Taxa do trader

O que é uma taxa do trader?

A taxa do trader é o custo que um trader de cripto paga ao inserir, executar ou gerenciar negociações em uma plataforma de negociação.

Nos mercados cripto, as taxas do trader geralmente incluem taxas de negociação Spot, taxas de negociação de Futuros, taxas Maker, taxas Taker, custos relacionados ao financiamento, taxas de saque e possíveis custos ocultos, como slippage.

O significado mais comum de taxa do trader é a taxa cobrada quando uma ordem de compra ou venda é executada.

Na MEXC, os usuários podem consultar os detalhes atuais das taxas de negociação Spot e de Futuros na página oficial de taxas de negociação da MEXC.

A taxa do trader nem sempre é a mesma para todas as ordens.

A taxa pode depender de a ordem adicionar liquidez ou remover liquidez do livro de ordens.

Também pode depender do mercado negociado, nível do usuário, regras promocionais, região da conta, tipo de ativo ou política atual da plataforma.

Por esse motivo, os traders devem sempre verificar a página de taxas em tempo real e o histórico real de negociações, em vez de depender apenas de capturas de tela antigas ou exemplos gerais.

A forma mais simples de entender a taxa do trader é como o custo direto de negociação pago pelo uso da liquidez do mercado e da infraestrutura de execução.

Mesmo pequenas taxas podem se tornar relevantes quando um trader opera com alta frequência, grande tamanho de ordem, alavancagem ou períodos curtos de manutenção.

Por que as taxas do trader são importantes no mercado cripto

As taxas do trader são importantes porque afetam diretamente o lucro e o prejuízo.

Uma negociação pode parecer lucrativa antes das taxas, mas se tornar menos lucrativa após a inclusão delas.

Uma pequena taxa pode parecer irrelevante em uma operação, mas taxas repetidas podem se acumular ao longo de centenas ou milhares de negociações.

Isso é especialmente importante para scalpers, Makers, traders de grade, traders de Futuros, traders de arbitragem e traders Spot ativos.

Um trader que entra e sai de uma posição paga custos de negociação nos dois lados da operação.

Se o trader também usa Futuros, pagamentos de financiamento e risco de liquidação podem afetar o resultado total.

Se o trader usa ordens a mercado em um livro de ordens com baixa liquidez, o slippage pode se tornar um custo adicional além da taxa listada.

Isso significa que o custo real de negociação costuma ser maior do que apenas a taxa visível.

Bons traders acompanham as taxas porque elas são uma das poucas partes do custo de negociação que podem ser medidas com clareza.

Compreender as taxas do trader ajuda os usuários a comparar estratégias, controlar custos e evitar negociações excessivas.

Como funcionam as taxas do trader

Uma taxa do trader geralmente é calculada quando uma ordem é executada.

Se uma ordem for inserida, mas não for executada, o trader normalmente não paga a taxa normal de negociação referente à quantidade não executada.

Se uma ordem for parcialmente executada, a taxa geralmente será cobrada apenas sobre a parcela executada.

A plataforma calcula a taxa com base no valor executado da negociação e na taxa aplicável.

Por exemplo, se um trader compra 1,000 USDT em cripto e a taxa Taker é de 0.05%, a taxa de negociação seria de 0.50 USDT.

Se o mesmo trader vender posteriormente 1,000 USDT em cripto com a mesma taxa, será aplicada outra taxa de 0.50 USDT.

O custo total de ida e volta seria de 1.00 USDT antes de considerar movimentação de preço, slippage, spread, financiamento ou outros custos.

Por isso, os traders devem pensar no custo de ida e volta, e não apenas no custo de entrada.

Uma estratégia de negociação precisa gerar mais do que os custos totais para se tornar lucrativa ao longo do tempo.

A taxa faz parte do cálculo de preço de equilíbrio de toda negociação.

Taxa Maker

Uma taxa Maker é cobrada quando uma ordem adiciona liquidez ao livro de ordens.

Uma ordem Maker geralmente não é correspondida imediatamente com uma ordem existente.

Em vez disso, ela permanece no livro de ordens e aguarda outro trader executá-la.

A MEXC explica em seu guia de taxas que uma ordem Maker é uma ordem inserida a um preço especificado que entra no livro de ordens em vez de ser correspondida imediatamente.

Por exemplo, se o melhor preço de venda atual for 100 USDT e um trader inserir uma ordem limite de compra a 99 USDT, a ordem poderá entrar no livro de ordens.

Se outro trader vender posteriormente para essa ordem, a ordem original atuará como uma ordem Maker.

