Bitcoin-prijsvoorspellingstools en cyclische waarderingsmetrieken

Bitcoin Magazine

Bitcoin-prijsvoorspellingstools en cycluswaarderingsmetrieken

De Bitcoin Magazine Pro-prijsvoorspellingstools bieden een uitgebreid kader voor het identificeren van potentiële prijsbodems tijdens bearmarkten en het voorspellen van opwaartse doelen op basis van on-chain fundamentals en netwerkgegevens. Door meerdere metrieken te combineren, heeft deze methodologie historisch gezien de pieken en dalen van de Bitcoin-marktcyclus met opmerkelijke nauwkeurigheid voorspeld. Kunnen deze tools blijven dienen als basis voor betrouwbare BTC-prijsvoorspellingen voor de komende 12 maanden en daarna?

CVDD & Balanced Price: Indicatoren voor lage Bitcoin-prijscycli

De Cumulative Value Days Destroyed (CVDD) metriek heeft historisch gezien de lage punten van de Bitcoin-prijscyclus bijna perfect voorspeld in elke cyclus sinds het ontstaan van Bitcoin. Deze metriek begint met Coin Days Destroyed, een maatstaf die Bitcoin-overdrachten weegt op basis van de duur dat ze werden vastgehouden voor beweging. Bijvoorbeeld, het vasthouden van 1 Bitcoin gedurende 100 dagen produceert 100 coin days destroyed bij overdracht, terwijl het vasthouden van 0,1 Bitcoin voor hetzelfde resultaat 1.000 dagen vasthouden vereist. Grote pieken geven aan dat de meest ervaren langetermijnhouders van het netwerk aanzienlijke hoeveelheden Bitcoin overdragen.

De CVDD gaat een stap verder door de USD-waardering op het moment van overdracht te meten in plaats van alleen de hoeveelheid vernietigde coindagen. Deze waarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met 6 miljoen om de uiteindelijke metriek te produceren. Bij bestudering van de volledige geschiedenis van Bitcoin heeft de CVDD dieptepunten in bearmarkten aangegeven met nauwkeurigheid die zich uitstrekt over elke cyclus. Momenteel staat de CVDD op ongeveer $45.000, hoewel dit niveau in de loop van de tijd stijgt naarmate de metriek natuurlijk evolueert met nieuwe overdrachten en de prijsstijging van Bitcoin.

De Balanced Price-metriek complementeert deze neerwaartse projectie door de Transferred Price (de berekeningsmethodologie wordt later uitgelegd) af te trekken van de Realized Price, de kostenbasis of gemiddelde accumulatieprijs voor alle bitcoinhouders, wat een ander historisch nauwkeurig signaal voor lage bearcyclus oplevert. 

Top Cap, Delta Top & Terminal Price: Signalen voor pieken in de Bitcoin-prijscyclus

De Top Cap-metriek begint met de all-time average cap, de cumulatieve som van Bitcoin's marktkapitalisatie gedeeld door het aantal dagen dat Bitcoin bestaat. Dit gewogen voortschrijdend gemiddelde wordt vervolgens vermenigvuldigd met 35 om de Top Cap te produceren. Historisch gezien is deze metriek opmerkelijk nauwkeurig geweest voor het voorspellen van pieken in bullmarkten, hoewel het in recente cycli de werkelijke prijsactie heeft overtroffen, momenteel projecterend naar een schijnbaar onbereikbare ~$620.000.

De Delta Top verfijnt deze benadering door gebruik te maken van de realized cap. De realized cap staat momenteel op ongeveer $1,1 biljoen. Delta Top wordt berekend door de average cap af te trekken van de realized cap en te vermenigvuldigen met 7. Deze metriek is historisch nauwkeurig geweest, hoewel het tijdens de cyclus van 2021 enigszins afweek, en het lijkt waarschijnlijker dat het in de huidige cyclus niet zal worden bereikt, momenteel op ongeveer $270.000.

De Terminal Price-metriek biedt een extra laag van verfijning. Het berekent de Transferred Price, de som van Coin Days Destroyed gedeeld door de Circulerende Bitcoin-voorraad, en vermenigvuldigt dit met 21 (de maximale Bitcoin-voorraad). Dit produceert een prijsniveau gebaseerd op de fundamentele aanname van totale netwerkwaarde verdeeld over alle 21 miljoen Bitcoins. Historisch gezien is de Terminal Price een van de meest nauwkeurige tools voor het voorspellen van toppen geweest, waarbij vorige cycluspieken bijna perfect werden gemarkeerd. Deze metriek staat momenteel op ongeveer $290.000, niet ver boven de huidige waarde van Delta Top.

