Lo stock di Nvidia è a rischio mentre Meta raggiunge un importante accordo con Google?

Approfondimenti chiave

• Le azioni Nvidia sono arretrate dopo la pubblicazione dei risultati finanziari.
• Meta Platforms ha annunciato un grande accordo con Google.
• Ha anche annunciato un accordo importante con AMD.

Il prezzo delle azioni Nvidia è arretrato di oltre il 5% giovedì, anche dopo che la società ha pubblicato solidi risultati finanziari e migliorato le sue previsioni future. È sceso a $184, molto al di sotto del massimo dall'inizio dell'anno di $195. Questo arretramento potrebbe continuare nel breve termine, a seguito dell'importante accordo di Meta Platforms con Google.

Meta Platforms raggiunge un accordo con Google

Ci sono preoccupazioni che la concorrenza nell'industria dei semiconduttori stia aumentando a seguito dei recenti accordi tra Meta Platforms e società come AMD e Google.

Un rapporto di The Information ha mostrato che Meta Platforms ha raggiunto un accordo multimiliardario con Google. Questo accordo vedrà Meta affittare alcuni chip di Google per sviluppare nuovi modelli basati su IA.

L'annuncio è arrivato un giorno dopo che Meta Platforms ha annunciato un accordo importante con AMD, che produce anche chip simili al Blackwell di Nvidia. Secondo il Wall Street Journal, l'accordo vale oltre $100 miliardi. Ha anche dato a Meta Platforms il diritto di acquistare azioni AMD per un valore del 10%.

I nuovi sviluppi sono notevoli, poiché Meta Platforms è uno dei maggiori clienti di Nvidia, acquistando chip per un valore di miliardi di dollari all'anno. Pertanto, questo potrebbe danneggiare la sua futura crescita dei ricavi.

Ancora più importante, questo sta accadendo in un momento in cui i maggiori clienti come Microsoft e Amazon stanno costruendo i propri chip ASIC, una mossa che porterà a maggiore concorrenza per Nvidia.

Tuttavia, il principale vantaggio di Nvidia è il suo status di first-mover, che conferisce ai suoi chip un vantaggio nel prossimo futuro.

Nvidia ha pubblicato forti risultati finanziari e previsioni

La quota di mercato di Nvidia ha continuato a crescere nell'industria dei chip per IA nonostante la crescente concorrenza da parte di AMD. I suoi risultati più recenti hanno mostrato che, nonostante le sue dimensioni, è una delle società in più rapida crescita negli Stati Uniti.

I suoi ricavi sono aumentati del 73% nel quarto trimestre a $73 miliardi, anche se ufficialmente non ha venduto i suoi chip in Cina. La cifra dei ricavi è stata molto più alta rispetto alla cifra del terzo trimestre. In particolare, i suoi ricavi trimestrali sono stati superiori a quelli realizzati nell'anno fiscale 2024.

La società prevede che la sua crescita accelererà poiché la maggior parte delle aziende tecnologiche aumenta le spese in conto capitale. Si aspetta di realizzare $78 miliardi questo trimestre. Storicamente, i ricavi reali della società sono stati superiori alle sue previsioni di oltre $1 miliardo.

La crescita dei ricavi sarà molto migliore, poiché le previsioni di Nvidia non includevano alcuna vendita dalla Cina. Ci sono crescenti speranze che la società riceverà questi ordini più avanti quest'anno.

I profitti di Nvidia sono stati anche forti, e il management si aspetta che la tendenza continui. Il suo reddito netto annuale è salito a $116 miliardi l'anno scorso da $74 miliardi nell'anno fiscale precedente.

Un altro catalizzatore per le azioni di Nvidia è l'espansione della società in altre aree. Ad esempio, la società prevede di lanciare nuove CPU quest'anno mentre cerca di far crescere il suo business.

Previsione dei prezzi delle azioni Nvidia: analisi tecnica

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni NVDA è rimbalzato dal suo minimo del 2021 di $86,58 ad aprile a un massimo record di $212.

Le azioni sono rimaste in un intervallo ristretto da novembre dello scorso anno. Sono rimaste all'interno dei livelli chiave di resistenza e supporto a $197 e $170. Uno sguardo più attento mostra che è rimasta al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane.

Le azioni sono rimaste al di sopra dell'indicatore Supertrend, un segno che i rialzisti rimangono in controllo. È anche leggermente al di sotto del livello di Ultimate Resistance dell'indicatore Murrey Math Lines.

Pertanto, c'è una probabilità che il prezzo delle azioni NVDA rimbalzi nel breve termine.

Un movimento al di sopra del massimo di questa settimana indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente fino a $250 come prevedono gli analisti di Goldman Sachs. D'altra parte, un calo al di sotto del forte livello di pivot e inversione a $175 invaliderà le prospettive rialziste.

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