コナグラ・ブランズ（CAG）株：急落の中、インサイダーが60万ドル超を購入

TLDR

• コナグラの取締役2名が4月14日に合計42,500株を取得し、株価が年間底値に近い水準で取引される中、約609,000ドルを投資した。
• 株価は2026年の年初来で17%下落しており、出来高の減少、利益率の縮小、通期ガイダンスの引き下げが重荷となっている。
• 第3四半期の決算は1株当たり利益が0.39ドルと予想の0.40ドルを下回り、売上高は前年比1.9%減と失望的な内容となった。
• モルガン・スタンレーは今週木曜日、「イコールウェイト」の評価を維持しつつ、目標株価を17ドルから15ドルに引き下げた。
• アナリストのコンセンサスは「Reduce」で、平均目標株価は15.80ドル——Buy 1件、Hold 13件、Sell 4件で構成されている。

コナグラの取締役会メンバー2名が最近、大規模な株式購入によって自信を示した。4月14日、取締役リチャード・H・レニー氏はCAG株25,000株を1株14.34ドルで取得し、総額358,500ドルを投じた。同日、取締役ジョン・J・マリガン氏は17,500株を1株14.31ドルで購入し、250,425ドルを支出した。

Conagra Brands, Inc., CAG

両名による合計約609,000ドルの投資は、株価が12ヶ月安値14.04ドル近辺で推移する中で行われた。マリガン氏の取引により、同社における持ち株比率は542%増加した。購入後、レニー氏の保有株数は合計229,340株となり、市場価値は330万ドルに迫っている。

これらの購入の背景は注目に値する。CAGの直近の売りは4月9日に加速し、BNPパリバがOutperformからNeutralへ格下げし、目標株価を19ドルから16ドルに引き下げたことが契機となった。株価はその日のうちに16ドルを下回って引けた。

失望的な四半期決算が懸念を深める

4月初め、コナグラはウォール街の予想を下回る第3四半期の財務結果を発表した。加工食品の巨人は1株当たり利益0.39ドルを計上し、コンセンサス予想の0.40ドルを1セント下回った。売上高は27.9億ドルに達し、予想の27.6億ドルをわずかに上回った。

しかし、わずかな売上超過はほとんど安心材料とはならなかった。総売上高は前年同期比1.9%減少し、前年同期の1株当たり利益0.51ドルと比較すると大幅な落ち込みが浮き彫りとなった。同社はまた、厳しいマクロ経済環境と継続的なインフレの逆風を理由に、通期業績予想を引き下げた。

年初来では、株価は17%下落した。一方、同期間にS&P 500は4.2%上昇している。

ウォール街は弱気姿勢を維持

アナリストの見方は依然として慎重だ。今週木曜日、モルガン・スタンレーはCAGの目標株価を17ドルから15ドルに引き下げ、「イコールウェイト」の格付けを維持した。新たな目標株価は、水曜日の終値からわずか3.6%の上昇余地しか示唆していない。

モルガン・スタンレーは格下げの連鎖に加わっている。JPモルガンは3月に目標株価を19ドルから17ドルに引き下げた。TDコーウェンとドイツ銀行はともに目標株価を14ドルに引き下げた。スティーフェルも今週、同様に15ドルへの引き下げを行った。

MarketBeatの現在のアナリスト集計によると、CAGはBuy 1件、Hold 13件、Sell 4件の評価を受けており、コンセンサス目標株価は15.80ドル、総合評価は「Reduce」となっている。

CAGは木曜日のセッションを14.49ドルでスタートした。株価の50日移動平均は16.75ドル、200日移動平均は17.38ドルと、いずれも現在の取引水準を大幅に上回っている。

注目すべき指標として、CAGは現在約9%の配当利回りを提供しており、S&P 500構成銘柄の中で最高の利回りとなっている。同指数内の配当支払い銘柄の平均配当利回りは2.3%だ。

機関投資家による保有比率は発行済み株式の83.75%を占める。一部の小規模投資ファンドが直近の四半期にポジションを拡大したものの、増加幅は比較的小規模にとどまった。

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