- Bitcoin i Ethereum doświadczają znaczących spadków cen; niestabilność rynku wzrasta.
- Znaczące wygaśnięcie opcji przyczynia się do niedawnej zmienności rynku.
- Wysoka implikowana zmienność sugeruje zmieniające się strategie traderów.
Bitcoin i Ethereum doświadczyły gwałtownych spadków 30 stycznia 2026 r., przy czym BTC spadł poniżej 82 000 USD, a ETH poniżej 2700 USD w warunkach zmienności rynku.
Spadki cen podkreślają znaczące zmiany na rynku i potencjalny wpływ na pozycje traderów, szczególnie w opcjach BTC i ETH, odzwierciedlając zwiększoną zmienność i ostrożność w decyzjach handlowych.
Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) doświadczyły znaczących spadków cen 30 stycznia 2026 r. BTC spadł poniżej 82 000 USD do około 81 965 USD, oznaczając spadek o 7,54% w ciągu 24 godzin. Ethereum również spadło do 2699,61 USD, co stanowi spadek o 4,63%.
Dane rynkowe z Binance wskazują, że wygaśnięcie opcji obejmowało 91 000 BTC i 435 000 ETH, o wartości nominalnej miliardów dolarów. Zmiany traderów są widoczne, z wysokimi wskaźnikami implikowanej zmienności. Eksperci przewidują dalszy wpływ na dynamikę cen BTC i ETH.
Spadki cen BTC i ETH wywołały falę na rynku kryptowalut, wpływając na nastroje inwestorów. Zaobserwowano transakcje o dużym wolumenie, charakteryzujące się wyprzedażami spowodowanymi wygasającymi kontraktami opcyjnymi, prowadzącymi do obaw o płynność w warunkach niestabilności.
Rynki finansowe przewidują potencjalne straty dla pozycji krótkich, jeśli ETH przekroczy 2863 USD, ryzykując 1,399 miliarda USD. Z kolei pozycje długie widzą ryzyko 625 milionów USD poniżej 2593 USD. Uczestnicy instytucjonalni monitorują ruchy, wpływając na stabilność rynku wraz z wolumenami handlowymi.
Poprzednie wsparcia cenowe zostały przełamane, gdy BTC i ETH osiągnęły minima porównywalne do poziomów z listopada 2025 r. Szeroka niepewność rynkowa utrzymuje się, ponieważ wcześniejsze wskaźniki Put/Call wskazują na potencjalną zmienność. Analitycy rynkowi przewidują dodatkowe wahania cen na podstawie trendów danych historycznych.
Eksperci podkreślają rolę wygaśnięcia opcji w niedawnych zmianach cen, oznaczając je jako główny czynnik wpływający. Historyczne wzorce kampanii i zachowania traderów sugerują, że zwiększona aktywność handlowa może się utrzymać. Takie spostrzeżenia pomagają w przyszłych prognozach rynkowych i ocenach stabilności.
„Dzisiaj następuje pierwsze miesięczne wygaśnięcie po rocznym rozliczeniu, przy czym opcje stanowią 25% całkowitych pozycji, które wygasają." – Adam, Analityk, Binance / BlockBeats