Bitcoin Cycle Master: Geaggregeerd kader voor eerlijke Bitcoin-prijswaardering

Het integreren van al deze individuele metrieken in een verenigd kader produceert de Bitcoin Cycle Master-grafiek, die deze on-chain voorspellingstools combineert voor samenvloeiing. Dit heeft geholpen om te identificeren waar Bitcoin zich in een cyclus kan bevinden, dicht bij bull- of bearmarkthoogtes, of oscillerend rond zijn 'Fair Market Value'.

Het onderzoeken van de afgelopen twee cycli toont het nut van dit kader. Wanneer Bitcoin boven de Fair Market Value-band handelt, zijn bullmarkten historisch gezien exponentiële groeifasen ingegaan. Wanneer onder deze band, signaleert Bitcoin typisch bearmarktcondities waar defensieve positionering en agressieve accumulatie geschikte strategieën worden. 

Bitcoin-prijs vooruitprojecteren: 2026 Cyclusscenario's

Door ruwe gegevens uit de prijsvoorspellingstools te extraheren en de helling van zowel de CVDD als de Terminal Price vooruit te projecteren tot eind 2026, ontstaan er twee scenario's. De CVDD, die zich de afgelopen 90 dagen met een voorspelbare veranderingssnelheid heeft bewogen, projecteert naar ongeveer $80.000 tegen 31 december 2026. Dit niveau zou een potentiële bearcyclusbodem kunnen vertegenwoordigen, hoewel Bitcoin tijdens recente neerwaartse bewegingen al onder dit niveau heeft gehandeld, wat suggereert dat de huidige prijzen mogelijk al een overtuigende waarde bieden.

De Terminal Price, door extrapolatie van zijn huidige opwaartse trend, zou eind 2026 meer dan $500.000 kunnen bereiken, hoewel deze projectie alleen een realistisch resultaat zou kunnen zijn met een bullish macro-omgeving met significante liquiditeitsinjecties en brede realisatie van Bitcoin's fundamentele waardepropositie. 

Conclusie: Wat Bitcoin-prijsvoorspellingstools signaleren voor 2025-2026

Deze Bitcoin-prijsvoorspellingstools, geformuleerd met behulp van on-chain fundamentele en netwerkafgeleide datapunten in plaats van psychologische niveaus of traditionele technische analyse die van toepassing is op aandelen en grondstoffen, hebben historisch gezien uitzonderlijke nauwkeurigheid geboden bij het voorspellen van pieken en dalen in marktcycli. Voorspellingen op basis van hun huidige waarden suggereren een potentiële bearcyclusbodem in het bereik van $80.000 tegen eind 2026, met opwaartse doelen die mogelijk meer dan $500.000 bereiken, afhankelijk van macro-omstandigheden en kapitaalstromen. 

Hoewel deze projecties extrapolaties van huidige trends vertegenwoordigen in plaats van zekerheden, verdienen de historische nauwkeurigheid en on-chain basis van deze metrieken serieuze overweging. Investeerders en handelaren zouden zowel de ruwe prijsvoorspellingstools als het geaggregeerde Bitcoin Cycle Master-kader moeten blijven monitoren om eerlijke waarderingsniveaus, waarschuwingen voor extreme overwaardering en aantrekkelijke accumulatiezones binnen de huidige cyclus te identificeren. Alle projecties veranderen echter dagelijks naarmate nieuwe gegevens naar voren komen, waardoor reactieve analyse superieur is aan langetermijnvoorspellingen.

Voor een diepgaandere kijk op dit onderwerp, bekijk onze meest recente YouTube-video hier: Bitcoin: Using On-Chain Data To Value & Predict The Price

Voor diepere gegevens, grafieken en professionele inzichten in bitcoin-prijstrends, bezoek BitcoinMagazinePro.com. Abonneer je op Bitcoin Magazine Pro op YouTube voor meer deskundige marktinzichten en analyses!

Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeringsbeslissingen neemt.

Dit bericht Bitcoin-prijsvoorspellingstools en cycluswaarderingsmetrieken verscheen eerst op Bitcoin Magazine en is geschreven door Matt Crosby.