Morgan Stanley kiest topposities in hardwareaandelen voor 2026 — Seagate en Western Digital maken de selectie

TLDR

• Morgan Stanley heeft Seagate en Western Digital aangewezen als topspelers in IT-hardwareaandelen, daarbij verwijzend naar datacenter- en AI-uitgaven als belangrijkste drijfveren
• Het aandeel Western Digital steeg 489% in het afgelopen jaar, aangedreven door een omzetstijging van 28% en recordbrutomarge van 46,1%
• Q2 FY2026-omzet bereikte $3,02 miljard, een stijging van 25% op jaarbasis, waarbij de productiecapaciteit voor 2026 volledig geboekt is door hyperscalers
• Western Digital verkocht in februari 2026 een belang van $3,17 miljard in SanDisk en gebruikte de opbrengsten om langetermijnschuld af te lossen
• Het aandeel is sindsdien ongeveer 16% gedaald ten opzichte van zijn 52-weken hoogtepunt na een bredere uitverkoop in de techsector

Western Digital is een van de best presterende aandelen in de hardwaresector geweest over het afgelopen jaar. De aandelen van het bedrijf stegen ongeveer 489% tussen maart 2025 en maart 2026, van $44 naar $259.

Die stijging werd aangedreven door sterke omzetgroei en uitbreidende winstmarges. De totale omzet groeide met 28% tot $10,73 miljard, terwijl de nettowinstmarge steeg van 15% naar 35,4%.

Morgan Stanley heeft onlangs Western Digital en Seagate Technology aangewezen als zijn hoogst gewaardeerde IT-hardwareaandelen. De bank wees op AI-infrastructuuruitgaven en clouddata center-expansie als belangrijkste redenen achter beide keuzes.

Western Digital Corporation, WDC

Seagate rapporteerde een omzet van $2,83 miljard in het tweede fiscale kwartaal met een winst per aandeel van $3,11, beide beter dan de schattingen van analisten. Na deze resultaten verhoogde Cantor Fitzgerald zijn koersdoel voor het bedrijf.

Voor Western Digital wees Morgan Stanley op het groeiende vertrouwen in AI-kapitaaluitgaven als primaire drijfveer. Analisten signaleerden ook zorgen over geheugenprijzen en recente aandelenvolatiliteit als factoren die beleggers in de gaten moeten houden.

AI-vraag stimuleert hardwaregroei

Het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2026 van Western Digital zag een omzet van $3,02 miljard, een stijging van 25% op jaarbasis. De groei kwam grotendeels van hyperscalers — grote cloudbedrijven — die grootschalig harde schijven met hoge capaciteit kochten.

Het bedrijf rapporteerde een record non-GAAP brutomarge van 46,1% in dat kwartaal. Dat resultaat weerspiegelt verhoogde operationele efficiëntie nadat Western Digital zijn flashopslagbedrijf met lagere marges afsplitste.

Western Digital keurde ook een nieuw aandeleninkoop programma van $4 miljard goed in februari 2026. Het bedrijf genereerde $599 miljoen aan vrije kasstroom in Q1 FY2026 om dat plan te ondersteunen.

Balanswijzigingen en aandelendaling

In februari 2026 verkocht Western Digital een belang van ongeveer $3,17 miljard in SanDisk. Het bedrijf gebruikte die opbrengsten om langetermijnschuld af te lossen, wat S&P Global Ratings erkende toen het de kredietrating van Western Digital verhoogde naar BBB-.

Zowel Morgan Stanley als Cantor Fitzgerald verhoogden hun koersdoelen voor Western Digital na deze ontwikkelingen.

Ondanks de sterke fundamenten is het aandeel Western Digital ongeveer 16% gedaald ten opzichte van zijn 52-weken hoogtepunt. Analisten wijzen op een bredere uitverkoop in de techsector en onzekerheid rond de verkoop van het SanDisk-belang als bijdragende factoren.

De productiecapaciteit van Western Digital voor 2026 voor harde schijven is naar verluidt volledig geboekt door hyperscaler-klanten.

Het bericht Morgan Stanley kiest zijn tophardwareaandelen voor 2026 — Seagate en Western Digital maken de selectie verscheen als eerste op CoinCentral.