Сравнение акций SCHW и HOOD: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа SCHW и HOOD. Сравните SCHW и HOOD по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
SCHW и HOOD: сводное сравнение акций
SCHW сообщил о годовом росте выручки на 10,1%, по сравнению с 36,9% у HOOD. Их коэффициенты P/E составляют 17,2x и 47,3x, дивидендная доходность – 1,44% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 25,3% и 67,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом SCHW лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций SCHW и HOOD (1Н)
Сравните совокупную общую доходность The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-09 12:00:00.
SCHW и HOOD: сводное сравнение ключевых показателей акций
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет рыночную капитализацию $167,24B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +10,1% в годовом исчислении.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет рыночную капитализацию $86,21B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +36,9% в годовом исчислении.
SCHW против HOOD Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | SCHW | HOOD | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $96,711D: -0,8%1M: -9,9%1Y: +5,2% | $109,041D: +1,9%1M: -4,6%1Y: -21,5% | SCHWПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $167,24B | $86,21B | SCHWПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, SCHW торгуется по цене $96,71, по сравнению с $109,04 у HOOD. Их рыночные капитализации составляют $167,24B и $86,21B соответственно. Обе компании работают в секторе Финансы. | |||
| SCHW против HOOD Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +10,1% | +36,9% | HOODПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +48,2% | +14,8% | SCHWПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | -- | 16,9% | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 88,6% / 44,5% | 93,7% / 28,2% | HOODПобеда |
| Что касается роста, SCHW продемонстрировал рост выручки на +10,1% и рост TTM EPS на +48,2%. Для сравнения, рост выручки HOOD составил +36,9% , а рост TTM EPS – +14,8%.Что касается прибыльности, валовая маржа SCHW составила 88,6%, операционная маржа – 44,5%, а ROIC – --. Для HOOD соответствующие показатели составили 93,7%, 28,2% и 16,9%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| SCHW и HOOD: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,5% | 0,2% | SCHWПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -4,4x | -3,8x | SCHWПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 1,44% / 24,8% | 0,00% / 0,0% | SCHWПобеда |
| SCHW предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. SCHW имеет более устойчивый баланс, тогда как SCHW предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| SCHW и HOOD: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +5,2%5Y: +26,2%10Y: +198,0% | 1Y: -21,5%5Y: +159,1%10Y: +213,1% | HOODПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 25,3% | 67,2% | SCHWПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,90 | 2,19 | SCHWПобеда |
| HOOD продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но HOOD также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
SCHW и HOOD: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением SCHW и HOOD по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | SCHW | HOOD | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $167,24B | $86,21B | SCHWПобеда |
P/E (TTM) | 17,2x | 47,3x | SCHWПобеда |
P/S | 5,7x | 26,4x | SCHWПобеда |
EV/EBITDA | 10,0x | 83,5x | SCHWПобеда |
Дивидендная доходность | 1,44% | 0,00% | SCHWПобеда |
Доходность SCHW и HOOD с течением времени
Сравните SCHW и HOOD по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| SCHW | 86,4% | 78,6% | 85,2% | 90,0% |
| HOOD | 92,9% | 89,5% | 88,1% | 88,1% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
SCHW 34,89 • HOOD 45,56
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
SCHW 50D Ниже / 200D Ниже • HOOD 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
SCHW -- • HOOD 26,1%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
SCHW Снизилось • HOOD Увеличилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
The Charles Schwab Corporation
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Чарльз Шваб — одна из крупнейших финансовых компаний в США, ориентированных на розничных клиентов. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы клиентов компании в сфере брокерских услуг, банковских операций, управления активами, депозитарного обслуживания, финансового консультирования и управления состоянием достигли 11,9 триллиона долларов. Хотя компания наиболее известна своими розничными брокерскими услугами, львиную долю выручки и прибыли она получает за счет подразделений Charles Schwab Bank и управления активами. Шваб является доминирующим игроком на рынке депозитарного обслуживания зарегистрированных инвестиционных консультантов, занимая более 40% рынка, а в последнее время расширила свою деятельность в сфере управления состоянием, предлагая решения по робо-консультированию, прямому индексированию и другим управляемым инвестиционным продуктам.
Robinhood Markets, Inc.
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Компания Robinhood Markets Inc создает современную платформу финансовых услуг. Она разрабатывает собственные продукты и услуги и предоставляет их через единую облачную платформу на базе приложения, поддерживаемую собственными технологиями. Её вертикально интегрированная платформа позволила внедрить новые продукты и услуги, такие как торговля криптовалютами, реинвестирование дивидендов, обнаружение мошенничества, производные финансовые инструменты, дробные акции, регулярные инвестиции и другие.
Торгуйте фьючерсами на акции SCHW и HOOD на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к SCHW и HOOD, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях SCHW и HOOD
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как SCHW и HOOD соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки SCHW составил +10,1%, а рост TTM EPS – +48,2%, по сравнению с +36,9% и +14,8% у HOOD. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска SCHW и HOOD?
30-дневная реализованная волатильность SCHW составляет 25,3%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,90, по сравнению с 67,2% и 2,19 у HOOD. HOOD демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: SCHW или HOOD?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать SCHW и HOOD как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать SCHW и HOOD как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.