Acțiunea Nvidia (NVDA): Stifel și Mizuho ridică țintele pe fondul cererii puternice pentru AI

TLDR

• Nvidia a raportat EPS de $1,87 pentru T1 AF27, depășind estimările de $1,76, cu venituri de $81,62 miliarde — în creștere cu 85,2% față de anul precedent
• Stifel a ridicat ținta de preț NVDA la $282, în timp ce Mizuho a crescut ținta la $300, ambele reconfirmând ratingurile de Cumpărare
• Nvidia a anunțat o răscumpărare de acțiuni de $80 de miliarde și a majorat dividendul trimestrial de la $0,01 la $0,25 pe acțiune
• Consensul Wall Street este Cumpărare Puternică, cu o țintă medie de preț de ~$304, implicând aproximativ 43% potențial de creștere față de nivelurile actuale
• În ciuda rezultatelor puternice, acțiunea NVDA a evoluat lateral după publicarea rezultatelor, cu unele precauții privind evaluarea și un avertisment public din partea lui Michael Burry

Nvidia a raportat rezultatele pentru primul trimestru fiscal 2027 pe 20 mai, care au depășit așteptările Wall Street atât la nivel de venituri, cât și de profit. Veniturile au fost de $81,62 miliarde, depășind estimările analiștilor de $78,42 miliarde și crescând cu 85,2% față de același trimestru al anului precedent. EPS a atins $1,87 față de estimarea consensuală de $1,76.

NVIDIA Corporation, NVDA

Acțiunea NVDA a deschis la $214,86 miercuri și a câștigat aproximativ 15% de la începutul anului. Intervalul pe un an se situează între $132,92 și $236,54.

În ciuda cifrelor puternice, reacția acțiunii a fost temperată. Traderii urmăresc dacă deriva post-rezultate se transformă într-o corecție mai profundă.

Analistul Stifel, Ruben Roy, și-a menținut ratingul de Cumpărare și a ridicat ținta de preț la $282 de la $250. El a subliniat comentariile managementului privind Vera CPU, care deschide o nouă piață totală adresabilă de $200 de miliarde, cu aproximativ $20 de miliarde în venituri standalone din CPU așteptate în AF27.

Roy a semnalat, de asemenea, puterea prețurilor GPU. Prețul de închiriere H100 a crescut cu 20% de la începutul anului, în timp ce prețul cloud A100 a crescut cu 15%. El a numit-o un semn al cererii puternice cu mult dincolo de ciclurile normale de amortizare.

Afacerea de networking a Nvidia a ieșit, de asemenea, în evidență. Veniturile au crescut cu 199% față de anul precedent, ajungând la $14,8 miliarde. Roy a descris Spectrum-X ca evoluând în liderul categoriei AI-Ethernet după venituri.

Mizuho Stabilește o Țintă de $300

Vijay Rakesh de la Mizuho și-a ridicat ținta de preț la $300 de la $275, menținând, de asemenea, un rating de Cumpărare. El se așteaptă ca Nvidia să rămână principalul furnizor de AI-GPU pe piață și vede acțiunea ajungând la aproximativ 25x câștigurile estimate pentru AF28.

Rakesh a notat că Vera Rubin este pe cale să fie lansată în trimestrul din octombrie. El a citat, de asemenea, proiecția Nvidia conform căreia oportunitatea infrastructurii AI va crește la $3 până la $4 trilioane până în 2030.

Veniturile din AI fizic au depășit $9 miliarde în ultimele 12 luni, susținute de parteneriatele auto în creștere cu BYD, Uber, Geely și Hyundai.

La nivelul întregului Wall Street, 38 de analiști evaluează NVDA cu Cumpărare, unul cu Păstrare și unul cu Vânzare. Ținta medie de preț este de aproximativ $304, implicând aproximativ 43% potențial de creștere față de nivelurile actuale. Melius Research are cea mai ridicată țintă de pe piață la $400.

Răscumpărare și Majorare de Dividend

Consiliul de administrație al Nvidia a autorizat un program de răscumpărare de acțiuni de $80 de miliarde, pe lângă cei $39 de miliarde deja rămași. CFO Colette Kress a declarat că compania urmărește să returneze aproximativ 50% din fluxul de numerar liber acționarilor în AF27.

Dividendul trimestrial a fost majorat semnificativ — de la $0,01 pe acțiune la $0,25 pe acțiune. Dividendul va fi plătit pe 26 iunie deținătorilor înregistrați la 4 iunie.

CX Institutional și-a majorat participația NVDA cu 1,4% în T4, aducând deținerile la 300.575 de acțiuni în valoare de aproximativ $56,1 milioane. Investitorii instituționali dețin în total 65,27% din acțiuni.

Nu toate sentimentele sunt pozitive. Michael Burry a emis un avertisment public conform căruia acțiunea ar putea înfrunta o scădere bruscă, indicând entuziasmul excesiv față de AI și tranzacțiile aglomerate de impuls ca factori de risc.

Media mobilă pe 50 de zile a acțiunii se situează la $197,43, iar cea pe 200 de zile la $189,19. Capitalizarea de piață este de aproximativ $5,20 trilioane.

Articolul Nvidia (NVDA) Stock: Stifel and Mizuho Lift Targets as AI Demand Holds Strong a apărut prima dată pe CoinCentral.