1つのアカウント、2つの世界:Gate TradFiは暗号資産と伝統的金融の両方をどのように解き放つのか?

著者: Jae, PANews

金や銀などの貴金属が急騰し、AIがテクノロジー株を新高値に押し上げる中、暗号資産はこの資産ローテーションの盛宴から目立って欠席していました。長期化する流動性不足とナラティブの空白に直面し、暗号資産トレーダーはもはや単一セクターでのゲームに満足せず、伝統的資産の富への扉を開きたいと考えています。そして、Gate TradFiがその鍵を提供しました。

今日、暗号資産空間は包括的な資産配分の時代へと急速に移行しています。金、外国為替、商品、米株などの主要資産がオンチェーン化される中、伝統的金融の境界は絶えず打ち破られています。同時に、ますます明確になる規制環境と基盤技術の反復的なアップグレードが、国境を越えた資本フローの障壁と摩擦を大幅に削減しています。

この背景の下、緊急のニーズが浮上しています:暗号資産プレイヤーは、単一のプラットフォーム上で同じ資金を使用して、暗号資産市場と伝統的市場の両方で金融資産をシームレスに取引できるのか?

Gate TradFiは答えを提供し、暗号資産業界の効率性ロジックを活用して、ネイティブアプリ内で株式、インデックス、外国為替、商品の取引体験を再構築し、グローバルな流動性を単一アカウント内で自由に流れさせようとしています。

RWAへの大規模な資金移動が、機関投資家の需要と投資嗜好によって統合を推進

2026年に入り、暗号資産は徐々にオルタナティブ資産のラベルを脱ぎ捨て、グローバル金融市場の一部となりました。

暗号資産が主流市場に受け入れられ、特にビットコインが一部の主権国家のビットコイン戦略備蓄に含まれるにつれ、この資産と貴金属や株式などの伝統的資産との境界はますます曖昧になり、マクロファンドの配分ロジックは根本的な変化を遂げています。

この統合の最も直接的な現れは、RWA(現実資産)セクターの爆発的な成長です。 2026/1/15時点で、世界のトークン化された資産の総価値は200億ドルを超え、新たな歴史的記録を樹立しました。

2022年初頭の9億ドルと比較して、RWAは20倍以上の飛躍を達成し、投資家の伝統的なオンチェーン資産への強い関心を示しています。その中でも、商品や株式などのトークン化された資産の成長が特に顕著で、総価値は50億ドルを超えています。

今日、RWAプロトコルの預かり資産(TVL)は分散型取引所を超えて分散型金融の第5位のカテゴリーとなりました。これはまた、暗号資産空間が伝統的資産のグローバルな移転と決済の新しいシナリオへと進化していることを確認しています。

伝統的な機関投資家にとって、RWAはもはや単なる技術実験ではなく、より大きな透明性、流動性、ポートフォリオの多様化の柔軟性を求める資本にとっての実際の選択肢です。

コンプライアンスルールが明確になり、コンプライアンス構造が改善されるにつれ、より多くの機関がRWAアリーナに参加するでしょう。BlackRockなどの機関の予測によれば、RWAトークン化市場は2030年までに16兆ドルに急増するとされています。

ブロックチェーン統合に対する機関需要の他に、RWAの急増の直接的な推進力の一つは、最近のグローバル資産パフォーマンスの極端な乖離です。金や銀などの貴金属が上昇を続け、世界の株式市場がブームを経験する一方で、低迷する暗号資産市場はグローバル強気相場の「アウトサイダー」となり、投資家を伝統的資産に目を向けさせています。

この利回りギャップは、オンチェーン資金を伝統的資産に目を向けさせています。投資家は、RWAをチャネルとして使用して、米株や金の配当をオンチェーンで獲得することを熱望しています。

例えば、Token TerminalとRWA.xyzのデータによると、トークン化された株式の時価総額は記録的な12億ドルに達しています。トークン化された商品の市場規模は40億ドルを超え、過去1ヶ月で約15%成長しています。

BlackRockのBUIDLファンドは、わずか1年でサイズが17億ドルを超え、世界最大のトークン化されたマネーファンドとなりました。Ondoのトークン化された銀SLVonは、30日間で時価総額が80%以上上昇し、約2,200万ドルに達しました。

