米国中間市場概況：エヌビディアがAI関連株を押し上げ株価上昇、ナスダックが上げを主導

金曜日、米株はNvidiaやその他のAI関連半導体銘柄がテクノロジー主導のリバウンドを牽引したことで回復力を示し、ナスダック総合指数が上昇し、S&P 500とダウ・ジョーンズも上昇しました。

この上昇は、マイクロン・テクノロジーの好決算と前向きなガイダンスが、最近の市場のボラティリティにもかかわらず人工知能インフラ投資が堅調であるという信頼を再燃させた後に起こりました。

混乱した週の後、投資家は成長株に戻り、ナスダックは木曜日の大幅な上昇を基に、最近の月次高値圏内に迫りました。

Nvidiaがけん引するAI上昇がナスダックのアウトパフォーマンスを促進

Nvidiaは金曜日の市場センチメントの最大の推進力として浮上し、3.37%急騰して180ドルとなりました。バーンスタイン・リサーチが強気な分析を発表し、このチップ大手の予想株価収益率25倍という評価が歴史的に魅力的であり、10年レンジの11パーセンタイルに位置していることを強調したためです。

このアップグレードは、AIインフラ投資予測への信頼の回復を強調し、アナリストは2030年までに累積需要が3兆から4兆ドルに達すると予測しています。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズはNvidiaとともに5.37%上昇し、より広範なフィラデルフィア半導体指数も上昇に加わり、マイクロンが2026年まで高帯域幅メモリの供給が逼迫するというメッセージを活用しました。

ナスダック総合指数は始値で約0.6%上昇し、正午までに約1%上昇し、約0.5%上昇したS&P 500と0.3%上昇したダウ・ジョーンズ工業平均を大幅に上回りました。

投資家が木曜日に発表された穏やかなインフレデータの影響とポジティブなAI触媒の両方を消化する中、取引高は健全な水準を維持しました。

ナスダックは現在、1%を超える上昇を連続で達成し、2025年4月以来最長のこのようなボラティリティのストリークを記録しました。

マクロの動き:トレーダーが次に注目するもの

債券市場は株式のリバウンドに微妙な背景を提供しました。

10年物国債利回りは、木曜日に日本銀行が2023年5月以来の最高水準に金利を引き上げた後、4.15%付近で安定しました。

その国際的な金融政策の転換は当初、世界の株式市場を不安定にしましたが、市場が米国の金利期待への影響を消化するにつれて安定しました。

連邦準備制度理事会の12月の利下げは、フェデラルファンド金利を3.5%から3.75%に引き下げた最新の政策措置であり、トレーダーは現在、根強いインフレ懸念を考慮して、中央銀行が2026年に利下げを一時停止するかどうかに注目しています。

企業業績はセンチメントの変化を推進し続けました。

Nikeは、ウォール街の予想を上回る収益にもかかわらず、中国市場での継続的な弱さを明らかにした後に急落し、地政学的圧力の中で大手多国籍企業がマージンを維持することの難しさを浮き彫りにしました。

逆に、Oracleは、中国のバイトダンスがTikTok合弁会社を設立する合意に達したというニュースの後に上昇し、米国のテクノロジー株に重くのしかかっていた規制の不確実性の緩和の可能性を示しました。

市場ストラテジストは、この上昇は月末のポジショニングに先立つ戦術的なショートカバーと、半導体およびクラウド株への新たな真の確信の両方によって推進されているように見えると指摘しました。

オプション市場では、トレーダーがNvidiaのテクニカルレジスタンスレベルを上回るブレイクアウトの可能性に賭け、180ドルから182.50ドルのストライクのコールオプションが大量の取引を集めたため、活動が活発化しました。

トレーダーは、来週初めに発表される12月の雇用統計と小売売上高データに注目します。これらは、消費者の健全性と賃金の伸びに関する重要なシグナルを提供し、2026年のFed政策の重要な変数となります。

月末のポートフォリオリバランスとオプションの満期は、年末を迎える前の最終取引セッションでボラティリティを増幅させる可能性があります。

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