Globalny rynek kryptowalut gwałtownie spadł w czwartek, gdy nowe obawy geopolityczne i makroekonomiczne ochłodziły apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa.

Bitcoin (BTC), wiodący aktyw, spadł w czwartek o prawie 5% do 70 600 USD, w porównaniu z poziomem 74 000 USD widzianym poprzedniego dnia. Ethereum (ETH) spadł o 6% do 2 187 USD, podczas gdy XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) i Dogecoin (DOGE) doświadczyły strat w zakresie od 3% do 6%. 

Zcash (ZEC), Worldcoin (WLD) i LayerZero (ZRO) poniosły jedne z najgłębszych strat w związku z ogólnorynkowym spadkiem, który obniżył całkowitą kapitalizację rynku kryptowalut do 2,51 biliona USD.

Rynek kryptowalut załamał się w związku z eskalacją wojny energetycznej na Bliskim Wschodzie

Ceny kryptowalut gwałtownie spadły krótko po tym, jak Izrael rozpoczął bezprecedensowy atak cybernetyczny i dronowy na największy irański obiekt gazowy South Pars. Według doniesień, masywny kompleks zasila prawie 70% krajowych dostaw gazu w kraju, którego utrata zagroziła sieci energetycznej kraju.

Atak nastąpił w związku z eskalacją wojny energetycznej między USA, Izraelem i Iranem, która doprowadziła do blokady Cieśniny Ormuz, kluczowej drogi wodnej dla globalnego tranzytu ropy naftowej, i spowodowała wzrost cen ropy naftowej i gazu do rekordowych poziomów. Iran wcześniej obiecał podnieść ceny ropy do 200 USD.

Ostatni atak nie tylko wstrząsnął rynkiem kryptowalut, ale również rozprzestrzenił się na tradycyjne finanse. Warto zauważyć, że złoto spadło o 2,1% w ciągu dnia, podważając jego status bezpiecznej przystani w oczach inwestorów, podczas gdy srebro spadło o 3,5%. Łącznie te metale szlachetne wymazały z rynku prawie 150 miliardów USD.

Tradycyjne indeksy giełdowe na całym świecie również spadły wraz z ryzykownymi aktywami. Warto zauważyć, że azjatyckie benchmarki, takie jak japoński Nikkei 225 i Hang Seng spadły o ponad 2%. Nawet amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500 i Russell 2000 Index, wszystkie gwałtownie spadły na całej linii.

Jednak ceny ropy poszły inną drogą, wzrastając do nowych poziomów. Warto zauważyć, że ropa Brent wzrosła w czwartek o 3% do nowego rekordu 112 USD, ponieważ traderzy wyceniają przedłużające się zakłócenia w regionie, który pozostaje głównym źródłem globalnej produkcji energii.

Zazwyczaj, gdy ceny złota i kryptowalut załamują się razem, oznacza to, że traderzy uciekają do gotówki, zamiast rotować między alternatywnymi aktywami.

Wyższe dane PPI w USA i ogłoszenie Fed zadały podwójny cios bykom

Obawy o uporczywą inflację również odegrały główną rolę w dzisiejszym spadku rynku kryptowalut. W środę USA ujawniły, że dane PPI okazały się znacznie wyższe niż oczekiwano, z rekordowym miesięcznym wzrostem w ciągu roku kosztów hurtowych. Nastąpiło to, gdy rynek był już ostrożny przed decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, która była zaplanowana na później tego samego dnia.

W swoim przemówieniu przewodniczący Fed Jerome Powell powtórzył obawy dotyczące podwyższonych poziomów inflacji. Powell wyjaśnił, że Rezerwa Federalna jest przygotowana do utrzymania stóp procentowych na stabilnym poziomie, trzymając się strategii opartej na danych w celu zwalczania rosnącej inflacji wynikającej z szoku naftowego. W związku z tym nadzieje rynku na obniżki stóp w tym roku znacznie spadły.

Wynikająca z tego katastrofa z potencjalnych opóźnień w obniżkach stóp i rosnącej ceny ropy w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie razem wywołały kaskadę likwidacji na lewarowanych rynkach kryptowalut. 

Dane z CoinGlass pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano ponad 481 milionów USD w długich pozycjach, przy czym Bitcoin i Ethereum stanowiły większość, odpowiednio 143 miliony USD i 127 milionów USD w długich likwidacjach.

Długie likwidacje mają miejsce, gdy inwestorzy obstawiają wzrost ceny, a cena aktywów spada wystarczająco, aby osiągnąć ich limity depozytu zabezpieczającego, zmuszając giełdę do automatycznego zamknięcia ich transakcji.