Сравнение акций ABT и ORLY: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа ABT и ORLY. Сравните ABT и ORLY по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
ABT и ORLY: сводное сравнение акций
ABT сообщил о годовом росте выручки на 8,1%, по сравнению с 8,5% у ORLY. Их коэффициенты P/E составляют 31,4x и 26,3x, дивидендная доходность – 2,50% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 20,3% и 20,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ORLY лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций ABT и ORLY (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Abbott Laboratories (ABT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-09 12:00:00.
ABT и ORLY: сводное сравнение ключевых показателей акций
Abbott Laboratories (ABT) имеет рыночную капитализацию $170,55B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Медицинское оборудование. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,1% в годовом исчислении.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет рыночную капитализацию $69,34B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автомобильная розница. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,5% в годовом исчислении.
ABT против ORLY Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | ABT | ORLY | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $98,561D: +1,1%1M: -3,6%1Y: -26,1% | $85,721D: +0,5%1M: +1,1%1Y: -14,0% | ORLYПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $170,55B | $69,34B | ABTПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Медицинское оборудование | Товары длительного пользования и услуги / Автомобильная розница | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, ABT торгуется по цене $98,56, по сравнению с $85,72 у ORLY. Их рыночные капитализации составляют $170,55B и $69,34B соответственно. ABT работает в секторе Здравоохранение, тогда как ORLY относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| ABT против ORLY Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +8,1% | +8,5% | ORLYПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -61,6% | +26,6% | ORLYПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 10,1% | 54,1% | ORLYПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 56,6% / 15,8% | 51,6% / 19,6% | ABTПобеда |
| Что касается роста, ABT продемонстрировал рост выручки на +8,1% и рост TTM EPS на -61,6%. Для сравнения, рост выручки ORLY составил +8,5% , а рост TTM EPS – +26,6%.Что касается прибыльности, валовая маржа ABT составила 56,6%, операционная маржа – 15,8%, а ROIC – 10,1%. Для ORLY соответствующие показатели составили 51,6%, 19,6% и 54,1%.В целом ORLY демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| ABT и ORLY: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 4,6% | 3,1% | ABTПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,4x | 1,5x | ABTПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,50% / 79,3% | 0,00% / 0,0% | ABTПобеда |
| ABT предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. ABT имеет более устойчивый баланс, тогда как ABT предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| ABT и ORLY: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -26,1%5Y: -15,7%10Y: +126,6% | 1Y: -14,0%5Y: +112,4%10Y: +363,0% | ORLYПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 20,3% | 20,2% | ORLYПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,50 | 0,40 | ORLYПобеда |
| ORLY продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но ABT также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
ABT и ORLY: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением ABT и ORLY по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | ABT | ORLY | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $170,55B | $69,34B | ABTПобеда |
P/E (TTM) | 31,4x | 26,3x | ORLYПобеда |
P/S | 3,7x | 3,8x | ABTПобеда |
EV/EBITDA | 18,3x | 18,4x | ABTПобеда |
Дивидендная доходность | 2,50% | 0,00% | ABTПобеда |
Доходность ABT и ORLY с течением времени
Сравните ABT и ORLY по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 56,4% | 55,7% | 56,0% | 56,5% |
| ORLY | 51,6% | 51,3% | 51,6% | 52,1% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
ABT 38,19 • ORLY 48,89
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
ABT 50D Ниже / 200D Ниже • ORLY 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
ABT 6,8% • ORLY 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
ABT Без изменений • ORLY Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Abbott Laboratories
Медицинское оборудование
Abbott производит и реализует устройства для сердечно-сосудистой системы и лечения диабета, питательные продукты для взрослых и детей, диагностическое оборудование и тестовые наборы, а также брендированные и генерические лекарственные препараты. Продукция включает кардиостимуляторы, имплантируемые дефибрилляторы, устройства нейромодуляции, коронарные стенты, катетеры, детские молочные смеси, питательные жидкости для взрослых, системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, а также иммуноанализы и диагностическое оборудование для точек оказания медицинской помощи. Около 60% выручки Abbott приходится на продажи за пределами США.
O'Reilly Automotive, Inc.
Автомобильная розница
O'Reilly — это розничный продавец автозапчастей на вторичном рынке в США и Мексике, чьи ежегодные продажи превышают 16 миллиардов долларов. Компания управляет более чем 6000 магазинами внутри страны и обслуживает как потребителей, занимающихся самостоятельным ремонтом (около 50% продаж), так и профессиональных мастеров (47% продаж). O'Reilly отличается высоким качеством обслуживания клиентов на всех этапах диагностики и приобретения запчастей. Кроме того, компания обладает впечатляющей дистрибьюторской сетью «хаб-спикула», которая обеспечивает местные магазины широким ассортиментом запчастей для вторичного рынка, подходящих для самых разных марок и моделей автомобилей.
Торгуйте фьючерсами на акции ABT и ORLY на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к ABT и ORLY, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях ABT и ORLY
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как ABT и ORLY соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки ABT составил +8,1%, а рост TTM EPS – -61,6%, по сравнению с +8,5% и +26,6% у ORLY. ORLY лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска ABT и ORLY?
30-дневная реализованная волатильность ABT составляет 20,3%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,50, по сравнению с 20,2% и 0,40 у ORLY. ABT демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: ABT или ORLY?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать ABT и ORLY как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать ABT и ORLY как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.