Goldman Sachs przewiduje NVIDIA na poziomie 285 USD: czy akcje osiągną ten poziom w czerwcu?

Akcje NVIDIA wybiły się z konsolidacji 1 czerwca, skacząc tego dnia o 6,26%, gdy Goldman Sachs potwierdził cenę docelową 285 USD, ponownie otwierając pytanie, jak daleko może sięgać ten ruch.

Wybicie jest byczym argumentem, popartym świeżym optymizmem analityków po przemówieniu GTC Taipei. Ale jeden z mierników przepływu wskazuje coś przeciwnego, pozostawiając głowy NVIDIA podzielone między dwie ścieżki przez resztę miesiąca.

Akcje NVIDIA przebijają się, gdy Goldman potwierdza wezwanie do 285 USD

AkcjeNVIDIA (NVDA) podskoczyły 1 czerwca o 6,26% i zamknęły się powyżej 224 USD, wybijając się z kanału spadkowego, który ograniczał je od tygodni. Wolumen wyniósł blisko 213 milionów akcji, dorównując poziomom z końca kwietnia.

Chcesz uzyskać więcej takich informacji? Zapisz się do codziennego biuletynu redaktora Harsha Notariya tutaj.

Rajd ten wyznacza biegun byczej flagi, formacji, w której po gwałtownym wzroście następuje pochylona konsolidacja, zanim cena przebije się wyżej. Kurs spółki NVIDIA wzrósł z najniższego poziomu 164 USD do najwyższego 236 USD, czyli o 44%, a następnie spadł w kanale, który utworzył flagę. Następnie 1 czerwca nastąpiło wybicie.

Moment ten nie był przypadkowy. Tego samego dnia Goldman Sachs potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 285 USD po przemówieniu NVIDII na targach Computex GTC Taipei.

Analityk James Schneider zwrócił uwagę na nacisk na komputery PC ze sztuczną inteligencją ze strony Microsoftu, wiodącą pozycję NVIDIA w centrach danych i rosnące wykorzystanie agentowej sztucznej inteligencji. Dodał, że platforma Vera Rubin, system chipów AI nowej generacji firmy, pozostaje na dobrej drodze.

NVIDIA zaprezentowała również RTX Spark, stacjonarny komputer AI stworzony do lokalnego uruchamiania agentów AI. Jest to drugi byczy impuls w ciągu niespełna dwóch miesięcy, po docelowym poziomie 275 USD Susquehanna w maju.

Wykres wygląda czysto, ale jeden miernik przepływu mówi ostrożniej.

Przepływ pieniędzy spada, nawet gdy cena rośnie

Nie każdy sygnał wspiera ruch. Chaikin Money Flow (CMF) mierzy, czy pieniądze instytucjonalne napływają lub wypływają z akcji.

CMF NVIDII od miesięcy walczy o utrzymanie dodatniego terytorium, prawdopodobnie dlatego, że pieniądze obracały się między konkurencyjnymi nazwami sztucznej inteligencji. Na początku maja wzrósł do 0,58, a następnie spadł do linii zerowej do 1 czerwca.

Co więcej, cena wykazywała tendencję wzrostową od końca kwietnia do początku czerwca, podczas gdy CMF wykazywał tendencję spadkową, co jest oznaką, że rajd przebiegał bez silnych zakupów.

To niedźwiedzia dywergencja. Świeca wybijająca pojawiła się na solidnym wolumenie, ale nie było odpowiedniego skoku w CMF. Kupujący pojawili się w dniu wybicia, ale wskaźnik nie potwierdził trwałej akumulacji instytucjonalnej.

Druga strona jest tym, co może to zmienić. Jeśli instytucje zaczną kupować na dużą skalę, CMF powracający powyżej zera wzmocniłby argument, że wybicie jest prawdziwe. Na razie przepływ jest nieprzekonany, więc następnym miejscem do spojrzenia są dane dotyczące pozycjonowania.

Zakłady opcyjne są bycze, ale dźwignia wygląda na zrównoważoną

Rynek opcji oferuje tie-breaker. Współczynnik opcji sprzedaży/kupna NVIDIA porównuje niedźwiedzie opcje sprzedaży do byczych opcji kupna, więc niski odczyt oznacza, że inwestorzy faworyzują opcje kupna i nastawienie wzrostowe. Biorąc pod uwagę wolumen obrotu, wskaźnik ten wynosi 0,39, co oznacza zdecydowaną przewagę opcji kupna i bycze nastawienie. Świeże dzienne zakłady są bardziej nastawione na wzrost.

Wersja z otwartymi interesami jest bardziej zrównoważona i wynosi 0,81. Ta luka ma znaczenie. Dzienny przepływ jest zwyżkowy, ale stała dźwignia zbudowana w czasie nie jest nierówna.

Zrównoważone otwarte zainteresowanie jest zdrową częścią. Jeśli cena akcji Nvidii ulegnie korekcie, istnieje mniej zatłoczonych długich pozycji do wycofania, więc ryzyko gwałtownego spadku jest mniejsze.

Podsumowując, odczyt to bycze zakłady bez niebezpiecznej dźwigni, co pasuje do wybicia, które wciąż wymaga potwierdzenia przepływu.

Pozostaje więc wykres cenowy, aby przedstawić dwa sposoby, w jakie może przebiegać miesiąc.

Poziomy cen akcji NVIDIA dla byków i niedźwiedzi

Konfiguracja Nvidii wyraźnie dzieli się na dwie ścieżki, z których każda ma swój własny wyzwalacz.

Byczy przypadek zaczyna się od czystego dziennego zamknięcia powyżej 225 USD. Potwierdza to wybicie i otwiera rozszerzenia Fibonacciego na 244 USD, 253 USD i 265 USD.

Kolejnym głównym celem jest 280 USD, który znajduje się blisko wezwania Goldmana do 285 USD, a pełne powtórzenie 44% bieguna wskazuje na 310 USD. Wyzwalaczem wiadomości jest tutaj popyt.

Jeśli rampa RTX Spark AI-PC i wdrożenie Very Rubin przyciągną w tym miesiącu nabywców instytucjonalnych, przepływ pieniędzy może okazać się pozytywny, a docelowy poziom 300 USD DA Davidson doda paliwa.

Niedźwiedzi przypadek to druga strona. Spadek poniżej 208 USD osłabiłby formację, a zamknięcie poniżej 194 USD całkowicie ją przełamałoby. Wyzwalaczem wiadomości jest ostrożność.

Deutsche Bank utrzymał rating Trzymaj i cel 255 USD, a sam Goldman wcześniej zasygnalizował ryzyko marży ze względu na rosnące koszty nakładów. Mogą to być niektóre z niedźwiedzi wyzwalaczy.

Jeśli kupujący nie pojawią się, a pieniądze będą nadal obracać się wśród konkurencyjnych nazw AI, wybicie może powrócić do kanału i spowolnić wzrost.

Jeden niuans łączy oba. Ruchowi nadal brakuje potwierdzenia przepływu pieniędzy, więc bycza ścieżka musi to zmienić, podczas gdy niedźwiedzia ścieżka potrzebuje tylko, aby kupowanie pozostało nieobecne.

W przypadku akcji NVIDIA obie linie wyznaczają nadchodzący miesiąc. Dzienne zamknięcie powyżej 225 USD utrzymuje ścieżkę w kierunku 280 USD i celu Goldmana do czerwca, podczas gdy zejście poniżej 194 USD oddaje taśmę z powrotem niedźwiedziom.

BeInCrypto Polska - Goldman Sachs przewiduje NVIDIA na poziomie 285 USD: czy akcje osiągną ten poziom w czerwcu?