As taxas Maker geralmente são menores do que as taxas Taker porque as ordens Maker ajudam a fornecer liquidez.

A liquidez é valiosa porque torna os mercados mais profundos e ajuda outros traders a executar ordens com mais facilidade.

No entanto, uma ordem Maker não garante execução, pois o mercado pode nunca alcançar o preço limite.

Um trader pode economizar em taxas, mas perder a negociação se o preço se afastar.

Taxa Taker

Uma taxa Taker é cobrada quando uma ordem remove liquidez do livro de ordens.

Uma ordem Taker geralmente é correspondida imediatamente com ordens existentes.

Ordens a mercado normalmente são ordens Taker porque são executadas imediatamente contra a liquidez disponível.

Uma ordem limite também pode se tornar uma ordem Taker se tiver um preço agressivo o suficiente para ser correspondida imediatamente.

Por exemplo, se o melhor preço de venda atual for 100 USDT e um trader inserir uma ordem limite de compra a 100 USDT ou mais, a ordem poderá ser executada imediatamente e cobrada como uma ordem Taker.

As taxas Taker geralmente são maiores do que as taxas Maker porque as ordens Taker consomem liquidez.

As ordens Taker são úteis quando a velocidade é mais importante do que esperar por um preço melhor.

Isso pode ser importante durante rompimentos, saídas por stop loss, notícias com movimentação rápida ou redução de risco.

A desvantagem é que as ordens Taker podem pagar taxas mais altas e também sofrer slippage.

Um trader deve usar ordens Taker quando a execução imediata justificar o custo adicional.

Taxa de negociação Spot

Uma taxa de negociação Spot é cobrada quando um trader compra ou vende cripto no mercado Spot.

Na negociação Spot, o trader troca diretamente um ativo por outro.

Por exemplo, um trader pode comprar BTC com USDT ou vender ETH por USDT.

O guia oficial de taxas de negociação Spot da MEXC explica os conceitos de taxas Spot Maker e Taker e fornece exemplos de como as taxas de negociação Spot são calculadas.

As taxas de negociação Spot geralmente são mais fáceis de entender do que os custos de Futuros porque não há taxa de financiamento ou preço de liquidação na negociação Spot normal.

No entanto, traders Spot ainda precisam considerar spreads, slippage, taxas de saque e volatilidade de mercado.

Um trader Spot que compra e mantém por meses pode se preocupar menos com pequenas taxas de negociação do que um trader ativo que entra e sai com frequência.

Um day trader pode precisar de um cálculo de taxas muito mais preciso, pois cada entrada e saída afeta o retorno esperado da estratégia.

As taxas de negociação Spot devem ser incluídas em todos os alvos de lucro e planos de stop loss.

Um alvo de negociação que ignora taxas pode superestimar o lucro esperado real.

Taxa de negociação de Futuros

Uma taxa de negociação de Futuros é cobrada quando um trader abre ou fecha uma posição de Futuros de criptomoedas.

A negociação de Futuros permite que traders assumam exposição long ou short sem possuir diretamente o ativo subjacente da mesma forma que na negociação Spot.

As taxas de Futuros geralmente são cobradas sobre o valor nocional da posição.

Isso significa que a alavancagem pode tornar o impacto das taxas mais relevante do que os iniciantes esperam.

Por exemplo, um trader que utiliza alavancagem de 10x pode controlar uma posição muito maior do que a margem usada na negociação.

A taxa é baseada no valor executado da posição, e não apenas no valor da margem do trader.

Isso pode tornar a negociação alavancada frequente cara se o trader ignorar as taxas.

Traders de Futuros também precisam compreender pagamentos de financiamento, risco de liquidação, exigências de margem, comportamento do preço justo e risco de execução das ordens.

O aviso da CFTC sobre riscos da negociação de moedas virtuais alerta que a negociação Spot e de Futuros de moedas virtuais pode envolver riscos significativos.

A taxa de negociação de Futuros é apenas uma parte do custo e do risco totais da negociação alavancada de criptomoedas.

Taxa de abertura e taxa de fechamento

Uma taxa de abertura é a taxa de negociação paga quando uma posição é aberta.

Uma taxa de fechamento é a taxa de negociação paga quando uma posição é fechada.

Traders Spot geralmente pagam uma taxa ao comprar e outra taxa ao vender.

Traders de Futuros geralmente pagam uma taxa ao abrir uma posição long ou short e outra taxa ao fechá-la.

Um trader deve calcular ambos os lados antes de entrar na negociação.

