fondo assicurativo MEXC. Se il mercato chiude a un prezzo peggiore, il Fondo assicurativo coprirà la differenza di margine per garantire che la liquidazione venga completata senza intoppi.
3. Perché cambia il prezzo di liquidazione?
In teoria, il prezzo di liquidazione di una coppia di trading non cambia. Tuttavia, a causa di aggiustamenti dinamici nel meccanismo di liquidazione, ci sono alcune eccezioni.
3.1 Differenze tra le modalità di margine
I prezzi di liquidazione variano a seconda che si utilizzi la modalità Margine incrociato o Margine isolato. Nella modalità Margine incrociato, tutto il margine disponibile viene applicato alle posizioni aperte. Il PNL (profitto e perdita) non realizzato influirà quindi sul prezzo di liquidazione. Se il PNL non realizzato aumenta, il prezzo di liquidazione diminuisce. Se il PNL non realizzato diminuisce, il prezzo di liquidazione aumenta. Inoltre, se la dimensione della posizione cambia in Margine incrociato, anche il prezzo di liquidazione cambia. In modalità Margine isolato, invece, il prezzo di liquidazione rimane fisso perché il margine è legato a una singola posizione e non è influenzato dalle variazioni delle altre posizioni.
3.2 Fluttuazioni del tasso di finanziamento
Anche i tassi di finanziamento influenzano i prezzi di liquidazione. Nella modalità Margine incrociato, il pagamento o la ricezione di commissioni di finanziamento modifica il margine disponibile, che a sua volta altera il prezzo di liquidazione. Nella modalità Margine isolato, invece, se ricevi un finanziamento, il prezzo di liquidazione rimane invariato. Se invece paghi un finanziamento e il tuo margine disponibile è insufficiente, il sistema lo deduce dal margine della tua posizione, il che può causare una variazione del prezzo di liquidazione.
In breve, i prezzi di liquidazione sono influenzati dalla modalità del margine, dal saldo del margine e dalle fluttuazioni delle commissioni di finanziamento. I trader dovrebbero tenere conto di questi fattori quando aprono delle posizioni.
4. Perché un ordine stop-loss potrebbe non essere eseguito?
Quando fai trading di futures su MEXC, potresti trovarti in situazioni in cui un ordine stop-loss non viene eseguito. I motivi più comuni includono quanto segue.
4.1 Prezzo stop-loss troppo vicino
Se il tuo prezzo stop-loss è troppo vicino al prezzo di liquidazione, il prezzo equo potrebbe raggiungere il tuo prezzo di liquidazione prima che l'ordine stop-loss venga attivato. Questo porta alla liquidazione e al fallimento dell'ordine stop-loss.
4.2 Volatilità estrema del mercato
Gli ordini TP/SL vengono eseguiti al prezzo di mercato una volta attivati. Durante periodi di forte volatilità, il mercato potrebbe superare troppo rapidamente il prezzo di attivazione previsto, causando l'esecuzione parziale o il fallimento dell'ordine. A seconda della tua tolleranza al rischio, puoi scegliere di attendere l'esecuzione o annullare l'ordine.
4.3 Altri fattori
Gli ordini stop-loss potrebbero anche fallire a causa di una dimensione della posizione insufficiente per la chiusura, del contratto in uno stato non negoziabile o di problemi relativi al sistema.
Su MEXC, gli ordini TP/SL vengono eseguiti al prezzo di mercato. Pertanto, potrebbe esserci uno spread tra il prezzo di attivazione e il prezzo di esecuzione. Questi sono i problemi più comuni relativi alla liquidazione nel trading di futures. Puoi ridurre il rischio di liquidazione utilizzando strategie come il monitoraggio del rapporto di margine, l'utilizzo di ordini stop-loss o la riduzione della leva finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta gli altri articoli sui futures nella sezione “Learn” di MEXC.
5. Come ridurre il rischio di liquidazione
Controllare il rischio di liquidazione è fondamentale nel trading di futures. Gli investitori possono adottare le seguenti misure:
- Imposta la leva con prudenza: scegli livelli di leva in linea con la tua propensione al rischio. Per i principianti, si consiglia di mantenere la leva inferiore a 10x per ridurre l'impatto delle oscillazioni di prezzo sul margine.
- Scegli la modalità di margine in modo strategico: il margine incrociato distribuisce il rischio su tutte le posizioni, ma può influire sul saldo complessivo del tuo conto, mentre il margine isolato limita il rischio a una singola posizione. Scegli in base alla tua strategia e alla tua propensione al rischio.
- Mantieni un margine sufficiente: aggiungi regolarmente margine per aumentare il margine di sicurezza tra il prezzo di apertura e il prezzo di liquidazione, migliorando la tua capacità di resistere alla volatilità.
- Attiva gli avvisi di rischio: attiva gli avvisi di prezzo di liquidazione o i promemoria di prezzo per monitorare i rischi in tempo reale e intervenire tempestivamente.
- Dai priorità alla conservazione del capitale: nei mercati altamente volatili, concentrati sul controllo delle perdite e sulla protezione del capitale piuttosto che sulla ricerca del massimo profitto.
6. Conclusione
Nei mercati dei futures ad alta leva finanziaria, i rendimenti e i rischi sono sempre due facce della stessa medaglia. Il meccanismo di liquidazione su MEXC è una salvaguardia essenziale sia per i trader che per la piattaforma, ma senza una chiara comprensione di come funziona e di cosa lo attiva, i trader possono facilmente essere costretti a chiudere le posizioni in modo imprevisto. Solo comprendendo a fondo i meccanismi di liquidazione, riconoscendo le differenze tra margine incrociato e margine isolato e applicando stop loss e una corretta gestione del margine, puoi stabilizzare le posizioni durante le turbolenze di mercato ed evitare di vedere il tuo capitale azzerato in un istante.
Ricorda sempre: la gestione del rischio deve essere la tua priorità assoluta nel trading di futures. Gestendo le posizioni in modo scientifico e reagendo con calma alla volatilità, crei le basi per perseguire i profitti e solo così potrai ottenere un successo a lungo termine e sostenibile sul mercato.
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