2月22日 HYPEテクニカル分析

HYPEはレンジ相場で推移しており、29.26ドルのレベルでEMA20（30.04ドル）を下回って停滞しています。28.57ドルの重要なサポートが買い手を試しており、上昇するには29.47ドルと31.03ドルのレジスタンスラインを突破する必要があります。

現在の価格位置と重要なレベル

HYPEの現在価格29.26ドルは過去24時間で2.50%下落し、29.23ドル〜30.18ドルの狭いレンジ相場内で推移しています。全体的なトレンドはレンジ相場ですが、短期的な弱気シグナルが優勢です:価格は指数平滑移動平均線(EMA)20(30.04ドル)を下回っており、Supertrendインジケーターは弱気シグナルを出し、36.51ドルのレジスタンスを示しています。RSIは48.17で中立ゾーンにあり、売られ過ぎの状態はありませんが、勢いは弱いです。マルチタイムフレーム(MTF)分析により11の強力なレベルが特定されました:1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで4サポート/2レジスタンスの集中。これらのレベルはオーダーブロック、流動性プール、過去の拒否ポイントによって強化されています。出来高は194.21百万ドルで中程度のレベルにあります;ブレイクアウトには出来高の増加が予想されます。

サポートレベル:買い手ゾーン

主要サポート

最も強力なサポートレベルは28.5669ドル(スコア:79/100)で、1Dおよび3Dタイムフレームのオーダーブロックと一致しています。このエリアは最近数週間で3回テストされた需要ゾーンを表しており、各テストで出来高の増加が観察され、価格はここから5〜8%リバウンドしました。1Wタイムフレームのフィボナッチ0.618リトレースメントとも一致しており、機関投資家が流動性を蓄積していることを示しています。価格がここに近づくと、長いヒゲのローソク足と出来高の急増が予想されます – 拒否された場合は迅速な回復が可能です。

セカンダリサポートと無効化レベル

セカンダリサポート25.0104ドル(スコア:61/100)は、1Wのスイングローでの供給/需要の転換点と一致しています。このレベルは2025年11月の大規模な蓄積フェーズに続くブレイクアウト前の基盤を形成しました;過去データによると4回維持され、出来高プロファイルで高いノード活動が見られます。無効化レベルは24.50ドルを下回る終値です – これにより14.72ドル(スコア22)への下落目標への扉が開き、R/R比率は約1:3となります。28.40ドルを下回るストップロスに注意、高い流動性スイープリスクがあります。

レジスタンスレベル:売り手ゾーン

短期レジスタンス

短期的な第一レジスタンス29.4683ドル(スコア:70/100)は、現在価格のすぐ上のEMA20(30.04ドル)と一致するレジスタンスクラスターです。1Dタイムフレームで過去3日間に2回拒否され、弱気のピンバーと低出来高のテストが観察されました。このレベルは短期売り手がストップハントのために流動性を蓄積するゾーンです;ブレイクアウトには30.20ドルを上回る終値が必要で、そうでなければフェイクアウトのリスクがあります。

主要レジスタンスとターゲット

主要レジスタンス31.0330ドル(スコア:72/100)は、1D/1W MTFの集中を伴う強力な供給ブロックです。過去に5回テストされ、毎回出来高ダイバージェンスで拒否されました – 最後のものは10%の下落を引き起こしました。上部レジスタンス33.5631ドル(スコア:68/100)は3Dタイムフレームのフィボナッチエクステンション1.272と重なります;これは大口プレイヤーがショートポジションを開く流動性プールです。上昇ターゲット41.65ドル(スコア28)ですが、BTCの下降トレンドにより制限されています。ブレイクアウト無効化:31.50ドルを上回る出来高終値。

流動性マップと大口プレイヤー

HYPEの流動性マップは28.57ドルサポートの下と29.47ドル〜31.03ドルのレジスタンスの上に集中しています。大口プレイヤー(クジラ)は28.57ドルの需要ゾーンでロング流動性を収集しながら、31.03ドルの供給でショートストップを狙っている可能性があります。出来高プロファイルによると、29.00ドル〜30.00ドルのPOC(ポイントオブコントロール)は中立です;レンジ相場でのフェイクブレイクアウトが予想されます。オーダーフロー分析は28.80ドル〜29.20ドルの範囲で不均衡を示しています – ここから上昇流動性獲得のために29.47ドルのテストが来る可能性があります。機関投資家のポジションはCFTC類似データでロングバイアスを示していますが、BTC相関が支配的です。

ビットコイン相関

HYPEはBTCと高い相関を持つアルトコインです(0.85以上);67,626ドルのBTCは下降トレンドにあり(Supertrend弱気)、主要サポートは67,553ドル〜64,323ドルです。BTCが68,052ドルのレジスタンスを突破できなければ、HYPEの28.57ドルのテストが加速します。逆に、BTCが71,005ドルに達すれば、HYPEの31.03ドルのブレイクアウトを引き起こす可能性があります。BTCドミナンスが上昇すれば、主要暗号資産からの流動性引き抜きリスク – BTC 64k未満はHYPEにとって重要な警告信号です。

トレーディングプランとレベルベース戦略

レベルベースの見通し:価格が29.47ドルを上抜ければ、HYPEスポット分析でロングバイアス(ターゲット31.03ドル〜33.56ドル、ストップ28.80ドル);そうでなければHYPE先物分析で28.57ドルへのショートセットアップ(ターゲット25.01ドル)。リスク管理:ポジションサイズは資本の1〜2%、R/R 1:2以上。この分析は投資アドバイスではありません、市場は変動が激しい – 自身で調査を行ってください。予想:レンジ相場の継続が予想され、出来高ブレイクアウトを待つ。