Por exemplo, se um trader abre uma posição de Futuros no valor de 10,000 USDT e depois fecha uma posição no valor de 10,200 USDT, taxas podem ser aplicadas a ambos os valores executados.

O custo total não é apenas a taxa de entrada.

O custo total é a taxa de entrada mais a taxa de saída, mais qualquer financiamento, slippage, spread e possível custo relacionado à liquidação.

Por isso, traders profissionais acompanham o custo de ida e volta.

Uma estratégia com muitas negociações pequenas precisa superar repetidamente as taxas de abertura e fechamento.

Taxa de negociação

Uma taxa de negociação é a porcentagem usada para calcular a taxa de negociação.

A taxa geralmente é multiplicada pelo valor da negociação.

Se o valor da negociação for 5,000 USDT e a taxa for 0.05%, a taxa será de 2.50 USDT.

Se o valor da negociação for 50,000 USDT na mesma taxa, a taxa será de 25 USDT.

As taxas podem diferir entre os mercados Spot e de Futuros.

Também podem diferir entre ordens Maker e Taker.

Algumas taxas podem mudar devido ao nível da conta, regras de campanha, regras de posse de tokens ou atualizações da plataforma.

Os traders devem verificar a tabela de taxas atual antes de negociar porque as taxas não são permanentes.

Também devem confirmar as taxas reais no histórico de negociações após a execução.

A taxa listada é útil, mas o registro da ordem executada mostra o que foi realmente cobrado.

Fórmula da taxa de negociação

A fórmula básica da taxa de negociação é valor da negociação multiplicado pela taxa.

Na negociação Spot, o valor da negociação geralmente é o valor executado medido no ativo de cotação.

Na negociação de Futuros, o valor da negociação geralmente é o valor nocional da posição de contrato executada.

Um exemplo simples é

.

Se um trader executar 2,000 USDT em negociação Spot com uma taxa de 0.05%, a taxa será de 1 USDT.

Se um trader executar uma posição de Futuros de 20,000 USDT com uma taxa de 0.02%, a taxa será de 4 USDT.

Se o trader sair posteriormente, outra taxa poderá ser aplicada com base no valor de fechamento e na taxa.

Os traders devem calcular a taxa antes de abrir uma posição, e não apenas após o fechamento da negociação.

Isso ajuda a definir alvos de lucro realistas.

Uma negociação que visa um movimento de preço muito pequeno pode não valer a pena se taxas e slippage consumirem a maior parte do ganho esperado.

Taxa do trader e spread

O spread é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda no livro de ordens.

O spread não é o mesmo que a taxa de negociação listada.

No entanto, ele ainda faz parte do custo real de negociação.

Se um trader comprar imediatamente ao preço de venda e vender imediatamente ao preço de compra, perderá o spread mesmo antes de considerar as taxas.

Isso é mais relevante em mercados de baixa liquidez, nos quais o spread pode ser amplo.

Uma ordem a mercado pode parecer conveniente, mas o custo efetivo pode incluir tanto a taxa Taker quanto o spread.

Uma ordem limite pode reduzir o custo do spread se for executada como ordem Maker.

No entanto, uma ordem limite pode permanecer sem execução se o mercado se afastar.

Os traders devem comparar a taxa visível com o spread real do livro de ordens.

A ordem mais barata nem sempre é aquela com a menor taxa listada se a qualidade da execução for ruim.

Taxa do trader e slippage

Slippage é a diferença entre o preço esperado e o preço real de execução.

O slippage pode ocorrer quando a ordem é grande, o mercado se move rapidamente ou o livro de ordens tem baixa liquidez.

O slippage normalmente não é exibido como uma taxa formal de negociação, mas pode ser mais caro que a taxa visível.

Por exemplo, um trader pode esperar comprar a 1.0000 USDT, mas ser executado a um preço médio de 1.0050 USDT.

Essa diferença de 0.5% é um custo de execução.

Se a taxa de negociação for apenas 0.05%, o custo de slippage será dez vezes maior do que a taxa listada nesse exemplo.

Por isso, traders ativos devem estudar a liquidez antes de inserir ordens grandes.

Ordens limite podem controlar o preço, mas podem não ser executadas.

Ordens a mercado podem ser executadas rapidamente, mas podem sofrer slippage.

O custo real de negociação inclui taxa, spread e slippage em conjunto.

Taxa do trader e taxa de financiamento

A taxa de financiamento é diferente de uma taxa do trader, mas traders de Futuros costumam incluí-la no custo total de negociação.

