A ação da Dell é a maior vencedora de IA em Wall Street neste momento?

TLDR

• A ação da DELL disparou mais de 32% na sexta-feira após divulgar receitas do Q1 do AF2027 de 43,8 mil milhões de dólares, um aumento de 88% em termos homólogos
• O EPS foi de 4,86 dólares, superando a estimativa dos analistas de 2,96 dólares em 1,90 dólares
• As receitas de servidores otimizados por IA saltaram 757% para 16,1 mil milhões de dólares, com 24,4 mil milhões de dólares em encomendas de IA num único trimestre
• A Dell aumentou as previsões de receitas anuais do AF2027 para 165–169 mil milhões de dólares, acima de uma perspetiva anterior de ~140 mil milhões de dólares
• Várias empresas de Wall Street aumentaram significativamente os seus objetivos de preço (previsão de preço), com o JPMorgan a chegar aos 500 dólares e a Loop Capital a atingir os 550 dólares

A ação da Dell Technologies (DELL) subiu mais de 32% na sexta-feira, encerrando em 420,91 dólares, depois de a empresa ter divulgado os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027, que superaram as expectativas de Wall Street em quase todos os indicadores.

Dell Technologies Inc., DELL

As receitas atingiram 43,8 mil milhões de dólares, um aumento de 88% em termos homólogos, face às estimativas dos analistas de 35,5 mil milhões de dólares. O EPS foi de 4,86 dólares face a um consenso de 2,96 dólares — uma superação de 1,90 dólares por ação.

Os números dos servidores de IA foram o verdadeiro destaque. A Dell registou 16,1 mil milhões de dólares em receitas de servidores otimizados por IA, um salto de 757% em termos homólogos. A empresa registou 24,4 mil milhões de dólares em encomendas de IA durante o trimestre e encerrou o período com um backlog de 51,3 mil milhões de dólares em encomendas de servidores de IA.

A gestão aumentou as previsões de receitas anuais do AF2027 para um intervalo de 165–169 mil milhões de dólares, incluindo 60 mil milhões de dólares provenientes apenas das vendas de servidores de IA. A perspetiva anterior era de cerca de 140 mil milhões de dólares. Os analistas esperavam aproximadamente 142,1 mil milhões de dólares.

Wall Street aumenta os objetivos de forma generalizada

A comunidade de analistas respondeu rapidamente. O Citi elevou o seu objetivo de preço (previsão de preço) para 475 dólares, a partir de 290 dólares, mantendo a classificação de Compra, e referiu que "a procura continua a superar a oferta, apoiando a visibilidade de um backlog sustentado até ao final do ano."

O JPMorgan moveu o seu objetivo de preço (previsão de preço) de 280 dólares para 500 dólares, citando uma maior visibilidade para uma taxa de crescimento de lucros sustentável mais elevada. A empresa aplica agora um múltiplo de 25x à Dell, acima dos high-teens anteriores.

A Loop Capital foi mais longe, elevando o seu objetivo para 550 dólares e classificando o trimestre como "um blowout histórico" impulsionado pelo dimensionamento de fábricas de IA e pela alavancagem operacional.

O Wells Fargo elevou o seu objetivo para 505 dólares a partir de 270 dólares, e a Melius Research definiu um objetivo de 565 dólares. O objetivo médio dos analistas situa-se agora em 421 dólares, de acordo com os dados do MarketBeat, com 20 classificações de Compra, uma Compra Forte, oito classificações de Manter e uma de Venda.

Encomendas de IA e backlog apontam para um momentum continuado

O backlog de 51,3 mil milhões de dólares em servidores de IA da Dell é o indicador mais claro de que a procura não está a abrandar. A empresa reconheceu que continua condicionada pela oferta, o que significa que as receitas poderiam ser ainda mais elevadas se a oferta acompanhar as encomendas.

A Crake Asset Management aumentou a sua participação na Dell em 8,2% no Q4, elevando as participações para 835 348 ações no valor de aproximadamente 105,2 milhões de dólares. Os investidores institucionais detêm agora 76,37% das ações.

A DELL abriu na sexta-feira em 420,96 dólares. O mínimo de 52 semanas da ação é de 106,38 dólares, o que significa que a ação quadruplicou aproximadamente a partir dos seus mínimos. A média móvel de 50 dias situava-se em 216,82 dólares antes da movimentação de sexta-feira.

Para o Q2 do AF2027, a Dell orientou para um EPS de 4,80 dólares, e a perspetiva de EPS anual da empresa está definida em 17,90 dólares.

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