Акции ServiceNow (NOW): Bank of America устанавливает ценовой ориентир 130$ после крупной распродажи

Ключевые выводы

• Bank of America Securities начал аналитическое покрытие ServiceNow (NOW) с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой $130
• Акции торгуются вблизи $95, отражая снижение примерно на 38% с начала года и падение на 54% за 12 месяцев
• Целевая цена отражает мультипликатор 19x к прогнозу BofA по соотношению стоимости предприятия к свободному денежному потоку на календарный 2027 год
• Аналитики утверждают, что ServiceNow воспользуется тенденциями в области ИИ, а не столкнётся с разрушительным воздействием с их стороны
• Другие компании с Уолл-стрит, включая Cantor Fitzgerald и Truist Securities, сохраняют оптимистичные взгляды с целевыми уровнями $122 и $120

Акции ServiceNow (NOW) торгуются около $95,07 после того, как Bank of America в понедельник начал аналитическое покрытие с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой $130.

ServiceNow, Inc., NOW

Акции упали примерно на 38% с начала года и снизились на 54% за последние 12 месяцев, что представляет собой резкое падение с 52-недельного максимума $211,48.

Оценка Bank of America в $130 получена путём применения мультипликатора 19x к прогнозу компании по соотношению стоимости предприятия к свободному денежному потоку на календарный 2027 год.

Инвестиционный банк охарактеризовал ServiceNow как сохраняющую «критически важную» роль в корпоративных системах управления рабочими процессами — инфраструктуре, которая управляет, направляет, санкционирует и отслеживает деятельность организаций.

По мнению BofA, это встроенное присутствие в корпоративных операциях представляет собой фундаментальное конкурентное преимущество ServiceNow. Компания утверждает, что замена платформы окажется чрезмерно дорогостоящей и технически сложной для предприятий, которые от неё зависят.

В отношении искусственного интеллекта BofA занял однозначную позицию: ServiceNow готова извлечь выгоду из появления автономных ИИ-агентов, а не столкнуться с вытеснением. Банк рассматривает платформу рабочих процессов компании как идеально позиционированную для координации и управления операциями ИИ в сферах ИТ, персонала и клиентских процессов.

ServiceNow поддерживает валовую рентабельность на уровне 76,6%, по данным InvestingPro. Компания обеспечивала рост выручки на 21,2% в год на протяжении последних трёх лет.

Консенсус Уолл-стрит

Оптимистичный прогноз Bank of America совпадает с позицией других крупных компаний. Cantor Fitzgerald придерживается позиции «Выше рынка» с целевой ценой $122, тогда как Truist Securities имеет рекомендацию «Покупать» с целевым уровнем $120.

Обе организации недавно подтвердили свои оценки, указывая на стратегическое положение ServiceNow в области управления ИИ и координации как на основные катализаторы.

Компания продолжает активно развивать продукты и стратегические альянсы. ServiceNow недавно углубила сотрудничество с Amazon Web Services для внедрения новых возможностей управления ИИ, опираясь на транзакции через AWS Marketplace, превысившие $1 миллиард для её решений.

Компания также представила Build Agent в рамках ServiceNow Studio — приложение, позволяющее разработчикам создавать приложения с помощью инструкций на естественном языке. Данная функциональность использует модели Anthropic.

Победы в тендерах и индикаторы роста

NowVertical Group, партнёр по внедрению ServiceNow, объявила о трёхлетнем контракте с финтех-предприятием, охватывающем Аргентину, Колумбию и Мексику, с использованием технологий Google Cloud и ИИ. Оценочная стоимость соглашения составляет около $4 миллионов.

Рыночная капитализация ServiceNow составляет около $98,3 миллиарда. Коэффициент P/E акции в настоящее время равен 56,81, превышая десятилетнюю медиану компании в 49,46.

По метрикам GuruFocus GF Score компании присвоен рейтинг 72 из 100, включая максимальный рейтинг роста 10/10 и оценку финансовой устойчивости 8/10.

Инсайдерские транзакции демонстрируют смешанные сигналы. За последние три месяца один инсайдер приобрёл около 28 682 акций, тогда как другие руководители продали активы на сумму около $2,2 миллиона.

В понедельник акции выросли примерно на 5% в ответ на начало аналитического покрытия со стороны BofA.

Материал ServiceNow (NOW) Stock: Bank of America Sets $130 Price Target After Major Selloff впервые опубликован на Blockonomi.