Сравнение акций ORLY и PEP: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа ORLY и PEP. Сравните ORLY и PEP по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
ORLY и PEP: сводное сравнение акций
ORLY сообщил о годовом росте выручки на 8,5%, по сравнению с 6,4% у PEP. Их коэффициенты P/E составляют 26,4x и 15,8x, дивидендная доходность – 0,00% и 4,59%, а уровни 30-дневной волатильности – 20,6% и 18,7% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом PEP лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций ORLY и PEP (1Н)
Сравните совокупную общую доходность O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и PepsiCo, Inc. (PEP) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-09 12:00:00.
ORLY и PEP: сводное сравнение ключевых показателей акций
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет рыночную капитализацию $69,93B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автомобильная розница. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,5% в годовом исчислении.
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет рыночную капитализацию $171,94B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Безалкогольные и прохладительные напитки. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,4% в годовом исчислении.
ORLY против PEP Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | ORLY | PEP | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $86,441D: +0,5%1M: -0,9%1Y: -16,0% | $125,971D: -1,8%1M: -7,6%1Y: -15,4% | PEPПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $69,93B | $171,94B | PEPПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Автомобильная розница | Товары первой необходимости / Безалкогольные и прохладительные напитки | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, ORLY торгуется по цене $86,44, по сравнению с $125,97 у PEP. Их рыночные капитализации составляют $69,93B и $171,94B соответственно. ORLY работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как PEP относится к Товары первой необходимости. | |||
| ORLY против PEP Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +8,5% | +6,4% | ORLYПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +26,6% | +51,3% | PEPПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 54,1% | 19,4% | ORLYПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 51,6% / 19,6% | 54,2% / 15,2% | PEPПобеда |
| Что касается роста, ORLY продемонстрировал рост выручки на +8,5% и рост TTM EPS на +26,6%. Для сравнения, рост выручки PEP составил +6,4% , а рост TTM EPS – +51,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа ORLY составила 51,6%, операционная маржа – 19,6%, а ROIC – 54,1%. Для PEP соответствующие показатели составили 54,2%, 15,2% и 19,4%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| ORLY и PEP: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 3,1% | 6,1% | PEPПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,5x | 2,2x | ORLYПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 4,59% / 72,3% | PEPПобеда |
| PEP предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. ORLY имеет более устойчивый баланс, тогда как PEP предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| ORLY и PEP: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -16,0%5Y: +114,3%10Y: +372,2% | 1Y: -15,4%5Y: -19,4%10Y: +19,3% | ORLYПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 20,6% | 18,7% | PEPПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,40 | 0,27 | PEPПобеда |
| ORLY продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но ORLY также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
ORLY и PEP: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением ORLY и PEP по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | ORLY | PEP | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $69,93B | $171,94B | PEPПобеда |
P/E (TTM) | 26,4x | 15,8x | PEPПобеда |
P/S | 3,8x | 1,8x | PEPПобеда |
EV/EBITDA | 18,5x | 11,5x | PEPПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 4,59% | PEPПобеда |
Доходность ORLY и PEP с течением времени
Сравните ORLY и PEP по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 51,6% | 51,3% | 51,6% | 52,1% |
| PEP | 54,1% | 54,3% | 53,9% | 54,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
ORLY 52,06 • PEP 36,69
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
ORLY 50D Ниже / 200D Ниже • PEP 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
ORLY 0,0% • PEP 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
ORLY Снизилось • PEP Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
O'Reilly Automotive, Inc.
Автомобильная розница
O'Reilly — это розничный продавец автозапчастей на вторичном рынке в США и Мексике, чьи ежегодные продажи превышают 16 миллиардов долларов. Компания управляет более чем 6000 магазинами внутри страны и обслуживает как потребителей, занимающихся самостоятельным ремонтом (около 50% продаж), так и профессиональных мастеров (47% продаж). O'Reilly отличается высоким качеством обслуживания клиентов на всех этапах диагностики и приобретения запчастей. Кроме того, компания обладает впечатляющей дистрибьюторской сетью «хаб-спикула», которая обеспечивает местные магазины широким ассортиментом запчастей для вторичного рынка, подходящих для самых разных марок и моделей автомобилей.
PepsiCo, Inc.
Безалкогольные и прохладительные напитки
Компания PepsiCo является мировым лидером в сегменте закусок и напитков и владеет такими известными потребительскими брендами, как Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos и Doritos, среди других. Компания доминирует на глобальном рынке солёных закусок и занимает второе место в мире по объему продаж напитков (уступая лишь Coca-Cola), предлагая разнообразные продукты — от газированных безалкогольных напитков (CSD) до воды, спортивных и энергетических напитков. Продукты быстрого приготовления составляют примерно 58% от общей выручки компании, остальная часть приходится на напитки. Основная часть производственных мощностей и логистики PepsiCo находится в США, однако для производства напитков компания использует бутылочники за рубежом. В 2024 году международные рынки обеспечили 40% от общего объема продаж и операционной прибыли компании.
Торгуйте фьючерсами на акции ORLY и PEP на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к ORLY и PEP, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях ORLY и PEP
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как ORLY и PEP соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки ORLY составил +8,5%, а рост TTM EPS – +26,6%, по сравнению с +6,4% и +51,3% у PEP. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска ORLY и PEP?
30-дневная реализованная волатильность ORLY составляет 20,6%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,40, по сравнению с 18,7% и 0,27 у PEP. ORLY демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: ORLY или PEP?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать ORLY и PEP как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать ORLY и PEP как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.