Resultado da reunião da Fed hoje: Expectativas e previsão do FOMC

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A economia dos EUA encontra-se num momento crítico enquanto os investidores aguardam a reunião do FOMC da Reserva Federal de 10 de dezembro, com os mercados a esperarem amplamente um corte na taxa de juros de 25 pontos base. 

Dados recentes, incluindo o relatório de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de setembro mostrando inflação a 2,8% ano a ano, o ritmo mais rápido desde a primavera de 2024, reforçaram as expectativas de flexibilização da política apesar da inflação permanecer acima da meta.

Expectativas de Corte de Taxa do FOMC

De acordo com o estrategista da UBS Jonathan Pink, parece haver amplo acordo dentro do comité para entregar um corte na taxa, embora revisões significativas de política sejam improváveis.

Embora um corte de um quarto de taxa esteja amplamente precificado, os investidores observarão atentamente os sinais sobre a direção da política para 2026. Pink espera dois cortes de taxa no próximo ano, mas enfatizou que o próximo presidente do Fed poderia moldar os debates de política monetária. 

Ele também sinalizou a atividade do balanço como um foco crescente, antecipando compras de títulos do Tesouro de $40-60 mil milhões por mês para gerir a liquidez e estabilizar os mercados de repo.

Cortes de Taxa do FED Podem Não Impulsionar Imediatamente os Mercados

O analista de cripto LA𝕏MAN disse à Coinpedia que o afrouxamento monetário por si só pode não reverter tendências baixistas se a estrutura do mercado permanecer fraca.

Perspectiva de Inflação dos EUA Deixa Espaço para o Fed Agir

Ed Ardenni, Presidente da Denny Research, acredita que as pressões inflacionárias atuais são temporárias e que o Fed tem espaço para agir, embora os riscos permaneçam.

Ardenni também alertou que a flexibilização da política poderia introduzir instabilidade nos mercados de ações, mesmo com o crescimento intacto. Ele disse que o Bitcoin é fortemente influenciado pela política do Fed e desenvolvimentos regulatórios, em vez de ser um puro reserva de valor.

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Tendências de Cripto e Liquidez até 2026

Taxas de juros mais baixas tipicamente favorecem ativos de risco como Bitcoin e Ethereum ao melhorar a liquidez e reduzir os custos de oportunidade. No entanto, espera-se que rendimentos decrescentes de TradFi reduzam os rendimentos de stablecoin e dólar on-chain ao longo do tempo.

Leon Waidmann disse à coinpedia que

Waidmann apontou para catalisadores de longo prazo além dos cortes de taxa, incluindo ativos tokenizados, expansão da adoção de stablecoin e possíveis avanços regulatórios como o Clarity Act.

Previsão de Corte de Taxa do FED

Apesar do otimismo, as reações do mercado após as reuniões do FOMC têm sido frequentemente voláteis. A recente afirmação de Jim Cramer de que os mercados "explodiriam" se as taxas caíssem reflete a teoria tradicional, mas vendas recentes mostram que os traders respondem mais ao tom do Fed e orientação imediata do que aos cortes de taxa isoladamente.

Com as expectativas já precificadas, a decisão do FOMC de dezembro pode, em última análise, depender menos do tamanho do corte e mais de quão convincentemente o Presidente Powell mapeia o caminho do Fed para 2026.

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