Clearwater Analytics запускает Fund Analytics, принося верифицированную аналитику на рынки частного капитала

Clearwater Analytics запустила Fund Analytics — продукт для анализа частных рынков, созданный на той же проверенной основе инвестиционных данных, которая обеспечивает институциональный учёт и ведение записей по более чем $10 триллионов глобальных активов.

Читать далее на Fintech : Глобальное интервью Fintech с Робом Янгом, управляющим директором — Великобритания в InDebted

Частные рынки стали ключевым направлением распределения активов для институциональных инвесторов, однако поддерживающая их инфраструктура остаётся фрагментированной и во многом ручной. Инвестиционные команды по-прежнему извлекают, проверяют и сверяют информацию из отчётов GP, прежде чем смогут ответить на базовые вопросы о производительности, рисках и будущих потребностях в капитале. Поскольку управляющие фондами не придерживаются единого формата отчётности, многие аналитические платформы настолько же надёжны, насколько надёжны вводимые в них вручную данные.

Fund Analytics, построенный на технологии обработки документов и валидации данных Clearwater, структурирует и проверяет данные частных рынков до того, как они попадают на аналитический уровень. В результате получается платформа, где измерение производительности, бенчмаркинг, мониторинг портфелей и прогнозирование ликвидности основаны на верифицированных инвестиционных данных, а не на таблицах и самостоятельно предоставляемых отчётах.

В основе Fund Analytics лежит Fund Master — набор данных, сформированный из сети институциональных инвесторов Clearwater, вкладывающих средства во многие из одних и тех же базовых частных фондов. Валидируя и стандартизируя данные в масштабе, Clearwater создаёт общий аналитический слой, позволяющий инвесторам сравнивать доходность своих инвестиций, сопоставлять оценки, агрегировать риски и анализировать портфели с использованием аналитики, которую ни одна отдельная организация не смогла бы получить самостоятельно.

«Аналитика частных рынков настолько надёжна, насколько надёжны лежащие в её основе данные», — сказал Кират Сингх, президент по рискам и альтернативным активам Clearwater Analytics. «Годами инвесторы полагались на аналитику, построенную на вручную собранной информации. С Fund Analytics данные проверяются до того, как попадают на аналитический уровень, создавая бенчмарки, прогнозы и аналитику портфелей, которым организации могут доверять.»

Fund Analytics объединяет четыре ключевые возможности на единой основе данных:

Аналитика производительности и бенчмаркинг
Измеряйте производительность фондов, со-инвестиций и портфелей с использованием стандартизированных метрик и бенчмарков, полученных из проверенного набора данных Fund Master от Clearwater.

Мониторинг портфелей и сквозной анализ
Видьте точно, что находится внутри каждого фонда: от базовых портфельных компаний и отраслевых концентраций до географических рисков и инвестиционных тем — с оценкой качества данных для каждого базового актива.

Прогнозирование ликвидности
Моделируйте будущие запросы капитала, распределения и денежные потоки с уверенностью, поддерживая решения по формированию портфеля, темпам инвестирования и размещению капитала.

Обработка документов и валидация данных
Устраните ручную обработку отчётов GP. Автоматически извлекайте, стандартизируйте и проверяйте информацию из выписок по фондам, чтобы инвестиционные команды тратили меньше времени на сверку информации и больше — на принятие решений.

В отличие от традиционных аналитических решений для частных рынков, которые в первую очередь опираются на данные, предоставляемые отдельными компаниями, Fund Analytics объединяет проверенные инвестиционные данные, бенчмарки сетевого масштаба и аналитику портфелей в рамках единой платформы. Результатом является более полное представление о производительности частных рынков, рисках и будущих потребностях в ликвидности.

«Инвесторам на частных рынках не нужно больше данных. Им нужна уверенность в данных, лежащих в основе каждого решения», — добавил Кират Сингх. «Fund Analytics объединяет проверенные данные, аналитику и бенчмарки таким образом, что помогает организациям перейти от сбора информации к действиям на её основе.»

Fund Analytics можно развернуть вместе с существующей учётной инфраструктурой, расширяя возможности Clearwater на частных рынках для более чем 10 000 инвесторов по всему миру, управляющих активами на частных рынках на сумму $500 миллионов и более.

Больше аналитики Fintech : Смена ИИ в мошенничестве: почему банкам нужен новый подход

[Чтобы поделиться с нами своей аналитикой, напишите на [email protected] ]