さらに、マクロ経済の複雑さは新たな高みに達しています。連邦準備制度のリーダーシップの変更、ホワイトハウスの政策転換、地政学的紛争により、市場価格はもはや単一のロジックに従わず、むしろ変動の激しい資産景観をマッピングしています。

ロイターのレポートは、トランプ政権の貿易介入措置(外国製ドローンと主要コンポーネントの輸入制限を含む)が、インフレ期待の新たな変動を引き起こしていると指摘しています。

これらの条件下で、資産ローテーションはますます頻繁になっています。投資家は、暗号資産市場の成長曲線だけでなく、伝統的市場のパフォーマンスにも注意を払う必要があります。

この環境では、暗号資産ユーザーもマクロ取引ニーズを満たすために、より幅広い資産を緊急に必要としています。 彼らはもはや100倍のミームコインに賭けることに満足せず、米株市場の調整、ドル変動、または石油価格の急騰に対するヘッジを含む、ポートフォリオ全体のリスクを管理するツールを必要としています。

クロスマーケット取引の3つの主要な課題に対処し、USDxが統一アカウントの作成を支援

資産統合のトレンドにもかかわらず、伝統的市場と暗号資産市場を横断する取引体験は、ほとんどの暗号資産ユーザーにとって「摩擦」に満ちたままです。

暗号資産取引所は、ほとんどのユーザーの主要なエントリーポイントであり、TradeFi製品の優れたテストグラウンドです。しかし、伝統的資産を統合する際、これらのプラットフォームは3つの主要な課題に直面しています:

1. 断片化された資産と混乱したアカウント: 暗号資産アカウントと証券アカウントの分離により資本利用率が低下し、クロスマーケット証拠金共有を実現することが不可能になり、異なる会計ロジックのためにアカウントのリアルタイム同期が困難になります;

2. 低い決済効率と高コスト: 伝統的資産の入出金は通常T+2決済期間と高価な国際送金および通貨交換手数料を伴い、暗号化ユーザーのリアルタイム要件を満たすことができません;

3. 一貫性のないリスク管理システム: 暗号資産と伝統的資産のリスク管理基準のバランスを取ることは難しく、不必要な清算リスクにつながりやすいです。

業界のこれらの深層の問題に対応して、Gate TradFiはUSDxに基づく統一アカウントロジックを導入することで、対象を絞ったソリューションを提供しています。

Gate TradFiは、差金決済取引(CFD)を通じて、最小限の資本コストでグローバルな伝統的金融市場に柔軟に参加することをユーザーに可能にします。ユーザーは価格変動を取引し、実際に原資産を購入、売却、または保有するのではなく、有効期限や決済日もありません。

CFDの証拠金はUSDxで表示されます。これは新しい暗号資産や法定通貨ではなく、単にUSDTに1:1でペッグされた会計単位です。ユーザーが取引を終了すると、USDxは自動的にUSDTに変換されます。

USDxの設計は、3つの主要な課題に対処しています:会計ロジック、決済効率、リスク管理システム。

• 会計の独立性と透明性: TradeFiアカウントに振替された資産はUSDxで表示され、メインアカウントの総資産とは別になります。この分離は、中高頻度取引ユーザーおよびマルチストラテジーユーザーがTradeFi資産の損益をより明確に会計処理し、暗号資産保有と混同しないようにするのに役立ちます。

• 即時決済とゼロコスト: 伝統的な証券会社は、銀行手数料と為替レートの損失を伴う、長くコストのかかる法定通貨の入出金プロセスを持っています。一方、USDxは、暗号資産ユーザーがゼロレイテンシーとゼロ追加コストで伝統的市場により多くの資金を投資することを可能にします。

• 標準化されたアプローチ: 統一された資産、統一されたレポート、統一されたリスク管理。特に中高頻度投資家にとって、断片化された財務諸表はレビューの悪夢です。Gate TradFiは統一されたレポートシステムをサポートしています。ユーザーは、暗号資産の価格のボラティリティリスクと伝統的資産の証拠金レベルを単一画面で表示できます。

