ドラッケンミラー、アルファベットを売却、アマゾンを削減、ブロードコムを購入

TLDR

• スタンレー・ドラッケンミラーのデュケーン・ファミリー・オフィスは、2026年第1四半期にAlphabetの保有株385,000株全てを売却した。
• クリストファー・ホーンのTCIファンド・マネジメントは、Alphabetの新規ポジションとして246万株を取得し、クラスC株を885万株に増やした。
• TCIはまた、Microsoftの保有株を1,678万株から273万株へと大幅に削減した。
• ダニエル・ローブのサード・ポイントは、Meta、Alphabet、Hut 8、および金ETFのSPDR Gold Sharesに新規ポジションを建てた。
• デュケーンはBroadcom、Caris Life Sciences、Revolution Medicinesに新規ポジションを開設する一方、Amazonを大幅に削減した。

複数の大手ヘッジファンドが金曜日遅くに2026年第1四半期の13F開示書類を提出し、ポートフォリオの大きな変化が明らかになった。Alphabetはこれらの動きの中心にあり、買い増したファンドもあれば売却したファンドもあった。

Alphabet Inc., GOOGL

スタンレー・ドラッケンミラーのデュケーン・ファミリー・オフィスは売却側の一つだった。同ファンドは第1四半期中にAlphabetクラスA株385,000株の全ポジションを解消した。この保有株は2025年第4四半期に102,000株から増やして構築されたものだった。同社は売却の理由について公式にはコメントしていない。

Alphabet株は金曜日に$396.78で引け、当日1%上昇した。同株は2026年に入ってから27%上昇している。しかし、1月1日から3月31日の間は株価が8%下落しており、第1四半期の売却は株価が下落していた時期に行われたことになる。

デュケーン、Broadcomを購入しAmazonを削減

デュケーンがAlphabetを売却する一方、同ファンドは他の銘柄でも積極的に動いた。Broadcomに新規ポジションを開設し、195,955株を取得した。またCaris Life Sciencesに189万株の新規ポジションを建て、Revolution Medicinesを315,860株購入した。

同ファンドは大規模な削減も行った。Amazonのポジションを737,940株からわずか9,539株へと大幅に減らした。またTeva Pharmaceuticalsを587万株から237万株に削減し、Coupangの保有株を677万株から267万株に縮小した。

デュケーンはまた、当四半期中にState Street Financial Select Sector SPDR、Cogent Biosciences、Entegris、デルタ航空、アメリカン航空のポジションを全て解消した。

TCIがAlphabetに大規模投資、サード・ポイントは暗号資産ポジションを開設

ドラッケンミラーが売却する一方、クリストファー・ホーンのTCIファンド・マネジメントは買い向かった。同ファンドはAlphabetクラスA株246万株の全く新しいポジションを開設した。またAlphabetクラスC株の保有を760万株から885万株に増やした。

TCIは他のポジションにも追加した。Visaの保有株を3,047万株に増やし、S&P GlobalとMoody'sの両方で保有を拡大した。同時に、TCIはMicrosoftのポジションを1,678万株からわずか273万株へと大幅に削減した。

ダニエル・ローブのサード・ポイントは異なるアプローチを取った。同ファンドはMeta、Alphabet、SPDR Gold Shares、そしてビットコインマイニング会社のHut 8に新規ポジションを開設した。これはビッグテックと暗号資産関連銘柄の両方への参入を意味する。サード・ポイントはまた、第1四半期中にMicrosoft、PG&E、Brookfield Asset Management、Casey's、CoStarのポジションを解消した。

主要ファンド間でのAlphabetの買いと売りが混在している状況は、株価が年初来の価格を下回って取引されていた四半期において、トップ投資家たちが同株をいかに異なる視点で見ていたかを浮き彫りにしている。

これらの動きは全て、2026年3月31日時点のポートフォリオのポジションを反映する義務的な13F開示書類を通じて明らかにされた。Alphabet株は金曜日の終値時点で年初来27%上昇している。

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