Нисходящая линия тренда, зоны предложения блокируют дальнейший рост Bitcoin

Биткоин остается в критической корректирующей модели, тестируя значительную зону сопротивления на уровне 91K–93K долларов после заметного отскока.

Хотя в последнее время наблюдался рост, общая траектория по-прежнему имеет негативный уклон, а дневной график показывает, что BTC приближается к критической точке, где ожидается установление следующего значительного движения.

Наиболее агрессивные покупки за последний месяц произошли во время недавнего отскока от зоны спроса 80 000–83 000 долларов; однако импульс остановился около нижней границы зеленого блока предложения, который находится в районе 90 000–93 000 долларов.

Выше рынка и действуя как динамические уровни сопротивления, 100-дневная и 200-дневная скользящие средние постоянно движутся вниз.

Общая тенденция, похоже, направлена вниз, даже несмотря на то, что цена остается ниже этих скользящих средних.

Только прорыв обратно выше диапазона 103 000–106 000 долларов — где сходятся более крупная зона премиального предложения и предыдущая структура пробоя — приведет к первоначальному существенному развороту негативного импульса.

Биткоин в настоящее время пытается вырваться из своей нисходящей линии тренда.

Рынок явно не готов к устойчивому прорыву, поскольку каждое продвижение в зону 91K-93K сигнализирует о снижении импульса.

Актив достиг значительной точки сопротивления на 4-часовом графике, характеризующейся диапазоном медвежьего блока ордеров на уровне 92 000 долларов и многонедельной нисходящей линией тренда.

Наиболее значительный уровень поддержки, расположенный в макрозоне спроса 80K-83K, обеспечивает повышенную ликвидность. Падение ниже этого порога может привести к движению обратно к диапазону 86K-88K.

С другой стороны, если мы увидим дневное закрытие выше отметки 93K, это проложит путь к зоне неэффективности 102K–106K, где мы ожидаем следующую значительную реакцию.

Рынок находится на поворотном моменте, и предстоящие недели будут решающими в определении того, превратится ли этот отскок в полный разворот или поддастся продолжающемуся нисходящему тренду.

Сильный "второй слой" сопротивления чуть выше уровня 92 000 долларов, на который влияет средняя стоимостная база определенных участников рынка, раскрывается данными на цепочке, в то время как технические индикаторы предполагают, что этот уровень представляет собой значительную проблему.

Уровни поддержки и сопротивления можно лучше определить с помощью метрики Реализованной цены по возрастным группам UTXO. Это происходит потому, что реализованная цена определенной группы часто действует как психологический порог.

Если спотовая цена упадет ниже этих уровней, инвесторы потеряют деньги, которые они не ожидали потерять. Существует большое давление на стороне продавцов со стороны этих инвесторов, которые хотят выйти, когда цены достигают их средней себестоимости, что часто близко к безубыточности.

В настоящее время график подчеркивает значительное пересечение двух отдельных групп.

Те, кто покупал в течение последней недели или месяца (зеленая линия), вероятно, делали это из-за чувства срочности или во время рецессии.

Оранжевая линия представляет когорту, которая попала в период от 6 до 12 месяцев назад; эта группа представляет среднесрочных держателей, которые вошли на рынок в начале этого года.

В диапазоне 96K-97K фактические затраты для обеих этих групп были очень похожими.

Основным препятствием для продвижения вверх является эта конвергенция. Вероятно, что восходящий импульс может найти усталость около уровня 96K-97K, если Биткоину удастся превысить технический барьер около 92 000 долларов.

Это происходит потому, что эти ключевые группы стремятся ограничить убытки и уйти с рынка.

Объединяя страхи краткосрочных трейдеров и самоуспокоенность среднесрочных инвесторов, это поколенческое слияние усиливает сопротивление.

Если рынок успешно выдержал текущее давление продаж и готов к более высоким оценкам, то нам нужно увидеть прорыв выше 97K долларов.

Между тем, индикатор технического анализа Биткоина от TradingView, основанный на самых популярных технических индикаторах, таких как скользящие средние, осцилляторы и точки разворота, дал сигнал на продажу на предстоящую неделю.

Более глубокое погружение в технические индикаторы показало нейтральную позицию для краткосрочных индикаторов и сигнал на продажу от долгосрочных индикаторов.

Отдельно, общий алгоритмический анализ InvestTech дал слабую отрицательную оценку для Биткоина в краткосрочной перспективе.

Фирма в своей рекомендации на период от одной до шести недель дала отрицательную оценку и заявила: "Биткоин показывает слабое развитие в падающем канале тренда в краткосрочной перспективе. Это сигнализирует о растущем пессимизме среди инвесторов и указывает на дальнейшее снижение для Биткоина. Токен имеет поддержку на уровне 84 000 долларов и сопротивление на уровне 107 000 долларов.

InvestTech добавил: "Вершины и дно объема плохо соответствуют вершинам и дну в цене. Баланс объема также отрицательный, что подтверждает тренд. Биткоин в целом оценивается как технически отрицательный в краткосрочной перспективе".

В целом, технический анализ указывает на нисходящий тренд для Биткоина в ближайшей перспективе.