Os contratos de Futuros Perpétuos podem usar pagamentos de financiamento para ajudar a manter os preços dos contratos próximos ao índice subjacente ou preço de referência.

Dependendo do mercado, traders long podem pagar traders short, ou traders short podem pagar traders long.

O financiamento geralmente é trocado entre traders, em vez de ser tratado como uma taxa normal de negociação paga pela execução da ordem.

No entanto, ainda afeta o lucro e o prejuízo.

Um trader que mantém uma posição de Futuros durante os horários de financiamento deve verificar as taxas de financiamento atuais e estimadas.

Uma posição que parece lucrativa antes do financiamento pode se tornar menos atraente após pagamentos de financiamento repetidos.

Scalpers de curto prazo podem se preocupar mais com taxas de execução.

Traders de Futuros de swing podem se preocupar tanto com taxas de execução quanto com financiamento.

Ignorar o financiamento pode levar a um acompanhamento impreciso do desempenho.

Taxa do trader e alavancagem

A alavancagem pode fazer as taxas do trader parecerem maiores porque a taxa é baseada no valor da posição.

Um trader que usa alavancagem de 20x pode abrir uma posição equivalente a 20 vezes a margem usada.

Se as taxas forem cobradas sobre o valor total da posição, elas podem consumir uma parcela maior da margem do que o trader espera.

Por exemplo, uma posição de 10,000 USDT aberta com 500 USDT de margem ainda terá taxas baseadas em 10,000 USDT de valor executado da posição.

Se o trader abrir e fechar posições com frequência, as taxas podem reduzir a margem rapidamente.

A alavancagem também aumenta o risco de liquidação, o que pode gerar perdas adicionais além das taxas normais de negociação.

Uma taxa baixa não torna segura uma alavancagem alta.

Os traders devem calcular as taxas como porcentagem da margem, e não apenas como porcentagem do valor nocional.

Isso ajuda a revelar a pressão real de custos da negociação alavancada.

Uma estratégia de Futuros deve incluir taxas, financiamento, distância até a liquidação e tamanho da posição antes da inserção de qualquer ordem.

Taxa do trader e tipos de ordem

O tipo de ordem afeta as taxas do trader porque determina se a ordem é Maker ou Taker.

Uma ordem a mercado geralmente é Taker porque é executada imediatamente contra a liquidez disponível.

Uma ordem limite passiva geralmente é Maker se permanecer no livro de ordens antes de ser executada.

Uma ordem limite agressiva pode se tornar Taker se for correspondida imediatamente.

Uma ordem stop pode ser acionada como uma ordem a mercado ou limite, dependendo das configurações.

Um trailing stop também pode acionar uma ordem que pode pagar uma taxa Taker se for executada imediatamente.

Traders que desejam taxas menores podem preferir ordens limite no estilo Maker.

Traders que precisam de execução imediata podem aceitar taxas Taker.

O tipo de ordem correto depende da urgência, liquidez, volatilidade, estratégia e risco.

Um trader deve entender como cada tipo de ordem é cobrado antes de usá-lo em mercados ao vivo.

Taxa do trader e negociação de alta frequência

Estratégias de alta frequência ou alta rotatividade são muito sensíveis às taxas.

Um trader que realiza uma negociação Spot de longo prazo pode quase não perceber uma pequena taxa.

Um trader que realiza centenas de negociações por dia pode ver as taxas se tornarem um dos maiores custos.

Estratégias de scalping geralmente visam pequenos movimentos de preço.

Se o alvo médio for 0.10% e a taxa de ida e volta estiver próxima desse valor, a estratégia poderá ter pouca margem para lucro.

O slippage e o spread podem agravar o problema.

Traders de alta frequência devem acompanhar a taxa média por negociação, taxa de acerto, ganho médio, perda média, spread, slippage e custos de ordens não executadas.

Uma estratégia que parece boa no gráfico pode falhar após a inclusão dos custos reais de negociação.

Ter atenção às taxas é essencial para qualquer plano de negociação de curto prazo.

Quanto mais um trader negocia, mais importante a taxa do trader se torna.

Taxa do trader e negociação em grade

A negociação em grade insere repetidamente ordens de compra e venda dentro de uma faixa de preço.

Como as estratégias de grade podem gerar muitas ordens executadas, as taxas de negociação são muito importantes.

Cada compra e venda da grade pode gerar uma taxa.

Se o espaçamento da grade for muito estreito, as taxas poderão consumir grande parte do lucro esperado da grade.

Uma estratégia de grade deve usar espaçamento amplo o suficiente para cobrir taxas, spread, slippage e o lucro desejado.