この統一されたアーキテクチャは、資本利用効率を向上させ、参入障壁を下げるだけでなく、リスク管理もアップグレードします。すべての資産(暗号資産とTradeFi)は単一のアカウントシステムで管理され、プラットフォームがユーザーのクロスマーケット保有リスクをリアルタイムで監視し、単一の市場の混乱による全体的な清算を防ぐことを可能にします。

暗号化に根ざした製品哲学、オールインワンアカウントで金融障壁を打破

業界の課題を克服することは、ユーザーを引き付けるための基礎に過ぎません。優れたユーザー体験がユーザー維持の鍵です。他のプラットフォームと比較して、Gate TradFiは完全に異なる製品哲学を示しています。

まず、Gate TradFiは、グローバル市場のワンストップ取引ポータルを作成することに取り組んでおり、暗号資産ユーザーに多様な資産へのエクスポージャーを得るための最低障壁のパスを提供しています。

Gateはこのトレンドを利用する唯一のプレーヤーではありません。BybitやBitgetなどの取引所は、MetaTrader 5(MT5)プラットフォームを統合することでTradeFi取引を提供していますが、これは「プロフェッショナルだが煩雑な」ルートです。

伝統的な金融取引の標準端末として、MT5は複雑なアルゴリズム戦略をサポートしています。MT5を統合することで、取引所は伝統的な証券業務に慣れ、成熟した定量的戦略を持つトレーダーを引き付け、暗号資産エコシステムにシームレスに統合できます。

しかし、MT5プラットフォームは、ユーザーが独立したアカウントを作成し、個別に資金を振替し、完全に異なるユーザーインターフェースに慣れることを要求します。このタイプの操作は、経験豊富な金融専門家により適しています。

現在の市場環境では、最も高価なコストはクロスプラットフォームの切り替えと時間です。Gate TradFiは、より徹底的な「ネイティブ統合」アプローチを選択し、その機能をメインアプリに埋め込み、現物取引と先物取引と同じ製品ツリー上に配置し、サードパーティのプラグインやプラットフォームのジャンプに依存しません。

一方、Gate TradFiは暗号資産ユーザー向けにUIを特別に最適化しています。資産クラスの切り替えは、パーペチュアル契約のドロップダウンメニューでBTCとETHを切り替えるのと同じくらい簡単で、独立したアカウント記録と統一されたユーザーインターフェースの両方を維持します。これにより、暗号資産アカウントを伝統的金融市場にワンクリックで直接接続する効果を真に達成し、「デジタル資産+伝統的資産」の統合管理を可能にします。

これは遺伝子選択プロセスのようなものです。MT5統合は2つの世界を接続しますが、Gate TradFiはそれらを融合しようとしています。前者は伝統的金融のプロトレーダーにサービスを提供し、後者はリーチを拡大したいすべての暗号資産ネイティブユーザーに力を与えることを目指しています。

第二に、Gate TradFiは、暗号資産ユーザーが好む主流の取引手段を正確にカバーし、その資産プールは拡大を続けることが期待されており、かなりの成長可能性を示しています。

1. 貴金属: 金(XAU/USDT換算価格)のサポートに重点を置いています。2025年の頻繁な地政学的紛争を背景に、金の伝統的な安全資産特性はますます強化され、ユーザーがポートフォリオのボラティリティをヘッジするための好ましい選択となっています。

2. 外国為替(FX): 米ドル、ユーロ、日本円などの主要通貨ペアをカバーしています。最大レバレッジ500倍で、ユーザーは最小限の証拠金で世界で最も流動性の高い市場に参加できます。

3. インデックス: Nasdaq 100(NAS100)とS&P 500(SPX500)をサポートしています。これにより、暗号資産ユーザーは海外証券アカウントを必要とせずに、ワンクリックで米株インデックスのベータリターンに賭けることができます;

