Acțiunile Hewlett Packard Enterprise (HPE) scad cu 8% după un raliu de 60% — Este aceasta o oportunitate de cumpărare?

TLDR

• HPE a înregistrat venituri record de 10,7 miliarde de dolari în T2 FY2026, în creștere cu 40% față de anul precedent, depășind estimarea de consens de 9,76 miliarde de dolari
• EPS a fost de 0,79 dolari, mult peste estimarea analiștilor de 0,54 dolari, cu maxime istorice la marja brută și fluxul de numerar liber
• Veniturile din networking au crescut cu 148% față de anul precedent, ajungând la 2,7 miliarde de dolari, impulsionate de achiziția Juniper Networks
• Goldman Sachs și-a majorat ținta de preț de la 32 la 79 de dolari, iar ținta de consens este acum de 64,65 dolari cu un rating Moderate Buy
• HPE și-a ridicat ghidanța pentru întregul an FY2026, proiectând acum o creștere a veniturilor de 29–33% și un flux de numerar liber de cel puțin 3,5 miliarde de dolari

Acțiunea HPE a deschis la 49,16 dolari vineri, în scădere cu 8,4% în cursul zilei, deși acțiunea a câștigat totuși peste 60% în ultima lună — unul dintre cele mai bine performante nume tech cu capitalizare mare din mai.

Hewlett Packard Enterprise Company, HPE

Scăderea vine după o creștere masivă în urma rezultatelor fiscale T2 2026 ale HPE din 1 iunie, care au depășit cu mult așteptările pe toate planurile.

Veniturile au fost de 10,68 miliarde de dolari, un salt de 40% față de anul precedent și mult înaintea consensului analiștilor de 9,76 miliarde de dolari. EPS a atins 0,79 dolari, zdrobind estimarea de 0,54 dolari cu 0,25 dolari.

Nu a fost vorba doar de linia de top și cea de bottom. HPE a atins maxime istorice la marja brută, EPS non-GAAP și fluxul de numerar liber într-un singur trimestru. Marjele brute GAAP au atins 36,5%, în creștere cu 810 puncte de bază față de anul precedent.

Segmentul de networking a fost cel mai remarcabil. Veniturile acolo au crescut cu 148% la 2,7 miliarde de dolari, impulsionate de achiziția Juniper Networks. Networking-ul pentru centre de date singur a crescut cu 233%.

Segmentul cloud și AI a crescut cu 23% la 7,7 miliarde de dolari, cu veniturile din servere în creștere cu 33%. Cifrele reflectă cererea puternică în construcția infrastructurii AI.

Goldman Sachs Își Mai Mult Decât Dublează Ținta de Preț

Goldman Sachs a acționat rapid după publicarea rezultatelor. Firma și-a ridicat ținta de preț de la 32 la 79 de dolari pe 3 iunie și și-a menținut ratingul Buy. Banca a invocat o încredere sporită în poziția HPE în infrastructura AI.

Goldman nu a fost singur. Loop Capital a actualizat acțiunea de la Hold la Buy și și-a ridicat ținta de la 23 la 75 de dolari. Barclays și-a ridicat ținta la 67 de dolari cu un rating Overweight. Raymond James a ajuns la 74 de dolari cu un Outperform. Argus a ajuns la 70 de dolari cu un Buy.

Ținta de preț de consens se află acum la 64,65 dolari, cu 11 analiști la Buy și 10 la Hold.

Ghidanță și Dividend

Pe baza trimestrului solid, HPE și-a ridicat ghidanța pentru întregul an FY2026. Compania prevede acum o creștere a veniturilor de 29–33% și un flux de numerar liber de cel puțin 3,5 miliarde de dolari. Ghidanța EPS pentru T3 a fost stabilită la 0,88–0,93 dolari.

HPE a declarat, de asemenea, un dividend trimestrial de 0,1425 dolari pe acțiune, plătibil pe 15 iulie acționarilor înregistrați la 16 iunie.

Pe partea instituțională, Havemeyer Place LP a deschis o nouă poziție în valoare de aproximativ 3,28 milioane de dolari. Mai multe alte fonduri și-au mărit participațiile în T4, inclusiv Vise Technologies, care și-a crescut poziția cu 72,9%. Investitorii instituționali dețin acum 80,78% din acțiune.

CEO-ul Antonio Neri a vândut 150.000 de acțiuni la 26,50 dolari pe 17 aprilie în cadrul unui plan 10b5-1 pre-aranjat. EVP Fidelma Russo a vândut 17.001 acțiuni la 27,97 dolari pe 21 aprilie, tot în cadrul unui plan 10b5-1.

HPE înregistrează un minim pe 12 luni de 17,49 dolari și un maxim pe 12 luni de 64,25 dolari. Media mobilă pe 50 de zile a acțiunii este de 31,65 dolari, cu o medie mobilă pe 200 de zile de 25,64 dolari.

The post Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stock Drops 8% After 60% Rally — Is This a Buying Opportunity? appeared first on CoinCentral.