A alta volatilidade pode aumentar a frequência de execução, mas também aumentar o risco.

A baixa volatilidade pode reduzir oportunidades e deixar fundos ociosos.

Antes de usar uma estratégia de grade, os traders devem estimar o custo das taxas sob diferentes quantidades de execuções.

Também devem verificar se a estratégia usa ordens Maker, ordens Taker ou ambas.

Um bot de negociação em grade sem configurações que considerem taxas pode negociar ativamente e, ainda assim, gerar retornos líquidos fracos.

Taxa do trader e Copy Trading

O Copy Trading pode envolver diversos tipos de custo.

Uma negociação copiada ainda pode pagar taxas normais de negociação quando as ordens são executadas.

Também pode haver participação nos lucros, cobranças relacionadas à estratégia ou outros custos de serviço, dependendo das regras da plataforma.

Os usuários devem ler as regras de taxas antes de copiar qualquer trader.

O desempenho bruto do trader copiado pode não ser igual ao resultado líquido do seguidor após taxas, slippage, tempo de negociação e diferenças de alocação.

Um seguidor pode entrar um pouco mais tarde ou a um preço diferente do trader líder.

Essa diferença pode ser importante em mercados cripto rápidos.

O Copy Trading não elimina o risco de taxas nem o risco de mercado.

Os usuários devem comparar desempenho líquido, drawdown, alavancagem, frequência de negociação e custo total.

Uma estratégia de alto retorno ainda pode ser pouco atraente se os custos e riscos forem altos demais.

Taxa do trader e taxa de saque

Uma taxa de saque é diferente de uma taxa de negociação.

Uma taxa de negociação é cobrada quando uma ordem é executada.

Uma taxa de saque é cobrada quando o usuário transfere cripto de uma plataforma para um endereço externo.

As taxas de saque podem depender do ativo e da rede selecionada.

Por exemplo, transferir um token por uma rede pode custar mais ou menos do que transferir o mesmo token por outra rede compatível.

Os usuários devem verificar as taxas de saque antes de transferir fundos, especialmente para valores pequenos.

Uma taxa de negociação baixa não significa que todos os saques sejam gratuitos.

Um trader que transfere fundos com frequência deve incluir as taxas de saque no custo total.

As taxas de saque são especialmente importantes para arbitragem, gestão de portfólio entre plataformas e transferências para autocustódia.

O custo total de negociação inclui tanto custos de execução quanto custos de movimentação de fundos quando a estratégia exige saques.

Taxa do trader e taxa de depósito

Muitas plataformas de cripto não cobram taxas de depósito da plataforma para muitos depósitos de criptomoedas, mas custos de rede ainda podem existir antes que os fundos cheguem.

Um remetente pode pagar uma taxa de transação da blockchain ao transferir fundos de uma carteira externa.

A plataforma que recebe também pode exigir valores mínimos de depósito ou limites de confirmações.

Os usuários não devem presumir que transferir fundos não tem custo apenas porque o lado recebedor não lista taxa de depósito.

A carteira do remetente, a rede blockchain e o ativo selecionado podem afetar o custo real.

Um trader que transfere fundos com frequência deve acompanhar custos de rede relacionados a depósitos, juntamente com taxas de saque e taxas de negociação.

Isso é relevante para arbitragem e rotação de capital de curto prazo.

Uma estratégia que ignora custos de transferência pode parecer melhor do que realmente é.

O planejamento de taxas começa antes da primeira negociação se os fundos precisarem ser movidos on-chain.

Cada movimentação de fundos pode afetar o desempenho líquido.

Taxa do trader e descontos em taxas

Algumas plataformas podem oferecer descontos em taxas, níveis de taxas, taxas promocionais ou condições especiais.

Essas regras podem mudar ao longo do tempo e depender do nível da conta, volume de negociação, posse de tokens, região, tipo de produto ou termos de campanha.

Os traders devem verificar a elegibilidade atual em páginas oficiais, em vez de presumir que um desconto antigo ainda se aplica.

Um desconto em taxas pode melhorar o desempenho de uma estratégia, mas não deve ser o único motivo para negociar.

Negociar mais apenas para atingir um nível de taxas pode ser perigoso se essas negociações extras não forem de alta qualidade.

Um nível de taxas deve apoiar uma estratégia, e não criar rotatividade desnecessária.

Os traders devem comparar o valor de um desconto com o risco de negociar em excesso.

Também devem verificar se o desconto se aplica a taxas Maker, taxas Taker, taxas Spot, taxas de Futuros ou apenas a pares selecionados.