4. テクノロジー株: Teslaなどの高い認知度を持つ株式に焦点を当て、CFDを使用して柔軟にロングまたはショートを行います。

最後に、Gate TradFiは低手数料と高資本効率のバランスを取り、取引コストの削減において卓越した効果を示しています。 公式ドキュメントによると、Gateはより重要な手数料の優位性を提供し、専用のVIP手数料階層を特徴としています。特にデリバティブ市場では、一貫して競争力のあるメイカー手数料とテイカー手数料を維持しています。

中長期資金にとって、Gateの手数料構造もより競争力があります。 大量の資金が株式インデックスアービトラージに使用される場合、コスト削減は指数関数的に増幅されます。この低コスト戦略は、ポートフォリオを頻繁にリバランスする定量的トレーダーや、高い回転率を追求するデイトレーダーにとって、抗しがたい魅力があります。

注目すべきは、CFDは物理的な原資産を保有せず、資産の価格変動のみを取引し、同じ取引ペアのロングポジションとショートポジションはロット単位でヘッジされることです。例えば、100ロットのロングポジションと100ロットのショートポジションはゼロ証拠金を必要とします。したがって、Gate TradFiはかなりの資本効率も誇っています。

横方向の比較では、Gate TradFiはBitget TradFiと比較してより多くの取引可能な資産を提供し、Bybit TradFiと比較してより有利な手数料構造を持っています。

たった1つのGateアカウントで、ユーザーは暗号資産とTradeFi資産の両方を同時に取引できます。TradeFi CFDを取引するプロセスは、パーペチュアル契約を取引するのとまったく同じで、学習曲線はほぼゼロです。

これは本質的に認知摩擦の問題を解決します。ユーザーはもはや考え方を切り替える必要はありません:プラットフォームAの暗号資産トレーダーからプラットフォームBの株式トレーダーへ。Gate TradFiでは、彼らは常にボラティリティから利益を得るトレーダーであり、原資産が異なるだけです。

この効率の優位性により、ユーザーは市場の変化の中でTradeFi取引を通じてマクロ経済変動をヘッジする機会を得て、暗号資産取引を超えた「第2の投資成長曲線」を描くことができます。

連邦準備制度が突然予想以上に良い非農業部門雇用者数データを発表した時、ユーザーは同じ分以内にGateアカウントのBTCパーペチュアル契約のロングポジションをクローズし、すぐにXAU(金)のショートポジションまたはNasdaqのロングポジションをオープンでき、異なる証券会社アプリを切り替える必要はありません。

すべての操作は数秒以内に完了し、クロスプラットフォーム振替の必要はなく、資本利用を最大化します。これは単に便利さについてだけでなく、戦略的自由の完全に新しいレベルについてです。最も速く資産を再配分できる人が、リスクを管理し、さらには機会を捉えることができます。この秒レベルの資産配分能力は、変動の激しい市場における最大のアルファソースの1つになるでしょう。

2026年は分水嶺の年となることが運命づけられています。暗号資産業界は熱狂的な投機から離れ、深い価値創造と金融統合に向かっています。TradeFiと暗号資産がもはや分離されなくなった時、Gate TradFiのローンチは単なる製品の反復や技術革新ではありません。それは市場センチメントの正確な捉え方だけでなく、金融の未来を再定義することを目指した戦略レベルの再構築でもあります。

この革命的な体験において、ユーザーは法定通貨、銀行、取引所の間の絶え間ない摩擦の古い時代に別れを告げ、「1つのアカウント、1種類の証拠金、すべての資産への参加」の新しい時代に入ります。

暗号化のスピードに慣れたネイティブユーザーにとって、伝統的金融はもはや煩雑で、鈍く、高い障壁を持つ「古い遺物」ではなく、いつでもアクセスできる効率的なヘッジツールです。

Gate TradFiのローンチはまた、より根本的なトレンドを指し示しています:資産クラス間の障壁はデジタル世界で溶解しています。資産はもはや地理やテクノロジースタックによって分離されず、流動性は暗号資産市場と伝統的市場の間の分断を越えて自由に移動できます。将来、投資家の取引ロジックはもはやプラットフォームによって制限されず、完全に戦略にサービスを提供します。

すべてがブロックチェーンに移行するトレンドとともに、暗号資産取引所はデジタル時代の包括的な取引ポータルになりつつあります。