Previzualizare câștiguri T2 Moog (MOG.A): La ce să vă așteptați vineri

TLDR

• Moog a înregistrat vânzări record în T1 2026 de 1,10 miliarde de dolari, în creștere cu 21,2% față de aceeași perioadă a anului anterior
• Prognoza vânzărilor pentru întregul an 2026 a fost ridicată la 4,3 miliarde de dolari; ghidajul EPS a fost majorat la 10,20 dolari
• Comenzile din T1 au atins 2,3 miliarde de dolari, împingând backlog-ul pe 12 luni cu 30% în sus, la un nivel record de 3,3 miliarde de dolari
• Analiștii estimează un EPS de 2,36 dolari în T2 la venituri de 1,03 miliarde de dolari — o scădere secvențială față de T1
• Trei din patru analiști acordă calificativul „cumpărare" pentru MOG.A, cu un preț țintă de consens de 324,50 dolari

Moog intră în raportul de câștiguri din trimestrul al doilea al anului fiscal 2026, programat vineri, pe fondul unuia dintre cele mai puternice trimestre din istoria sa. Întrebarea acum este dacă compania poate menține acest avânt — sau cel puțin se poate apropia de el.

Moog Inc., MOG-A

Wall Street se așteaptă la un EPS de 2,36 dolari în T2, la venituri de 1,03 miliarde de dolari. Aceasta ar reprezenta o creștere anuală de 35%, respectiv 10%. Dar este o scădere față de T1, când Moog a raportat 2,63 dolari pe acțiune la venituri de 1,10 miliarde de dolari, depășind estimările cu 22% și, respectiv, 12%.

Scăderea secvențială era așteptată. Ceea ce contează mai mult este dacă managementul poate menține marja și poate oferi investitorilor informații actualizate despre situația backlog-ului.

Acel backlog reprezintă o parte importantă a poveștii. Comenzile din T1 au ajuns la 2,3 miliarde de dolari, împingând backlog-ul pe 12 luni cu 30% în sus, la un nivel record de 3,3 miliarde de dolari. Un astfel de nivel de vizibilitate este rar și oferă companiei un sprijin solid atunci când cifrele trimestriale scad.

În urma acelui trimestru record, Moog și-a ridicat prognoza de vânzări pentru întregul an 2026 la 4,3 miliarde de dolari și a majorat ghidajul EPS ajustat la 10,20 dolari de la 10,00 dolari. Ghidajul marjei operaționale ajustate a rămas la 13,4%.

Câștigurile din Programul Spațial Adaugă la Poveste

Unul dintre cele mai remarcabile momente din istoria recentă a Moog a venit pe 2 aprilie, când misiunea Artemis II a fost lansată cu succes. Moog a furnizat sisteme de control al vectorului de propulsie, actuatoare pentru sistemul de abandon al lansării și tehnologii de control al fluidelor pentru misiune.

Investitorii vor fi atenți la orice informații despre dacă acest rol de profil înalt se transformă în contracte NASA suplimentare sau lucrări în domeniul spațiului comercial.

Compania a finalizat, de asemenea, achiziția COTSWORKS în valoare de 63 de milioane de dolari, un producător de transceivere cu fibră optică robuste pentru programe aerospațiale și de apărare. Tranzacția extinde capacitățile Moog în procesarea digitală a datelor cu lățime de bandă mare pentru platforme de apărare compacte, iar analiștii vor dori să știe cum progresează integrarea.

Creștere în Toate Cele Trei Segmente

Prezența Moog pe piețele aerospațiale a fost o parte cheie a poveștii sale. În anul fiscal 2025, Spațiu și Apărare a adus 1,113 miliarde de dolari, Aeronave Militare 888 de milioane de dolari, iar Aeronave Comerciale 904 milioane de dolari. Toate trei au crescut — Aeronavele Comerciale au condus cu 15%, celelalte două cu câte 9%.

Acest tip de creștere constantă, pe mai multe segmente, este ceea ce a împins acțiunea cu 84% în ultimul an și de ce acum tranzacționează aproape de maximul anual de 354,20 dolari. Prețul actual este de 297,45 dolari.

P/E-ul forward de 29,69x și creșterea proiectată a EPS de 41% arată că așteptările sunt ridicate. Trei din patru analiști acordă calificativul „cumpărare" acțiunii, cu un preț țintă de consens de 324,50 dolari — implicând aproximativ 9% potențial de creștere față de nivelurile actuale.

Estimările EPS au rămas stabile în ultima săptămână și în ultimele 60 de zile, indicând o convingere constantă a analiștilor în perspectiva raportului.

Marja brută de profit se ridică la 27,3%, iar capacitatea companiei de a o menține în timp ce scalează producția va fi un punct de date cheie vineri.

Moog raportează câștigurile din T2 al anului fiscal 2026 vineri, cu analiștii urmărind tendințele marjelor, actualizările backlog-ului și orice revizuire a ghidajului ca principal obiect de interes.

The post Moog (MOG.A) Stock Q2 Earnings Preview: What to Expect Friday appeared first on CoinCentral.