O histórico real de negociações é o melhor local para confirmar se o desconto foi aplicado.

Descontos em taxas só são úteis quando os traders ainda gerenciam o risco adequadamente.

Taxa do trader e preço de equilíbrio

O preço de equilíbrio é o nível de preço em que uma negociação cobre seus custos e não gera lucro ou prejuízo líquido.

As taxas do trader afetam o preço de equilíbrio porque o mercado precisa se mover o suficiente para cobrir as taxas de entrada e saída.

Em uma negociação Spot, o trader geralmente precisa que o preço de venda supere o preço de compra em mais do que as taxas totais e o spread.

Em uma negociação de Futuros, o trader também deve considerar o financiamento e os efeitos da alavancagem.

Um trader que ignora taxas pode pensar que um pequeno movimento de preço é lucrativo quando, na realidade, está abaixo do ponto de equilíbrio.

Por exemplo, se o custo de negociação de ida e volta for 0.10%, um movimento favorável de preço de 0.05% não será suficiente para gerar ganho líquido.

Isso é especialmente importante para scalping.

Um scalper pode precisar de execução muito precisa e taxas baixas para tornar alvos pequenos viáveis.

A análise de equilíbrio deve ser feita antes de entrar na negociação.

Um trader deve saber o quanto o mercado precisa se mover apenas para cobrir os custos.

Taxa do trader e cálculo de lucro

O cálculo de lucro deve sempre usar o lucro líquido, e não o lucro bruto.

O lucro bruto é o ganho de preço ou ganho de negociação antes dos custos.

O lucro líquido é o resultado após taxas, spread, slippage, financiamento e outros custos.

Por exemplo, uma negociação de Futuros pode apresentar um ganho bruto de 50 USDT.

Se as taxas de abertura e fechamento totalizarem 8 USDT e os custos de financiamento totalizarem 3 USDT, o ganho líquido será de 39 USDT antes de outros efeitos.

Essa diferença é importante ao avaliar uma estratégia.

Um trader que registra apenas o lucro bruto pode superestimar o desempenho.

Bons diários de negociação incluem taxa de entrada, taxa de saída, financiamento, slippage e observações sobre a qualidade da execução.

Ao longo do tempo, esses dados ajudam os traders a identificar quais estratégias valem a pena continuar.

O lucro líquido é o número relevante para o crescimento real da conta.

Taxa do trader e impostos

As taxas do trader podem ser relevantes para registros fiscais e contábeis, dependendo da jurisdição do usuário.

As taxas de negociação podem afetar o custo de aquisição, receitas, acompanhamento de despesas ou cálculos de ganhos realizados conforme regras locais.

As regras fiscais para cripto variam amplamente entre países e podem mudar ao longo do tempo.

Os traders devem manter registros completos de taxas, negociações, depósitos, saques, hashes de transação, registros de data e hora, ativos e extratos de conta.

Uma exportação do histórico de negociações pode ajudar os usuários a acompanhar taxas com mais precisão.

Ignorar taxas pode gerar relatórios de lucro incorretos.

Para traders ativos, os registros de taxas podem se tornar extensos e complexos.

Usuários com atividade significativa devem considerar o uso de software tributário ou aconselhamento profissional.

Esta explicação do glossário é educacional e não constitui aconselhamento tributário.

O ponto principal é que as taxas de negociação devem ser registradas, não esquecidas.

Taxa do trader e gestão de risco

As taxas do trader fazem parte da gestão de risco porque afetam o valor esperado.

Um trader deve conhecer o custo de entrar, sair e manter uma negociação antes de escolher o tamanho da posição.

Taxas altas podem tornar estratégias de baixa margem pouco atraentes.

Slippage alto pode tornar ordens grandes perigosas em mercados com baixa liquidez.

Custos elevados de financiamento podem tornar posições alavancadas caras de manter.

A gestão de risco deve incluir tanto risco de mercado quanto risco de custo.

Uma boa configuração pode se tornar ruim se os custos de execução forem altos demais.

Uma conta pequena pode ser prejudicada por pequenas taxas repetidas se o trader negociar em excesso.

Bons traders protegem o capital negociando apenas quando a recompensa esperada é maior do que todos os custos esperados.

As taxas devem ser incluídas no dimensionamento de posição, colocação de stop loss, planejamento de take profit e revisão de estratégia.

Taxa do trader e liquidez de mercado

A liquidez de mercado afeta o custo real de negociação.

Um mercado líquido geralmente tem livros de ordens mais profundos e spreads menores.

Um mercado menos líquido pode ter spreads mais amplos e maior slippage.

Mesmo que a taxa listada seja igual, o custo real de negociação pode ser muito diferente entre mercados.

Por exemplo, um trader pode pagar a mesma taxa Taker em dois pares de negociação, mas sofrer slippage muito pior no par com menor liquidez.

Por isso, os traders não devem avaliar o custo apenas pela tabela de taxas da plataforma.

Também devem verificar profundidade do livro de ordens, volume recente, spread, volatilidade e qualidade média de execução.

A liquidez pode mudar rapidamente durante eventos de notícias e estresse de mercado.

Uma negociação que é fácil de abrir pode ser mais difícil de fechar durante um movimento repentino.

A análise de taxas do trader deve sempre incluir as condições de liquidez.

Taxa do trader e ordens a mercado

Ordens a mercado geralmente priorizam velocidade em vez de controle de preço.

Elas normalmente pagam taxas Taker porque são correspondidas imediatamente com a liquidez existente.

Ordens a mercado são úteis quando um trader precisa entrar ou sair rapidamente.

Também são úteis para execução de stop loss quando o controle de preço é menos importante do que sair da posição.

No entanto, ordens a mercado podem gerar um custo total maior porque podem combinar taxas Taker, custo de spread e slippage.

Esse risco aumenta quando a ordem é grande em relação à profundidade do livro de ordens.

Uma ordem a mercado em um par de cripto com baixa liquidez pode ser executada em muitos níveis de preço.

O preço médio final pode ser pior do que o esperado.

Os traders devem usar ordens a mercado com cuidado e verificar a execução estimada quando possível.

A velocidade tem valor, mas também tem custo.

Taxa do trader e ordens limite

Ordens limite permitem que traders definam o preço máximo de compra ou preço mínimo de venda que estão dispostos a aceitar.

Uma ordem limite passiva pode se qualificar para taxas Maker se permanecer no livro de ordens.

Isso pode reduzir o custo de negociação em comparação com uma execução Taker.

Ordens limite também oferecem maior controle de preço porque não são executadas além do preço limite.

A principal desvantagem é que uma ordem limite pode não ser executada.

Um trader pode perder um rompimento porque o mercado se afasta antes que a ordem limite seja alcançada.

Um trader também pode receber apenas uma execução parcial.

Em mercados rápidos, esperar por uma execução Maker pode ser caro se o movimento perdido for maior do que a economia de taxas.

Ordens limite são úteis quando o controle de preço é mais importante do que a velocidade.

Os traders devem escolher entre ordens a mercado e ordens limite com base na estratégia, urgência e liquidez.

Erros comuns sobre taxas do trader

O primeiro erro é pensar que apenas a taxa de entrada importa.

A maioria das negociações também tem uma taxa de saída.

O segundo erro é ignorar spread e slippage.

A taxa listada é apenas uma parte do custo real de negociação.

O terceiro erro é usar alta alavancagem sem calcular taxas sobre o valor nocional da posição.

O quarto erro é presumir que taxas Maker se aplicam a todas as ordens limite.

Uma ordem limite pode ser cobrada como Taker se for correspondida imediatamente.

O quinto erro é ignorar custos de financiamento em Futuros Perpétuos.

O financiamento pode alterar o resultado de uma posição mantida ao longo do tempo.

O sexto erro é negociar com frequência excessiva porque cada operação parece barata.

Pequenas taxas podem se tornar grandes ao longo de muitas negociações.

Como reduzir as taxas do trader

Os traders podem reduzir taxas ao compreender o comportamento de ordens Maker e Taker.

Podem usar ordens limite no estilo Maker quando a velocidade de execução não for urgente.

Podem evitar negociações excessivas e se concentrar apenas em configurações com recompensa esperada suficiente.

Podem verificar tabelas de taxas atuais antes de escolher um mercado ou estratégia.

Podem evitar mercados muito pouco líquidos, nos quais o slippage é maior do que a taxa listada.

Podem escolher tamanhos de posição compatíveis com a profundidade do livro de ordens.

Podem incluir taxas em cálculos de equilíbrio e take profit.

Podem monitorar o financiamento ao manter posições de Futuros.

Podem usar exportações do histórico de negociações para revisar custos reais.

A melhor forma de reduzir as taxas do trader não é apenas encontrar taxas menores, mas também negociar de maneira mais seletiva e executar melhor.

Boas práticas para acompanhar taxas do trader

Registre cada taxa de entrada e taxa de saída.

Registre se a ordem foi Maker ou Taker.

Registre o spread no momento da entrada, quando possível.

Registre o slippage estimado e o preço real de execução.

Registre pagamentos de financiamento para posições de Futuros.

Registre taxas de saque quando os fundos forem movimentados para fins de negociação.

Compare lucro bruto com lucro líquido.

Revise o custo de taxas por estratégia, mercado e timeframe.

Deixe de usar estratégias que não conseguem superar os custos totais.

Use o acompanhamento de taxas como parte de um diário de negociação sério.

FAQ

O que é uma taxa do trader em cripto?

Uma taxa do trader é o custo cobrado quando um trader de cripto executa uma ordem de compra ou venda.

Uma taxa do trader é igual a uma taxa de negociação?

Sim, taxa do trader e taxa de negociação são frequentemente usadas para descrever a taxa de execução cobrada sobre ordens executadas.

O que é uma taxa Maker?

Uma taxa Maker é cobrada quando uma ordem adiciona liquidez ao livro de ordens e é executada posteriormente.

O que é uma taxa Taker?

Uma taxa Taker é cobrada quando uma ordem remove liquidez ao ser correspondida imediatamente com ordens existentes.

Ordens a mercado são Maker ou Taker?

Ordens a mercado geralmente são ordens Taker porque são executadas imediatamente contra a liquidez disponível.

Ordens limite são sempre ordens Maker?

Não, uma ordem limite pode ser Taker se for correspondida imediatamente, em vez de permanecer no livro de ordens.

Como uma taxa do trader é calculada?

Uma taxa do trader geralmente é calculada como o valor executado da negociação multiplicado pela taxa aplicável.

As taxas de Futuros usam alavancagem?

As taxas de Futuros geralmente são baseadas no valor nocional da posição; portanto, a alavancagem pode tornar as taxas significativas em relação à margem.

A taxa de financiamento é uma taxa do trader?

A taxa de financiamento não é igual a uma taxa de execução, mas traders de Futuros devem incluí-la no custo total de negociação.

O slippage pode custar mais do que as taxas de negociação?

Sim, o slippage pode custar mais do que a taxa de negociação listada em mercados rápidos ou com baixa liquidez.

Por que as taxas são importantes para scalping?

O scalping visa pequenos movimentos de preço, portanto taxas repetidas podem consumir grande parte do lucro esperado.

Os traders pagam taxas por ordens não executadas?

As taxas normais de negociação geralmente se aplicam a valores executados, e não a ordens totalmente não executadas.

Onde os usuários podem verificar as taxas atuais da MEXC?

Os usuários podem verificar os detalhes atuais das taxas na página de taxas da MEXC.

Qual é a diferença entre taxa de negociação e taxa de saque?

Uma taxa de negociação é cobrada sobre negociações executadas, enquanto uma taxa de saque é cobrada ao transferir cripto para um endereço externo.

Qual é a forma mais segura de gerenciar taxas do trader?

A forma mais segura é calcular o custo de ida e volta antes de negociar e acompanhar as taxas reais no histórico de negociações após a execução.

Conclusão

A taxa do trader é um dos custos mais importantes na negociação de criptomoedas.

Geralmente é cobrada quando uma ordem de compra ou venda é executada e costuma ser calculada a partir do valor da negociação e da taxa.

Os dois tipos mais importantes de taxa são as taxas Maker e Taker.

As taxas Maker se aplicam quando uma ordem adiciona liquidez ao livro de ordens, enquanto as taxas Taker se aplicam quando uma ordem remove liquidez por meio de execução imediata.

Traders Spot devem considerar taxas de entrada, taxas de saída, spreads, slippage e taxas de saque.

Traders de Futuros também devem considerar valor nocional da posição, alavancagem, financiamento, risco de liquidação e taxas de fechamento.

Uma taxa listada baixa nem sempre significa baixo custo total, pois slippage e spread podem ser maiores do que a taxa oficial.

Os traders devem calcular o custo de ida e volta, verificar tabelas de taxas em tempo real, revisar o histórico de negociações e acompanhar o lucro líquido, em vez de apenas o lucro bruto.

Traders ativos, scalpers, traders de grade e traders alavancados precisam de disciplina especialmente rigorosa com taxas, pois custos repetidos podem reduzir retornos rapidamente.

A melhor abordagem é tratar as taxas do trader como parte do plano de negociação antes de abrir qualquer posição.

Em um glossário de cripto, Taxa do trader deve ser entendida como o custo de negociação pago pela execução de ordens, acesso à liquidez e participação no mercado.